目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　西岔學區是蘭州新區教育科技文化局主管的負責管理西岔轄區內的所有教學部門，其主要職責是認真貫徹執行黨和國家關于教育工作的方針政策，編制全鎮教育發展的規劃，負責全鎮的教育教學管理工作。

　　二、機構設置

　　本部門事業單位1個，屬二級預算單位，執行事業單位會計制度，單位現有在職人員55人,退休75人，退休人員工資由社保局統發，遺屬補助人員32人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一 、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計1,125.73萬元。收、支較上年決算數減少2,332.16萬元,下降67.44%,主要原因是西岔學區原來代管的新區二中，新區二小財務全部獨立，中川小學撤并，造成200名教師轉出，2000多名學生轉出，從而經費相比上年度大幅度下降。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計978.60萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入978.60萬元，占100.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1,044.44萬元，其中：基本支出1,044.44萬元，占100.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計1,125.73萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2,332.16萬元，下降67.44%。主要原因是西岔學區原來代管的新區二中，新區二小財務全部獨立，中川小學撤并，造成200名教師轉出，2000多名學生轉出，從而經費相比上年度大幅度下降。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出1,044.44萬元，較上年決算數減少2,266.33萬元，下降68.45%。主要原因是西岔學區原來代管的新區二中，新區二小財務全部獨立，中川小學撤并，造成200名教師轉出，2000多名學生轉出，從而經費相比上年度大幅度下降。

　　1．教育支出年初預算數為820.20萬元，支出決算為840.18萬元，較上年決算數減少1,715.49萬元，完成年初預算的102.44%,決算數大于預算數的主要原因是2020年增資補發數沒有列入年初預算，造成實際支出數大于決算數。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為70.14萬元，支出決算為51.15萬元，較上年決算數減少241.85萬元，完成年初預算的72.93%,決算數小于預算數的主要原因是申請社保資金時財務人員預算有誤多預算18.99萬元，造成了結余。

　　3．衛生健康支出年初預算數為72.11萬元，支出決算為65.35萬元，較上年決算數減少184.63萬元，完成年初預算的90.63%,決算數小于預算數的主要原因申請社保資金時財務人員預算有誤多預算6.76萬元，造成了結余。

　　4．住房保障支出年初預算數為65.26萬元，支出決算為87.76萬元，較上年決算數減少124.36萬元，完成年初預算的134.48%,決算數大于預算數的主要原因是上年度結余住房公積金22.5萬元，造成決算數大于預算資金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,044.44萬元。其中：人員經費872.54萬元，較上年決算數減少2,234.91萬元，下降71.92%，主要原因是西岔學區原來代管的新區二中，新區二小財務全部獨立，中川小學撤并，造成200名教師轉出，從而人員經費相比上年度大副度下降。公用經費171.90萬元，較上年決算數減少13.46萬元，下降7.26%，主要原因是西岔學區原來代管的新區二中，新區二小財務全部獨立，中川小學撤并， 2000多名學生轉出，從而公用經費相比上年度大幅度下降。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預算的100%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出166.11萬元。機關運行經費較上年決算數減少12.3萬元，減少6.90%，本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，本年度培訓費支出5.56萬元，較上年決算數減少12.27萬元，下降68.82%，主要原因是西岔學區原來代管的新區二中，新區二小財務全部獨立，中川小學撤并，造成200名教師轉出，從而人員培訓經費相比上年度大幅度下降。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　2020年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　為建立客觀、公正的考核、評價機制，激發教職工工資熱情，注重提升教育質量與工作效率，學區成立專門的績效自評工作小組，研究和決定考核中存在的問題，組織協調績效考核工作，對教職工的工作業績、績效考核結果、等次及獎懲方案進行審核，并報上級主管部門審定。

　　二、部門整體支出績效自評情況

　　（一）部門決算情況。

　　2020年決算總支出為1,044.44萬元，其中人員經費支出872.54萬元，占總支出比例94.4%；公用經費支出62.93萬元。占總支出比例5.6%.

　　人員經費支出1057.92萬元，其中：工資福利支出747.2萬元，對個人和家庭的補助125.3萬元。公用經費支出171.9萬元，其中：商品和服務支出171.9萬元，資本性支出0萬元。

　　（二）總體績效目標完成情況

　　按時發放教師工資，繳納各類保險872.5萬元；辦公經費等正常開支171.9萬元。完成學期內的各項教學計劃和任務，積極組織教師隊伍培訓，提高學生成績。加強安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進行，確保師生在校安全。

　　（三）各項指標完成情況

　　1.部門管理

　　2020年度本單位人員經費支出和公用經費支出合理，本年度總支出與調整后的預算一致。由于教師兼職采購、資產管理，故采購和資產管理方面還不太完善，需加強這方面的培訓。我單位無“三公”經費支出，認真執行財務制度，嚴守財經紀律，賬冊齊全，賬目清楚，資金使用規范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴格執行教學課程計劃，教師上課質量、備課質量、學生作業質量以及教師各種業務等必須嚴格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴格的教師考勤假管理辦法。

　　（四）績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評在一定程度上提高了我校的辦學效率，增強了學校的社會服務能力，但目前也只是出于探索階段，還有很多地方存在不足需要完善。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1、2020年度蘭州新區部門決算公開表

　　　　　2、2020年度蘭州新區部門預算執行情況自評報告

　　　　　3、2020年度蘭州新區部門預算執行情況自評報表