目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、單位簡介

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、單位簡介

　　蘭州新區第一人民醫院是蘭州新區黨工委、管委會籌建的第一家集醫療、急救、預防、保健、康復、教學、科研為一體的公立現代化綜合醫院，隸屬于蘭州新區衛生健康委員會監管。位于蘭州新區鳳凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設項目投資4.5億元。醫院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀、西門子數字X線攝影系統（DR）、X線數字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫療設備。截止2020年7月醫院有職工368人，醫生124人，醫技人員25人，藥師13人，護士165人，其他崗位41人。

　　二、機構設置

　　醫院設置床位350張，設置神經內科、消化腎病科、呼吸科、內分泌科、心血管內科、康復理療中心、創傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產科、兒科、泌尿外科、手術麻醉科、重癥醫學科、急救中心、門診部等18個臨床科室；設置醫學影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫技科室；設置黨總支辦公室、黨建文化藝術中心、行政辦公室、醫務科、護理部、人事科、公衛科、財務科、后勤科、信息科、醫保科、質控科、院感科等13個行政職能科室。

第二部分  2020年度部門決算表

　　以下報表詳見附表：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計12,562.19萬元。收、支較上年決算數增加3,699.94萬元,增長41.75%,主要原因是業務量增加以及疫情期間財政相關補助經費增加，其中包含3167.51萬元為2019年底結余數。

　　二、收入決算情況說明

　　2020 年度收入合計9,394.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3,462.69萬元，占36.86%；事業收入5,931.99萬元，占63.14%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計9,040.85萬元，其中：基本支出5,773.34萬元，占63.86%；項目支出3,267.51萬元，占36.14%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計3,462.69萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加83.60萬元，增長2.47%。主要原因是疫情防控期間的經費補助的增加以及個別人員的調入增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出3,462.69萬元，較上年決算數增加83.60萬元，增長2.47%。主要原因是疫情防控的物資儲備、核酸實驗室建設，和檢測試劑的外送等。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為319.58萬元，較上年決算數增加0.68萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是增加了部分基本運行支出。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為88.56萬元，支出決算為88.56萬元，較上年決算數增加20.70萬元，完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是增加了人員工資。

　　3．衛生健康支出年初預算數為2,107.61萬元，支出決算為2,866.78萬元，較上年決算數減少30.15萬元，完成年初預算的136.02%,決算數大于預算數的主要原因是臨時增加疫情期間的房屋建設及物資儲備。

　　4．住房保障支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為187.77萬元，較上年決算數增加92.38萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是增加了職工宿舍以及配套專家公寓。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,362.69萬元。其中：人員經費2,703.55萬元，較上年決算數減少312.60萬元，下降10.36%，主要原因是績效下降。人員經費用途主要包括基本工資、各類生活補助、財政80%績效、社會保險、住房公積金、職業年金的繳納。公用經費659.13萬元，較上年決算數增加511.19萬元，增長345.54%，主要原因是基本運行以及疫情防控的支出。公用經費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、水電、差旅費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為7.00萬元，支出決算為7.00萬元，較上年增加 3.50萬元，主要原因是公務車運行維護費。完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是公務用車2輛。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.公務用車購置及運行維護費年初預算數為7.00萬元，支出決算為7.00萬元，較上年增加 3.50萬元，主要原因是按文件要求按現有公務用車增加年初預算。完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是截止2020年底2輛公務用車的維修保養。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2020年度機關運行相關經費支出659.13萬元，較上年決算數增加511.19萬元，增長345.54%，主要原因是基本運行以及疫情防控的支出的增加。公用經費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、水電、差旅費。本年度培訓費支出14.51萬元，較上年決算數增加14.51萬元，增長0.00%，主要原因是按實有金額開展外出培訓進修。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2020年度無政府采購相關經費。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其中：救護車3輛，體檢車1輛，主要是用于醫院正常業務開展。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　我單位2020年度無政府性基金預算財政撥款相關經費。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　我單位2020年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款相關經費。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對基本項目開展了整體績效自評，涉及資金3462.69萬元。從評價情況來看，評價結果為優，涉及資金3462.69萬元；完成人員經費支付3023.13萬元，公用經費439.56萬元。

　　二、績效自評結果

　　對整體績效自評情況進行綜述：

　　整體績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況100%完成，完成人員經費支付3023.13萬元，公用經費439.56萬元。項目全年預算數為2580.09萬元，執行數為3023.13萬元，完成預算的134.21%。主要產出和效果：一是就醫病人滿意度，二是達到職工滿意度，三是提高醫院基本運行，支持成本緩解醫院的經濟壓力。后附績效自評表。

第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　4、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　5、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　7、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　8、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　12、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　14、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　16、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。   

　　附件：1.2020年蘭州新區第一人民醫院部門整體支出績效自評表

　　　　　2.2020年蘭州新區第一人民醫院決算公開表