2019年度

蘭州新區中川學區部門決算 

目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收支決算情況說明

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　第一部分　部門概括

　　一、職能職責

　　我單位的主要職能：一是依據國家教育法律法規指導全鎮教育工作，加強對全鎮各幼兒園、小學工作的監督、指導和服務。二是遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好“質量興校”活動，努力提高全鎮小學教育教學質量。

　　二、機構設置

　　1、部門機構情況說明

　　2019年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質，蘭州新區中川學區屬事業單位；按單位執行會計制度，蘭州新區中川學區執行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區中川學區屬二級預算單位。

　　2、機構情況

　　2019年末共有機構數是1家，其中全額預算單位為18家（初級中學1個、小學11個、公辦幼兒園6個）。

　　3、人員情況及增減變動原因

　　2019年末共有財政供養人數793人，其中在職人員793人，比上年增加165人，增加比率20.8%，其原因是選調入139人,聘用26人。

第二部分　2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　(備注：決算報表詳見附件，本部門2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無“三公”經費支出，故表七、表八無數據。)

第三部分　2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計8,054.97萬元。收支較上年決算數增加646.45萬元、增長8.73%，主要原因為2019年選調、選聘人員及學生人數增加，人員經費、公用經費、寄宿生補助、營養餐補助資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2019年度收入合計7,847.04萬元，較上年決算數增加631.61萬元，增長8.75%，主要原因是選調、選聘教師及學生人數增加，人員經費、公用經費、寄宿生補助、營養餐補助資金增加。其中：一般公共預算財政撥款收入7,847.04萬元，占100.00%；年初結轉和結余207.94萬元。

　　三、支出決算情況說明

　　2019年度支出合計7,753.90萬元，較上年決算數增加631.65萬元，增長8.87%，主要原因是人員工資及各類專項經費的支出增加，部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。其中：基本支出7,599.59萬元，占98.01%；項目支出154.30萬元，占1.99%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計8,054.97萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加646.45萬元，增長8.73%。主要原因是2019年選調、選聘人員及學生人數增加，人員經費、公用經費、寄宿生補助、營養餐補助資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出7,753.90萬元，較上年決算數增加631.65萬元，增長8.87%。主要原因是人員工資及各類專項經費的支出增加，部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。主要用于以下幾個方面：

　　1.教育支出6,290.78萬元，占81.13%，較年初預算數增加473.87萬元，增長8.15%，主要原因是人員工資及各類專項經費的支出增加。

　　2．社會保障與就業支出508.09萬元，占6.55%，較年初預算數增加5.75萬元，增長1.14%，主要原因是選調、選聘教師增加，養老保險支出增加。

　　3．衛生健康支出413.41萬元，占5.33%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是選調、選聘教師增加，醫療、社會保險等支出增加。

　　4．住房保障支出541.62萬元，占6.99%，較年初預算數增加107.02萬元，增長24.62%，主要原因是選調、選聘教師增加，住房公積金支出增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預算財政撥款基本支出7,599.59萬元。其中：人員經費6,933.96萬元，較上年決算數增加1,764.29萬元，增長34.13%，主要原因是2019年選調、選聘人員及學生人數增加，人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費及學生寄宿生補助、營養餐補助資金。公用經費665.63萬元，較上年決算數增加611.48萬元，增長1,129.23%，主要原因是學生人數增加，公用經費資金增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、差旅費等。

　　七、政府性基金預算收支決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬事業單位，無“三公”經費支出。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2019年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年度本部門政府采購支出合計2.74萬元，其中：政府采購貨物支出2.74萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購所屬各小學、幼兒園辦公用品。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十、預算績效管理情況說明

　　注：本單位未開展預算績效管理。

第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十三、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十四、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十五、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：蘭州新區中川學區2019年度部門決算公開報表