目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　永登縣南北兩山環境綠化工程建設區，位于蘭州至中川機場高速公路兩側，北起中川鎮史喇口村，南至樹屏鎮東溝村與皋蘭縣為鄰。我部自2000年蘭機編字[2000]6號文件批準成立，承擔的主要職責是：負責永登縣區域南北兩山環境綠化工程的計劃、規劃和建設項目的組織實施；負責永登縣區域南北兩山環境綠化工程建設項目的管理、維護、運行；負責永登縣區域南北兩山的環境綠化和土地、農業、林業、水利資源的綜合開發和利用；負責制定永登縣區域南北兩山環境綠化工作的優惠政策，開發項目的洽談、引進和組織、協調、服務工作；承擔永登縣國家生態環境建設綜合治理工程建設項目的實施，作為永登縣國家生態環境綜合治理工程指揮的實施單位，按國家有關規定，組織實施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農村能源工程項目等；完成縣委、縣政府安排的其它工作。自2014年9月移交蘭州新區以來，由蘭州新區財政局核算人員經費及專項經費，增加永登縣南北兩山環境綠化工程建設區（新區）造林面積16000畝，目前造林管護面積累計10萬畝，成活各類樹木900萬株，特別是蘭州—中川機場綠色文明的建設為中外人士留下了深刻的影響。林業基礎設施逐步完善，為今后兩山的可持續發展提供了強有力的基礎保障。

　　二、機構設置

　　我部于2000年9月1日成立運行，設立有辦公室、工程科、綠化科、財務科4個科室，另外根據工作需要內設科室有防火辦公室和資源管理辦公室，每個科室科長1人，副科長1人。我部截止2019年12月31日工作人員27人（包含1名新區聘用人員），其中指揮1名，副指揮2名。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收支總計3,392.84萬元。收、支較上年決算數減少114.52萬元,下降3.27%,主要原因是項目撥款減少，2020年無非財政撥款結余，無年初結轉結余。     

　　二、收入情況說明

　　2020年度收入合計3,392.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3,392.84萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計3,392.84萬元，其中：基本支出617.85萬元，占18.21%；項目支出2,774.99萬元，占81.79%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計3,392.84萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少114.52萬元，下降3.27%。主要原因是項目撥款減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出3,392.84萬元，較上年決算數減少114.52萬元，下降3.27%。主要原因是項目撥款減少。2020年支出主要用于以下幾個方面：一是人員經費及公用經費支出；二是機場至樹屏高速公路沿線生態綠化、東一干東西林管站，陳家井區域共計10萬余畝綠化造林、水利設施維修及護林防火支出；三是“省門第一道”陡坡治理項目支出。

　　1．一般公共服務支出年初預算數為44.93萬元，支出決算為44.93萬元，較上年決算數減少15.01萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數相等。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為28.33萬元，支出決算為28.33萬元，較上年決算數減少6.84萬元，完成年初預算的100.00%。

　　3．衛生健康支出年初預算數為22.46萬元，支出決算為22.46萬元，較上年決算數減少3.40萬元，完成年初預算的100.00%。

　　4．節能環保支出年初預算數為12.18萬元，支出決算為12.18萬元，較上年決算數增加0.00萬元，完成年初預算的100.00%。

　　5．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.26萬元，完成年初預算的0.00%,較上年決算數減少的原因是本年無城鄉社區支出科目。

　　6．農林水支出年初預算數為3,263.21萬元，支出決算為3,263.21萬元，較上年決算數減少88.76萬元，完成年初預算的100.00%。

　　7．住房保障支出年初預算數為21.72萬元，支出決算為21.72萬元，較上年決算數減少0.25萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出617.85萬元。其中：人員經費575.52萬元，較上年決算數增加122.01萬元，增長26.90%，主要原因是工資績效支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他對個人和家庭的補助等。公用經費42.34萬元，較上年決算數減少4.73萬元，下降10.05%，主要原因是我單位嚴格按照“過緊日子”文件精神，把控好公用經費的支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、福利費、三公經費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為7.37萬元，支出決算為0.00萬元，較年初預算數減少7.37萬元，主要原因是2020年我單位將2輛租賃車輛的運行費調至其他交通費。2020年度“三公”經費支出較上年減少0.37萬元，主要原因是縮減“三公經費”支出。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位無因公出國費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為7萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位2020年沒有自有的公務用車，所以將公務用車運行維護費列入到其他交通費中。

　　3.公務接待費年初預算數為0.37萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少0.37萬元，較年初減少 0.37萬元，主要原因是縮減“三公經費”支出。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出42.34萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、培訓費、差旅費、電費等。機關運行經費較上年決算數減少4.73萬元，下降10.05%，主要原因是我單位嚴格按照“過緊日子”文件精神，把控好公用經費的支出。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少1.46萬元，下降100.00%，主要原因是我單位按照“過緊日子”文件精神，把控好公用經費的支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2020年無政府采購相關經費。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金1380.55萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目4個，涉及資金1380.55萬元。

　　二、績效自評結果

　　項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為2774.99萬元，完成新區本級項目績效評價4個，評價資金1380.55萬元，完成預算的100%。

　　三、部門績效評價結果

　　2020年，本部門共管理市列專項資金和新區本級資金共計7項，其中：完成新區本級項目績效評價4個，評價資金1380.55萬元。通過自評，有7個項目結果為“優”。分項目自評情況分析如下：

　　南北兩山運行管護費預算安排650萬元，本年支出650萬元，支出率100%，主要完成陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16000畝的林木栽植、小型水利設施維修、泵站運行、夏灌冬灌、清淤復整、森林撫育、冬季護林防火以及管護人員工資，保證林木成活率達到95%以上，林木保存率達到90%以上，為蘭州新區生態建設鑄就一道安全綠色屏障，通過對產出指標、效益指標、滿意度指標的評價，效果評價結果為“優”。

　　護林防火經費預算安排50萬元，本年支出50萬元，支出率100%。完成蘭州新區東一干東林管站、東一干西林管站、陳家井林管站共計16000畝林地的護林防火工作，主要用于開設防火隔離帶、防火增崗人員工資、購置防火器材等，各項指標按照年初預算計劃完成。通過對產出指標、效益指標、滿意度指標的評價，效果評價結果為“優”。

　　土地流轉費預算安排資金674.55萬元，本年支出資金674.55萬元，支出率100%。已圓滿完成2020年流轉土地，按蘭州新區管委會300元/畝的標準，并在支付土地流轉費的同時和各鄉鎮簽訂土地流轉合同，做到了公平真實。

　　景中高速占用林地評審費預算安排資金6萬元，本年支出6萬元，支出率100%。完成景中高速占地8家林地的企業的資金審計報告及國家投入給8家企業的資金增值后價值評估報告。通過對產出指標、效益指標、滿意度指標的評價，效果評價結果為“優”。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.2020年永登縣南北兩山環境綠化工程指揮部公開決算表

　　　　　2.2020年部門預算整體績效評價自評報告

　　　　　3.2020年永登縣南北兩山環境綠化工程指揮部預算執行情況自評報告表