目   錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　(一)擬訂并組織實施新區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出新區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。

　　(二)負責(zé)研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全等重大問題，提出相關(guān)政策建議，推動新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項改革事業(yè)。

　　(三)負責(zé)新區(qū)重大項目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項目，協(xié)調(diào)解決重大項目建設(shè)中的問題；負責(zé)新區(qū)項目建設(shè)的申報、審批、核準和備案。

　　(四)推進新區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；負責(zé)新區(qū)利用外資工作。

　　(五)推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃。

　　(六)研究提出新區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實施。

　　(七)負責(zé)新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬定社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進社會事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

　　(八)組織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　　(九)負責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。

　　(十)負責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長輸石油天然氣管道設(shè)施保護。

　　(十一)負責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計工作。

　　(十二)負責(zé)落實國家、省、市價格政策和改革任務(wù)，制定和實施新區(qū)重要商品和服務(wù)價格政策，提出新區(qū)價格調(diào)控目標(biāo)，管理行政事業(yè)性收費，監(jiān)測重點領(lǐng)域價格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價格聽證，管理價格調(diào)節(jié)基金。

　　(十三)負責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)糧食流通和物資儲備體制改革工作。負責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　　(十四)負責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負責(zé)對國家、省、市下放、下達、轉(zhuǎn)移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計和制定，并組織實施；負責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實施審批項目的網(wǎng)上申報、審批；負責(zé)受理中心服務(wù)對象及電話投訴。

　　(十五)負責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)推進工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　　(十六)負責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　(十七)負責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

　　(十八)負責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國民經(jīng)濟總體規(guī)劃銜接以及與各項規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項目核準及電網(wǎng)建設(shè)重大事項的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟運行的配合工作以及電網(wǎng)保護管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　　(十九)完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　(二十)有關(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)市場監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負責(zé)新區(qū)食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準，會同經(jīng)濟發(fā)展局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準，年度購置計劃，負責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動用指令按程序組織調(diào)出。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　辦公室：負責(zé)機關(guān)黨建和全面從嚴治黨工作。負責(zé)協(xié)調(diào)推進工青團婦相關(guān)工作；負責(zé)組織協(xié)調(diào)機關(guān)日常政務(wù)工作，文電處理、秘書事務(wù)、文稿起草、會議組織、機要、信息、信訪、督查督辦、績效考核等工作；負責(zé)檔案、保密和接待工作；負責(zé)機關(guān)人事、財務(wù)、車輛管理及單位資產(chǎn)管理工作；負責(zé)政務(wù)服務(wù)事項的法律依據(jù)審定、申報資料簡化、辦理流程再造、網(wǎng)上辦理審批等工作。

　　固定資產(chǎn)投資科：負責(zé)蘭州新區(qū)固定資產(chǎn)投資綜合管理；組織編制新區(qū)固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度投資計劃；負責(zé)固定資產(chǎn)投資月度分析、預(yù)警、預(yù)測等工作；統(tǒng)籌申報國家和省、市預(yù)算投資項目；負責(zé)新區(qū)政府投資項目的審批、申報和管理；協(xié)調(diào)推進投資項目審批制度改革。負責(zé)重大項目管理工作；承擔(dān)新區(qū)鐵路航空建設(shè)辦公室職能，協(xié)調(diào)鐵路航空相關(guān)工作；負責(zé)新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬定社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進社會事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)；擬定民間投資發(fā)展政策。銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、氣象、生態(tài)及有關(guān)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策，提出相關(guān)重大項目布局建議并協(xié)調(diào)實施；負責(zé)甘肅省在線審批監(jiān)管平臺的日常應(yīng)用和維護工作。

　　發(fā)展規(guī)劃科：編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展專項規(guī)劃編制。承擔(dān)蘭州新區(qū)黨工委財經(jīng)委員會辦公室職責(zé)；負責(zé)銜接甘肅省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)工作；開展重大問題研究，提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略的建議和政策；參與研究和協(xié)調(diào)推進專項經(jīng)濟體制改革；參與推進“一帶一路”建設(shè)相關(guān)工作；負責(zé)重要文件材料的起草。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展科：負責(zé)提出新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革思路，編制新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度計劃，落實中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題，協(xié)調(diào)推動重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；負責(zé)一、二、三產(chǎn)業(yè)預(yù)測、預(yù)警工作；負責(zé)企業(yè)投資項目核準、備案；負責(zé)歸口扶持資金的爭取和項目的管理；負責(zé)兌現(xiàn)新區(qū)獎勵扶持政策；負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)出城入園企業(yè)搬遷工作；推進工業(yè)化和信息化融合，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責(zé)產(chǎn)業(yè)應(yīng)急管理、國防動員等有關(guān)工作；負責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的安全監(jiān)督管理工作；負責(zé)新區(qū)中小微企業(yè)的綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)；推動實施軍民融合相關(guān)工作;負責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)推進工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；負責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，制定和組織實施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。

　　能源科：研究擬訂新區(qū)能源和新能源發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施；實施對煤炭、石油、天然氣、電力、新能源及可再生能源等能源行業(yè)的管理，負責(zé)新區(qū)電力、天然氣應(yīng)急管理工作，監(jiān)督供用電安全運行；擬訂新區(qū)加油（氣）站、油庫發(fā)展專項規(guī)劃、計劃并組織實施；按規(guī)定權(quán)限審核上報、核準能源固定資產(chǎn)投資項目；承擔(dān)煤炭市場監(jiān)管工作；承擔(dān)電力體制改革相關(guān)工作；監(jiān)督管理商業(yè)石油、天然氣儲備，負責(zé)新區(qū)石油天然氣長輸管道保護工作；負責(zé)完成能源消費控制目標(biāo)，并組織實施，負責(zé)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查和節(jié)能監(jiān)察、節(jié)能降耗檢測、節(jié)能驗收和用能考核評價；負責(zé)推進新區(qū)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，擬訂循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。

　　價格管理科：貫徹執(zhí)行國家價格法律、法規(guī)和方針政策；落實省、市價格政策、改革任務(wù)、調(diào)控目標(biāo)及年度重點工作并制定新區(qū)工作計劃；負責(zé)政府定價的制定等政務(wù)服務(wù)事項的統(tǒng)一受理、審核、審批、評審、上報、結(jié)果統(tǒng)一發(fā)放等相關(guān)工作；組織擬定重要商品和服務(wù)價格政策；制定和調(diào)整市州級管理的重要商品和服務(wù)價格標(biāo)準；管理新區(qū)機關(guān)、行政事業(yè)性收費；建立重要價格信息監(jiān)測制度，掌握價格動態(tài)，提出應(yīng)對建議和價格干預(yù)措施；提供價格政策咨詢、解答，協(xié)調(diào)處理價格爭議；負責(zé)重點行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)價格的成本調(diào)查和監(jiān)審工作；負責(zé)價格聽證及價格綜合協(xié)調(diào)工作；推行商品和服務(wù)收費明碼標(biāo)價制度；管理新區(qū)價格調(diào)節(jié)基金工作。

　　財政金融科（利用外資科）：協(xié)調(diào)財政金融工作，組織推進資本市場發(fā)展；制定糧食和物資儲備管理工作的各項規(guī)章制度；負責(zé)貫徹落實黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署；負責(zé)籌建新區(qū)糧食和物資儲備庫；負責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜等重要消費品及應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理工作；承擔(dān)糧油市場監(jiān)測預(yù)警、統(tǒng)計工作；承擔(dān)糧食流通和物資儲備體制改革工作；負責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理工作。負責(zé)推進新區(qū)社會信用體系建設(shè)。提出涉外經(jīng)濟政策、規(guī)劃、建議和計劃，負責(zé)全口徑外債的監(jiān)管、國外貸款項目全程管理、權(quán)限內(nèi)外商投資項目備案核準，權(quán)限內(nèi)境外投資項目備案、外資項目進口設(shè)備免稅確認，統(tǒng)籌境外投資綜合服務(wù)、全程監(jiān)管，協(xié)調(diào)對外開放，招商引資工作；會同有關(guān)部門落實外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄、中西部地區(qū)外商優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄、外商投資準入負面清單。

　　綜合核算科：對蘭州新區(qū)國民經(jīng)濟運行狀況進行統(tǒng)計監(jiān)測、預(yù)測和綜合分析研究，提出宏觀調(diào)控咨詢建議和分析報告；對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的使用和提供進行管理審查，公布國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報；組織編輯統(tǒng)計年鑒和有關(guān)統(tǒng)計資料；組織實施國民經(jīng)濟核算制度，承擔(dān)新區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值核算、資產(chǎn)負債核算、投入產(chǎn)出調(diào)查以及相應(yīng)的補充工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計制度及統(tǒng)計法規(guī)的執(zhí)行，配合上級統(tǒng)計部門依法查處統(tǒng)計違法行為；組織指導(dǎo)園區(qū)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，組織開展園區(qū)和相關(guān)部門的統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科（普查調(diào)查科）：組織開展新區(qū)第一產(chǎn)業(yè)增加值核算及分析研究工作，組織實施鄉(xiāng)（村）區(qū)域農(nóng)業(yè)農(nóng)村調(diào)查制度；組織開展新區(qū)工業(yè)增加值核算及分析研究工作；組織實施工業(yè)、能源統(tǒng)計調(diào)查制度；組織實施工業(yè)品出廠價格及原材料購進價格調(diào)查制度；組織實施批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度；組織實施服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度；組織實施人口變動調(diào)查制度；組織實施城鎮(zhèn)勞動力調(diào)查制度；組織實施從業(yè)人員和勞動工資統(tǒng)計調(diào)查制度；組織實施文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度；組織實施固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計調(diào)查制度；組織實施房地產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度；組織實施建筑業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度；開展建設(shè)領(lǐng)域有關(guān)專項調(diào)查工作及分析研究工作。組織實施國家統(tǒng)一開展的人口、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟等周期性普查工作；擬定新區(qū)重大國情國力普查計劃，對各類普查人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織實施各類普查資料的開發(fā)應(yīng)用，分析研究、編輯出版等工作；組織實施新區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、國民經(jīng)濟主要行業(yè)生產(chǎn)價格等國家抽樣調(diào)查工作；組織實施國家統(tǒng)計局布置的畜情監(jiān)測、小微企業(yè)和個體經(jīng)營戶跟蹤調(diào)查等專項調(diào)查工作；負責(zé)新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社情民意調(diào)查工作；組織實施社會經(jīng)濟調(diào)查、企業(yè)景氣調(diào)查工作；建立完善新區(qū)基本單位名錄庫；負責(zé)新區(qū)統(tǒng)計信息化建設(shè)及數(shù)據(jù)處理；負責(zé)新區(qū)經(jīng)濟協(xié)同管理平臺的運營和維護工作；組織指導(dǎo)園區(qū)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，組織開展園區(qū)和相關(guān)部門的統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)：貫徹落實黨中央和省市關(guān)于“放管服”改革、行政審批制度改革工作的方針政策和決策部署；組織擬訂新區(qū)政務(wù)服務(wù)總體規(guī)劃、配套政策、地方性法規(guī)和規(guī)章草案，并組織實施；統(tǒng)籌管理和創(chuàng)新新區(qū)政務(wù)服務(wù)工作，推進政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，提升政務(wù)服務(wù)機構(gòu)工作效能；負責(zé)推進新區(qū)行政審批制度改革，規(guī)范和創(chuàng)新管理各級行政審批工作，推動審批服務(wù)理念、制度、作風(fēng)全方位深層次變革，持續(xù)優(yōu)化辦事創(chuàng)業(yè)和營商環(huán)境；負責(zé)建立新區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺運行管理機制，統(tǒng)籌指導(dǎo)平臺設(shè)置、人員派駐及雙重管理、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核、投訴受理和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”應(yīng)用等工作；負責(zé)創(chuàng)新項目審批綜合協(xié)調(diào)工作機制，推進工程建設(shè)項目等重點領(lǐng)域?qū)徟贫热鞒獭⑷采w改革，構(gòu)建科學(xué)、便捷、高效的審批和管理體系；負責(zé)建立新區(qū)政務(wù)服務(wù)目標(biāo)管理和考核評價體系，并組織實施。

　　蘭州新區(qū)利用外資項目管理辦公室：負責(zé)項目前期各項準備工作；加強與外資銀行、省市及新區(qū)相關(guān)部門的請示匯報；負責(zé)項目前期手續(xù)辦理、招投標(biāo)管理、合同談判及簽訂，做好設(shè)計、施工管理，規(guī)范設(shè)計費、工程費、監(jiān)理費的管理與支付；負責(zé)項目協(xié)調(diào)工作，確保工程進度、質(zhì)量、安全造價 實現(xiàn)計劃目標(biāo)；負責(zé)外資銀行貸款項目資金管理、會計核算、財務(wù)分析、會計監(jiān)督和資產(chǎn)管理等工作。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　(以上表格詳見附件)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計58,176.52萬元。收、支較上年決算數(shù)增加24,824.54萬元,增長74.43%,主要原因是2019年部門職能劃轉(zhuǎn)后，我單位承擔(dān)了蘭州新區(qū)利用外資管理辦公室及蘭州新區(qū)電力線路遷改等職能，相應(yīng)項目所需資金收入支出均由我部門負責(zé)。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計55,025.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入50,502.50萬元，占91.78%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入4,434.16萬元，占8.06%；其他收入89.28萬元，占0.16%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計54,113.10萬元，其中：基本支出1,487.53萬元，占2.75%；項目支出52,625.57萬元，占97.25%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計58,087.24萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加24,735.26萬元，增長74.16%。主要原因是2019年部門職能劃轉(zhuǎn)后，我單位承擔(dān)了蘭州新區(qū)利用外資管理辦公室及蘭州新區(qū)電力線路遷改等職能，相應(yīng)項目所需資金收入支出均由我部門負責(zé)。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出49,609.84萬元，較上年決算數(shù)增加19,408.44萬元，增長64.26%。主要原因是2019年部門職能劃轉(zhuǎn)后，我單位承擔(dān)了蘭州新區(qū)利用外資管理辦公室及蘭州新區(qū)電力線路遷改等職能，相應(yīng)項目所需資金收入支出均由我部門負責(zé)。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6,728.48萬元，支出決算為6,728.48萬元，較上年決算數(shù)增加3,268.71萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為2,567.92萬元，支出決算為2,567.92萬元，較上年決算數(shù)減少17,851.07萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為50.68萬元，支出決算為50.68萬元，較上年決算數(shù)減少1.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為48.75萬元，支出決算為48.75萬元，較上年決算數(shù)增加14.97萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　5．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3,920.00萬元，支出決算為3,920.00萬元，較上年決算數(shù)增加3,212.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為3,387.10萬元，支出決算為3,387.10萬元，較上年決算數(shù)增加3,369.10萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　7．交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為3,926.97萬元，支出決算為3,926.97萬元，較上年決算數(shù)增加3,926.97萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　8．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為17,425.20萬元，支出決算為17,425.20萬元，較上年決算數(shù)增加12,607.78萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　9．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為5,326.00萬元，支出決算為5,326.00萬元，較上年決算數(shù)增加5,326.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　10．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為51.15萬元，支出決算為51.15萬元，較上年決算數(shù)增加7.39萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　11．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為4,910.00萬元，支出決算為4,910.00萬元，較上年決算數(shù)增加4,910.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　12. 其他支出年初預(yù)算數(shù)為1,267.60萬元，支出決算為1,267.60萬元，較上年決算數(shù)增加617.60萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　13．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為4434.16萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中財政指標(biāo)調(diào)整重新下達抗疫特別國債資金4434.16。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,487.53萬元。其中：人員經(jīng)費1,393.62萬元，較上年決算數(shù)增加469.27萬元，增長50.77%，主要原因是蘭州新區(qū)人員月度、年度績效工資納入人員經(jīng)費中核算。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資、績效工資、其他聘用人員基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、大病救助、住房公積金等費用。公用經(jīng)費93.90萬元，較上年決算數(shù)增加26.15萬元，增長38.60%，主要原因是主要原因是各科室工作量增加公用經(jīng)費相對增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，較上年減少 0.10萬元，主要原因是本年該項支出。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是本年度無因公出國（境）安排。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位未購置公務(wù)用車，2020年度使用車輛均為租賃車輛，年初財政批復(fù)車輛運行維護預(yù)算費用7萬元，2020年實際支出6.96萬元。完成年初預(yù)算的99%。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位未購置公務(wù)用車，2020年度使用車輛均為租賃車輛，年初財政批復(fù)車輛運行維護預(yù)算費用7萬元，2020年實際支出6.96萬元。完成年初預(yù)算的99%。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少 0.10萬元，主要原因是本年度無公務(wù)接待。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出93.90萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費7.05萬元，郵電費16.75萬元，差旅費42.79萬元，維修（護）費3萬元，租賃費13.79萬元，培訓(xùn)費0.16萬元，工會經(jīng)費3.41萬元，其他交通費用6.96萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加26.15萬元，增長38.60%，主要原因是本年度工作人員增加，部門職能調(diào)整各項支出增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓(xùn)費支出0.16萬元，較上年決算數(shù)減少0.61萬元，減少381.25%，主要原因是經(jīng)費緊張未安排大規(guī)模培訓(xùn)。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是用于部門日常運轉(zhuǎn)使用。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入4,434.16萬元，本年支出4,434.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下該筆資金主要用于蘭州新區(qū)利用外資項目管理辦公室多式聯(lián)運項目建設(shè)使用。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、2020年績效自評情況

　　2020年本部門年初預(yù)算收入55025.94115萬元，決算收入55025.94115萬元，結(jié)算支出54113.099108萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金4063.420495。現(xiàn)將2020年度預(yù)算績效自評情況分析如下：

　　（一）部門管理指標(biāo)完成情況

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況：一是基本預(yù)算執(zhí)行情況：2020年年初預(yù)算安排金額為1487.525814萬元，其中人員經(jīng)費1393.623072萬元，公用經(jīng)費93.902742萬元。基本支出預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，基本支出按照相關(guān)制度資金管理要求合理支出；二是項目預(yù)算執(zhí)行情況：2020年年初預(yù)算安排金額53538.415335萬元，決算支出52625.573294萬元，執(zhí)行率99%，結(jié)轉(zhuǎn)資金912.8萬元均為跨年度實施項目，截至2020年12月底尚未達到全額支付合同金額條件，未能支出。三是“三公經(jīng)費”控制情況：“三公經(jīng)費”支出嚴格按照規(guī)定執(zhí)行未出現(xiàn)超標(biāo)準支出情況；四是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動情況：結(jié)轉(zhuǎn)資金按照項目執(zhí)行進度，達到支付條件后按照合同約定及時進行了支付，結(jié)余資金及時上報調(diào)減申請，充分利用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活資金使用。五是各項內(nèi)部管理制度建立健全情況：2020年健全了我單位內(nèi)部管理制度，制定了包括財務(wù)管理、采購管理、資產(chǎn)管理、人員管理和重點工作管理在內(nèi)的內(nèi)部管理制度，形成了較為健全的內(nèi)部管理制度體系。

　　（二）部門履職指標(biāo)完成情況

　　面對新冠肺炎疫情的影響，經(jīng)發(fā)局（統(tǒng)計局）在新區(qū)黨工委、管委會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹“六穩(wěn)”“六保”工作要求，充分發(fā)揮綜合經(jīng)濟部門職能作用，準確把握政策動態(tài)和經(jīng)濟形勢變化，勠力同心、埋頭苦干，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、穩(wěn)價格、優(yōu)服務(wù)等工作，各項工作平穩(wěn)推進，發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提升。

　　（三）能力建設(shè)指標(biāo)完成情況

　　全面落實和推進黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，嚴格落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，推動黨建各項工作抓實見效；對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行了全面梳理，查找現(xiàn)行制度存在的漏洞和在執(zhí)行方面的缺陷，并進行修改完善，印發(fā)了《蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）機關(guān)規(guī)章制度匯編》，進一步提高規(guī)章制度的科學(xué)化、操作性、針對性，以制度建設(shè)推動各項工作走向規(guī)范化、科學(xué)化；綜合干部德才表現(xiàn)，先后提拔正科級干部1名、副科級干部1名，平職交流科級干部6名。向新區(qū)組織部推薦三級調(diào)研員1名。

　　（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施

　　本年度部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)偏離主要原因具體如下：一是2020年度我單位牽頭實施的“十四五”規(guī)劃編制工作，完成《蘭州新區(qū)“十四五”規(guī)劃綱要》和14個專項規(guī)劃初稿，規(guī)劃還在審定修改中，待修改完善并提請黨工委專題會議審議、專家論證后印發(fā)，預(yù)計2021年上半年前完成編制工作；二是多式聯(lián)運項目下半年停工清算導(dǎo)致實施進度未完成預(yù)期計劃。2020年7月，新開發(fā)銀行因省審計廳在項目2018-2019年度例行審計指出項目管理過程中存在合同履約等問題，要求立即整改并暫停撥付貸款，并要求整改項目的施工單位、監(jiān)理單位、項目管理單位退出項目建設(shè)。我單位于8月正式開展整改項目退場清算工作，因清算時間8-10月正處施工黃金期，導(dǎo)致全年整體施工進度較原計劃僅完成50%，項目資金撥付停滯，預(yù)算執(zhí)行率不高，嚴重影響了項目計劃的執(zhí)行。截至2021年1月底，我單位已完成全部整改項目清算報告的審核與報出工作，冬休期結(jié)束后計劃全面復(fù)工，加快推進項目施工與提款報賬工作，提高預(yù)算執(zhí)行效率。

　　二、部門管理的中央、省、市對新區(qū)轉(zhuǎn)移支付績效自評情況分析

　　2020年，本部門共管理中央、省、市對新區(qū)轉(zhuǎn)移支付14項，共計27268萬元。其中中央預(yù)算內(nèi)資金轉(zhuǎn)移支付5個項目15531萬元；省級預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金6個項目7937萬元；市級預(yù)算轉(zhuǎn)移支付2個項目3800萬元。中央、省、市對新區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行率93.5%，其他績效指標(biāo)執(zhí)行情況均在90%以上，受疫情等因素影響部門項目投資計劃完成情況不理想。

　　三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　我單位通過各項目支出績效目標(biāo)與實際完成值對比分析后，我單位整體績效目標(biāo)自評得分96分。評價結(jié)果為：全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)，所有項目均與批復(fù)下達相符。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.經(jīng)發(fā)局2020年部門決算公開表

　　　　　2.經(jīng)發(fā)局2020年部門預(yù)算績效目標(biāo)自評報告

　　　　　3.經(jīng)發(fā)局2020年部門預(yù)算績效目標(biāo)表