目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規(guī)和方針政策。擬訂有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規(guī)范性文件。監(jiān)督指導(dǎo)各園區(qū)對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設(shè)等重大工程項(xiàng)目的前期論證和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)范圍內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)監(jiān)督管理，組織編制城鄉(xiāng)建設(shè)抗震設(shè)防規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂工程建設(shè)抗震設(shè)防政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)工程的抗震設(shè)防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負(fù)責(zé)建設(shè)科技工作。負(fù)責(zé)城建交通領(lǐng)域的引進(jìn)和創(chuàng)新。負(fù)責(zé)實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)綠色建筑推廣、評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)申報(bào)及建筑節(jié)能材料、產(chǎn)品進(jìn)行登記備案。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)村鎮(zhèn)及小城鎮(zhèn)的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合開發(fā)。負(fù)責(zé)市政公用（不含供水、節(jié)水、排水及污水處理，下同）基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。

　　6.負(fù)責(zé)擬訂住房保障、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)行業(yè)的實(shí)施、監(jiān)督、管理及指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理。指導(dǎo)各園區(qū)開展農(nóng)村危房改造工作。

　　7.負(fù)責(zé)人民防空管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、備案和抽查等工作。

　　9.負(fù)責(zé)建筑、交通行業(yè)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類建設(shè)活動(dòng)。擬訂建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)管理等工作。核發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工許可證，并進(jìn)行竣工驗(yàn)收備案。負(fù)責(zé)新區(qū)政府投資項(xiàng)目代建管理工作。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)域綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公路規(guī)劃、建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌運(yùn)輸行業(yè)綜合發(fā)展。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。加強(qiáng)與鐵路、民航、郵政運(yùn)輸?shù)穆?lián)系。

　　12.負(fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、執(zhí)法聯(lián)動(dòng)工作。負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行的監(jiān)督管理考核工作。加強(qiáng)對(duì)所涉及建設(shè)交通領(lǐng)域的行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。

　　13.負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治和市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)對(duì)新區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，開展城市生活垃圾分類工作的指導(dǎo)、考核和監(jiān)督。

　　14.負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的竣工驗(yàn)收、收集、保存、統(tǒng)計(jì)、查詢等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場(chǎng)管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員65名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長(zhǎng)4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名。2020年年末實(shí)有人數(shù)64人，其中在職人員39人，聘用人員25人。

第二部分 2020年度部門決算表

　　表一：收入支出決算總表(見附件)

　　表二：收入決算表(見附件)

　　表三：支出決算表(見附件)

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件)

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見附件)

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件)

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附件)

　　表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)154,833.90萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少101,658.97萬(wàn)元,下降39.63%,主要原因是2020年度棚戶區(qū)改造等專項(xiàng)債券收、支減少112,000萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)154,816.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入74,431.32萬(wàn)元，占48.08%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入80,196.56萬(wàn)元，占51.80%；其他收入188.80萬(wàn)元，占0.12%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)154,788.08萬(wàn)元，其中：基本支出1,244.81萬(wàn)元，占0.80%；項(xiàng)目支出153,543.27萬(wàn)元，占99.20%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)154,645.10萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少101,847.77萬(wàn)元，下降39.71%。主要原因是道路建設(shè)資金及棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74,402.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17,751.18萬(wàn)元，下降19.26%。主要原因是安排的蘭州新區(qū)精細(xì)化工園區(qū)污水管網(wǎng)改造等專項(xiàng)支出減少，主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1,097.46萬(wàn)元，支出決算為211.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加103.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的19.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出等基本科目全部列入一般公共服務(wù)支出項(xiàng)，故預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目年初預(yù)算數(shù)都列入一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為28.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該科目年初預(yù)算數(shù)都列入一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為489萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加489萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目資金是在2020年8月才下達(dá)，故年初無(wú)預(yù)算數(shù)。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為13,075.49萬(wàn)元，支出決算為15,514.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少20,453.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期調(diào)整追加市政道路建設(shè)等項(xiàng)目資金。

　　6.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為4,500萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,500萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期調(diào)整追加農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目資金。

　　7.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為10,000萬(wàn)元，支出決算為5,951萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少35,054.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分預(yù)算資金在中期調(diào)減。

　　8.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為4,876.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少316.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在年初預(yù)算中住房改革支出項(xiàng)列入一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目，中期調(diào)增住房保障支出項(xiàng)目。

　　9.其他支出年初預(yù)算數(shù)為5,109萬(wàn)元，支出決算為42,808.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加32,986.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的837.90%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期調(diào)整時(shí)增加基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,244.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,164.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加363.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.38%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，社保等經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)80.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加35.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.46%，主要原因是增加了車輛租賃費(fèi)，同時(shí)支付了駐村工作隊(duì)員補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36.97萬(wàn)元，支出決算為4.05萬(wàn)元，較上年增加0.99萬(wàn)元，主要原因是2019-2020年公務(wù)接待費(fèi)在2020年集中列支。完成年初預(yù)算的10.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極壓減一般性支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，主要原因是未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，支出決算為2.83萬(wàn)元，較上年減少0.23萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。完成年初預(yù)算的8.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，支出決算為2.83萬(wàn)元，較上年減少0.23萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。完成年初預(yù)算的8.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.97萬(wàn)元，支出決算為1.21萬(wàn)元，較上年增加1.21萬(wàn)元，主要原因是2019-2020年公務(wù)接待費(fèi)在2020年集中列支。完成年初預(yù)算的61.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次128人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.29萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加35.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.46%，主要原因是2019年決算中車輛租賃費(fèi)作為項(xiàng)目專項(xiàng)未計(jì)算到公用經(jīng)費(fèi)中，同時(shí)2020年因列支搬家搬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出1.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是因業(yè)務(wù)需要，派專人去參加會(huì)議發(fā)生費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.72萬(wàn)元，下降52.76%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出50萬(wàn)元。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車5輛，其他用車主要是用于市政日常養(yǎng)護(hù)維修專用車輛，其中吸污車2輛，高空作業(yè)車1輛；2號(hào)湖安全巡邏電瓶車2輛，由市政集團(tuán)綠洲公司負(fù)責(zé)日常巡邏工作使用。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入80,196.56萬(wàn)元，本年支出80,196.56萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,支出具體情況如下：

　　計(jì)提棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)及回遷安置資金7,035.55萬(wàn)元；省列棚戶區(qū)改造市級(jí)補(bǔ)助570萬(wàn)元；雙良熱力虧損補(bǔ)貼1,000萬(wàn)元；市政配套設(shè)施維護(hù)費(fèi)11,439.49萬(wàn)元；2019年度蘭州新區(qū)污水處理服務(wù)費(fèi)342.69萬(wàn)元；蘭州新區(qū)火家灣（棚改）安置點(diǎn)項(xiàng)目A、D地塊建設(shè)項(xiàng)目資金8,000萬(wàn)元；債券項(xiàng)目資金16,735萬(wàn)元；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金35,073.81萬(wàn)元。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)56個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金166,526.11萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目55個(gè)，涉及資金166,497.11萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金29萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況如下：2020年，計(jì)劃完成固定資產(chǎn)投資202億元，全年完成213.11億元；計(jì)劃向上爭(zhēng)取資金19億元,全年完成17.89億元；計(jì)劃完成建筑業(yè)總產(chǎn)值72億元，全年完成74.04億元；計(jì)劃完成建筑領(lǐng)域工業(yè)總產(chǎn)值16.3億元，全年完成14.8億元；計(jì)劃完成房地產(chǎn)銷售面積180萬(wàn)平米，全年完成160萬(wàn)平米；計(jì)劃完成商品房銷售面積140萬(wàn)平方米，全年完成170.55萬(wàn)平方米；計(jì)劃完成商品房銷售額100億元，全年完成93.44億元；計(jì)劃基本建成保障性住房5,300套、公租房500套，分別完成5,300套、762套；計(jì)劃建成城鄉(xiāng)道路35公里（農(nóng)村公路15公里，市政道路20公里），實(shí)際建成42.08公里（農(nóng)村公路15公里，市政道路27.08公里）；計(jì)劃優(yōu)化公交線路6條，實(shí)際優(yōu)化15條；計(jì)劃新增公交60輛，已完成目標(biāo)任務(wù)；計(jì)劃完成公路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量66,000萬(wàn)噸公里，全年完成69,000萬(wàn)噸公里。

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為166,526.11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為153,526萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.19%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金；二是各項(xiàng)預(yù)算資金均按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，合理控制預(yù)算，同時(shí)在項(xiàng)目執(zhí)行中采取節(jié)約成本的措施，未有超出預(yù)算的情況發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，地下綜合管廊一期工程25條管廊項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率均未達(dá)到90%。主要原因是：財(cái)政統(tǒng)籌安排調(diào)整，計(jì)劃下一年度支付。下一步改進(jìn)措施，一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，合理編制部門預(yù)算，按照程序報(bào)批并嚴(yán)格執(zhí)行；二是依托績(jī)效評(píng)價(jià)制度，督促各項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，提高資金支付率和使用率。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(見附件）

　　按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分98.63分，評(píng)價(jià)結(jié)果為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2020年度部門決算公開表

　　附件2：城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2020年度部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表