目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于財政、會計、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負責(zé)擬訂新區(qū)財政、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實施。認真貫徹落實國家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進金融市場發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門防范和處置地方金融風(fēng)險。

　　（二）負責(zé)擬訂新區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策和鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。

　　（三）負責(zé)管理蘭州新區(qū)各項財政收支；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行；負責(zé)制定新區(qū)經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)各部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　　（四）制定和實施新區(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

　　（五）會同物價部門審核行政事業(yè)性收費項目；負責(zé)政府非稅收入管理，負責(zé)政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費和財政票據(jù)。

　　（六）負責(zé)審核和匯總編制新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，收取國有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，規(guī)范經(jīng)營管理行為，指導(dǎo)和監(jiān)督財務(wù)審計、資產(chǎn)評估等業(yè)務(wù)。

　　（七）負責(zé)辦理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展支出、政府投資項目的財政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)制度，負責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作；負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金管理工作；指導(dǎo)項目評審工作。

　　（八）擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財政風(fēng)險。

　　（九）監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

　　（十）研究制定和貫徹實施新區(qū)政府采購管理相關(guān)政策，根據(jù)預(yù)算安排，匯總編制新區(qū)政府采購計劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　　（十一）制定新區(qū)財政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負責(zé)財政信息和財政宣傳工作。

　　（十二）負責(zé)為各類金融機構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務(wù)。

　　（十三）負責(zé)為國家金融管理部門、駐新區(qū)金融機構(gòu)做好服務(wù)和信息交流工作。

　　（十四）會同有關(guān)部門對新區(qū)融資性擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司及其相應(yīng)行業(yè)自律組織進行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門做好新區(qū)金融風(fēng)險分析研究，防范化解和處置風(fēng)險，打擊非法金融活動，規(guī)范整頓金融秩序，維護金融安全穩(wěn)定。

　　（十五）負責(zé)新區(qū)國有企業(yè)監(jiān)管工作。負責(zé)組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國有資產(chǎn)（股權(quán)），加強國有經(jīng)營性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人的經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬核定工作。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　財政局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正科級建制。其中有辦公室、預(yù)算科、國庫科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟建設(shè)科、金融工作科、政府采購監(jiān)督管理科、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。2020年年末共有干部39名，其中：在編干部17名，聘用干部22名。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　　（上述表格詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計2,703.53萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1,048.76萬元,增長63.38%,主要原因是增加疫情期間對金融企業(yè)的貼息支出及地方政府向國際組織借款付息支出。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計2,565.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,565.83萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計2,643.69萬元，其中：基本支出867.75萬元，占32.82%；項目支出1,775.94萬元，占67.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計2,703.53萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1,048.76萬元，增長63.38%。主要原因是疫情期間對金融企業(yè)的貼息支出及地方政府向國際組織借款付息支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,643.69萬元，較上年決算數(shù)增加1,126.61萬元，增長74.26%。主要原因是疫情期間對金融企業(yè)的貼息支出及地方政府向國際組織借款付息支出。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為960.56萬元，支出決算為960.56萬元，較上年決算數(shù)增加228.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.69萬元，支出決算為22.69萬元，較上年決算數(shù)增加2.26萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.83萬元，支出決算為25.83萬元，較上年決算數(shù)增加6.99萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少719.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　5．金融支出年初預(yù)算數(shù)為862.06萬元，支出決算為862.06萬元，較上年決算數(shù)增加862.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.17萬元，支出決算為29.17萬元，較上年決算數(shù)增加2.66萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

　　7．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為743.38萬元，支出決算為743.38萬元，較上年決算數(shù)增加743.38萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出867.75萬元。其中：人員經(jīng)費810.88萬元，較上年決算數(shù)增加273.57萬元，增長50.91%，主要原因是人員績效工資納入基本支出預(yù)算，且標(biāo)準(zhǔn)提高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費56.87萬元，較上年決算數(shù)減少17.60萬元，下降23.63%，主要因為車輛租賃費納入項目預(yù)算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、印刷費。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為8.22萬元，支出決算為8.22萬元，較上年增加2.63萬元，主要原因是列入租賃車輛運行費。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少 2.09萬元，主要原因是本年無因公出國事宜。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為8.22萬元，支出決算為8.22萬元，較上年增加 4.72萬元，主要原因是列入租賃車輛運行費。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為8.22萬元，支出決算為8.22萬元，較上年增加 4.72萬元，主要原因是列入租賃車輛運行費。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出56.87萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要為辦公費4.18萬元，郵電費8.6萬元，差旅費18.39萬元，租賃費10.63萬元，工會經(jīng)費1.94萬元，福利費4.9萬元，公務(wù)用車運行維護費8.22萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少17.60萬元，下降23.63%，主要因為車輛租賃費納入項目預(yù)算。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.72萬元，下降100.00%，主要原因是疫情期間會議減少。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.60萬元，下降100.00%，主要原因是疫情期間培訓(xùn)減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計157.87萬元，其中：政府采購貨物支出1.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出156.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金960.8萬元。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項目1個，涉及資金60.8萬元；評價結(jié)果為良的項目3個，涉及資金900萬。

　　2020年我局圓滿完成了各項財政、金融、國資工作，項目資金預(yù)設(shè)的績效目標(biāo)基本實現(xiàn)，為蘭州新區(qū)跨越式高質(zhì)量發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。

　　二、績效自評結(jié)果

　　（一）財政財務(wù)核算、監(jiān)管軟件及系統(tǒng)運行維護經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評情況

　　該項目全年預(yù)算數(shù)為60.8萬元，執(zhí)行數(shù)為57.2萬元，完成預(yù)算的94.08%。主要產(chǎn)出和效果：保障了局內(nèi)財政、國資業(yè)務(wù)軟件正常運行。

　　（二）銀行籌備組工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為2.6萬元，完成預(yù)算的21.67%。主要產(chǎn)出和效果：一是成立新區(qū)農(nóng)商行在持續(xù)推進中，二是投資入股安寧神舟村鎮(zhèn)銀行事宜方面甘肅省銀保監(jiān)局已審核入股資料完成。。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是因疫情原因，無法及時與北京相關(guān)部門取得溝通，導(dǎo)致差旅經(jīng)費閑置。二是因疫情原因，與酒泉農(nóng)商行等較遠距離相關(guān)部門的溝通不能及時實施，需要等待事宜的時間，阻礙了工作的進度與經(jīng)費利用率。

　　下一步改進措施，一是密切關(guān)注疫情變化情況，在確保安全的情況下，盡量利用多手段與各相關(guān)單位與部門溝通，不充分利用經(jīng)費，推動工作進展。二是利用快遞或線上系統(tǒng)，促進溝通。

　　（三）預(yù)算績效評價工作專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好。

　　項目全年預(yù)算數(shù)為38萬元，執(zhí)行數(shù)為4.16萬元，完成預(yù)算的11%。主要產(chǎn)出和效果：一是邀請第三方績效評價機構(gòu)參與全過程的預(yù)算績效管理服務(wù)工作；二是印發(fā)了預(yù)算績效管理指導(dǎo)性文件《蘭州新區(qū)全面推進預(yù)算績效管理實施辦法（試行）》；三是組織開展了預(yù)算績效管理和預(yù)算績效目標(biāo)編制培訓(xùn)工作；四是在編制2021年度預(yù)算時，由第三方機構(gòu)指導(dǎo)編審各部門2021年度所有項目支出績效目標(biāo)；四是對2020年的項目支出全部開展了績效自評工作。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是列入預(yù)算的新增項目未開展事前績效評估工作，主要是因為首次重點將預(yù)算績效工作作為預(yù)算編制的前置條件，部門對預(yù)算績效的意識仍然淡泊。二是預(yù)算執(zhí)行進度較低，主要原因一是無專職人員開展預(yù)算績效管理工作，像預(yù)算績效事前評估、預(yù)算績效財政評價等工作尚未開展；二是在委托第三方機構(gòu)參與績效管理的過程中，多次詢價壓減，有效壓減了項目支出金額。

　　下一步改進措施，一是全面推進蘭州新區(qū)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格按照蘭州新區(qū)全面推進預(yù)算績效管理實施辦法，扎實開展預(yù)算績效管理各項工作。二是有效開展預(yù)算績效事前評估和預(yù)算績效評價工作，做好預(yù)算績效評估和評價的結(jié)果應(yīng)用工作，有效提升新區(qū)預(yù)算績效管理工作水平。

　　（四）綠色金融專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況：1.成立蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)工作小組。制定印發(fā)《2020年蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)工作方案》《蘭州新區(qū)綠色金融五年發(fā)展規(guī)劃（2020-2024年》《蘭州新區(qū)綠色金融發(fā)展獎勵政策（試行）》。2.爭取各類金融機構(gòu)在新區(qū)設(shè)立綠色金融專營機構(gòu)，已有3家金融機構(gòu)在新區(qū)掛牌設(shè)立綠色支行。4.積極引導(dǎo)銀行機構(gòu)加大對新區(qū)綠色項目的信貸支持力度，綠色貸款實現(xiàn)較大突破。5.搭建集聚金融機構(gòu)、匯集信貸產(chǎn)品、實現(xiàn)在線融資的綠色金融綜合服務(wù)平臺。6.舉辦“蘭州新區(qū)綠色金融暨融資政策培訓(xùn)宣講會”，開展蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)一周年成果發(fā)布會活動，總結(jié)一年來試驗區(qū)取得的成就，明確下一階段試驗區(qū)建設(shè)的重點任務(wù)和努力方向，進一步引導(dǎo)金融資源和社會資本向蘭州新區(qū)綠色企業(yè)和綠色項目集聚。項目全年預(yù)算數(shù)為850萬元，執(zhí)行數(shù)為213.7萬元，完成預(yù)算的25.14%。主要產(chǎn)出和效果：一是搭建全省首家綠色金融綜合服務(wù)平臺，幫助企業(yè)拓寬融資渠道。二是制定《2020年蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)工作方案》《蘭州新區(qū)綠色金融五年發(fā)展規(guī)劃（2020-2024年》，確保試驗區(qū)建設(shè)有序、多點落實推進。三是建立《蘭州新區(qū)綠色項目庫》，篩選出符合標(biāo)準(zhǔn)的169個項目，2020年末投向新區(qū)的綠色貸款余額108.88億元。四是舉辦“蘭州新區(qū)綠色金融暨融資政策培訓(xùn)宣講會”，對新區(qū)相關(guān)部門、金融機構(gòu)和企業(yè)進行綠色金融內(nèi)涵、綠色項目認證、綠色保險以及融資政策等方面的系統(tǒng)培訓(xùn)。對《蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)實施方案》進行專題解讀。開展蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)一周年成果發(fā)布會活動，總結(jié)一年來試驗區(qū)取得的成就，明確下一階段試驗區(qū)建設(shè)的重點任務(wù)和努力方向，進一步引導(dǎo)金融資源和社會資本向蘭州新區(qū)綠色企業(yè)和綠色項目集聚。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因，由于疫情影響，上半年工作重點傾向于“六穩(wěn)六保”。綠色金融工作主要為前期基礎(chǔ)建設(shè)和對接，且涉及綠色金融的項目執(zhí)行期限長，造成資金支付進度緩慢。

　　下一步改進措施，一是加快推動綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)各項工作，促進蘭州新區(qū)綠色企業(yè)、綠色項目認證及評級標(biāo)準(zhǔn)與“綠金通”平臺相結(jié)合，持續(xù)開展綠色項目遴選、認定、推薦工作等，為綠色金融服務(wù)實體經(jīng)濟搭建重要載體，推動綠色產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。二是做好各項目資金的預(yù)算工作，即要確保各項工作順利的開展，又要做好厲行節(jié)約，力爭把成本降低。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　詳見績效自評表及報告（見附件）

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年度財政局（國資局）決算公開表

　　　　　2.2020年度蘭州新區(qū)財政局預(yù)算自評報告

　　　　　3.2020年財政局（國資局）部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報表