2019年度蘭州新區西岔學區部門決算目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門決算執行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　（三）“三公”經費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　（二）國有資產占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預算績效管理情況說明

　　六、專業名詞解釋

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責

　　西岔學區是蘭州新區教育文化體育局主管的負責管理西岔轄區內的所有教學部門，其主要職責是認真貫徹執行黨和國家關于教育工作的方針政策，編制全鎮教育發展的規劃，負責全鎮的教育教學管理工作。 

　　（二）機構設置

　　本部門事業單位1個，屬二級預算單位，執行事業單位會計制度；單位現有在職人員245人,退休121人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計3359.53萬元，支出總計3310.77萬元。與2018年決算數相比，收入減少-747.12萬元、增長-18.19%，支出減少-697.51萬元、增長 -17.40%，主要原因是本年度撤并五墩子小學，峴子小學兩所小學，造成教師調出，學生人數減少，人員及公用經費相應減少。

　　本部門2019年度收入合計3359.53萬元，其中：財政撥款收入3359.53萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占 0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入 0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占 0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　本部門2019年度支出合計3310.77萬元，其中：基本支出3310.77萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占 0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　本部門2019年度年末結轉和結余147.13萬元，較上年增加33.14%萬元，本年度績效工資未能及時發放,造成結余資金增加。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計3359.53萬元，較上年決算數增加 -862.63萬元，增長 -17.54%。2019年預算收入數為3922.80元，實際收入3359.53萬元，增長－15.60%。主要原因是本年度撤并五墩子小學，峴子小學兩所小學，造成教師調出，學生人數減少，人員及公用經費相應減少。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計3310.77萬元，較上年決算收入數支出減少-697.51萬元、增長 -17.40%。2019年預算支出數為3922.80元，實際支出3310.77萬元，增長－18.49%。主要原因是本年度撤并五墩子小學，峴子小學兩所小學，造成教師調出，學生人數減少，人員及公用經費相應減少。

　　（三）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額9.53萬元，其中：政府采購貨物支出9.53萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購新建學校辦公設備的購置。

　　四、三公經費

　　2019年度本部門沒有三公經費支出。

　　五、其他需要說明的事項

　　無。

　　六、專業名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

　　附件：蘭州新區西岔學區2019年度部門決算公開報表