2019年度

中川鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

中川鎮(zhèn)人民政府

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)。

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和資金籌措；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　2019年我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員87人，其中行政事業(yè)在職干部職工82人，遺屬補(bǔ)助5人。在職干部職工中，行政16人，事業(yè)干部66人，其中財(cái)政5人，計(jì)生25人，司法8人，農(nóng)業(yè)13人，水利7人,林業(yè)5人，社區(qū)2人、文化1人。

　　二、2019年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明。

　　本部門2019年度收入總計(jì)1899.46萬元，支出總計(jì)1899.46萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加9.75萬元、增長(zhǎng)0.5%，支 出增加9.75萬元、增長(zhǎng) 0.5%，主要原因是本年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

　　本部門2019年度收入合計(jì)1899.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1899.46萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計(jì)1899.46萬元，其中：基本支出1372.25萬元，占72%；項(xiàng)目支出527.21萬元，占28%。

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1899.46萬元，較上年決算數(shù)增加 9.75萬元，增長(zhǎng) 0.5%。主要原因是本年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加37.52萬元，增長(zhǎng)2%。主要原因是2019年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出311.33萬元，占16.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加-509.78萬元，主要原因是本年度項(xiàng)目調(diào)整；公共安全支出 62.09萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加-1.66萬元，主要原因是人員退休，基本支出減少；文化體育與傳媒支出 8.92萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，主要原因是工資調(diào)整；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.4萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.58萬元，主要原因是增加1人死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 240.9萬元，占12.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.46萬元，主要原因是工資調(diào)整；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 534.55萬元，占28.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加521.8萬元，主要原因是本年度項(xiàng)目調(diào)整；農(nóng)林水支出 544.26萬元，占28.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.7萬元，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出 67萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元，主要原因是工資提標(biāo)，公積金實(shí)際繳存數(shù)比年初預(yù)算增加。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

　　本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1372.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 1088.17萬元，較上年增加159.7萬元，主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比年初預(yù)算增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)284.08萬元，較上年增加-33.5萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出減少。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加-4.68萬元，較上年支出數(shù)增加-2.94萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制用車費(fèi)用。    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

　　2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因是沒有因公出國(guó)（境）；公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要原因是沒有購置公務(wù)車；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.82萬元，主要用于所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)，費(fèi)用支出，較年初預(yù)算數(shù)增加-4.68萬元，較上年支出數(shù)增加-2.94萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制用車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要原因是本年度沒有公務(wù)接待。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

　　2019年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事 接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.94萬元。

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出284.08萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加-33.5萬元，增長(zhǎng)-10.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是2輛一般公務(wù)用車、1輛為上級(jí)部門調(diào)撥的雙排貨車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　7.結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　14.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　16.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

　　附件：永登縣中川鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開表