目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　一是依據國家教育法律法規指導全鎮教育工作，加強對全鎮各學校工作的監督、指導和服務。抓好初等義務教育。

　　二是遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好“質量興校”活動，努力提高全鎮初等教育教育教學質量。

　　二、機構設置秦川學區現有小學13所，幼兒園1所，上年實有教師392人，2020年末實有300人，年初兩所初中整體劃撥102人，新增10人，其中調入2人，選調8人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計3,787.41萬元。收、支較上年決算數減少1,228.19萬元,下降24.49%,主要原因是2019年度包含兩所初中，2020年度兩所初中單獨核算，人員經費及公用經費減少。支出總計包括本年支出合計、上年度年末結轉和結余。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計3,787.16萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3,787.16萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計3,787.41萬元，其中：基本支出3,787.16萬元，占99.99%；項目支出0.25萬元，占0.01%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計3,787.41萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少1,228.19萬元，下降24.49%。主要原因是2019年度包含兩所初中，2020年度兩所初中單獨核算，人員經費及公用經費減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出3,787.41萬元，較上年決算數減少1,227.94萬元，下降24.48%。主要原因是2019年度包含兩所初中，2020年度兩所初中單獨核算，人員經費及公用經費減少。主要用于以下幾個方面：

　　1．教育支出年初預算數為2,717.89萬元，支出決算為3,078.47萬元，較上年決算數減少875.88萬元，完成年初預算的113.27%,決算數大于預算數的主要原因是年度末人數增加導致人員經費，人員工資及津補貼變動。公用經費減少的原因是實際人數比預算學生人數減少。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為254.19萬元，支出決算為254.19萬元，較上年決算數減少132.03萬元，完成年初預算的100.00%。

　　3.衛生健康支出年初預算數為222.01萬元，支出決算為222.34萬元，較上年決算數減少77.69萬元，完成年初預算的100.15%。

　　4．住房保障支出年初預算數為232.42萬元，支出決算為232.41萬元，較上年決算數減少142.34萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,787.16萬元。其中：人員經費3,546.23萬元，較上年決算數減少1,182.29萬元，下降25.00%，主要原因是2019年度包含兩所初中，2020年度兩所初中單獨核算，人員經費及公用經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭補助。公用經費240.93萬元，較上年決算數減少29.62萬元，下降10.95%，主要原因是兩所初中獨立核算后，實際人數比預算學生人數減少。公用經費用途主要包括“辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、取暖費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于財政撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　 我單位2020年度無機關運行相關經費。

　　2020年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓費支出12.56萬元，較上年決算數減少6.33萬元，下降33.51%，主要原因是培訓活動減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計16.38萬元，其中：政府采購貨物支出16.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門績效自評，涉及資金3787.16萬元，執行率為100%。

　　二、績效自評結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　2020年度績效目標1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：蘭州新區秦川學區2020年度部門決算表

　　附件2：蘭州新區秦川學區2020年度整體績效自評表