目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　（1）堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》、《教師法》、《中小學教師職業道德規范》、《中小學日常行為規范》為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　（2）制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　（3）承擔教育教學管理工作。在區域范圍內接受初中學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成初中教育，頒發相應學業證書 。

　　（4）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、民族團結等教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練，為上一級學校輸送合格新生,為社會各行各業輸送較高素質的勞動后備力量奠定基礎。

　　（5）負責校園文化建設。塑造風景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　（6）承擔教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓、教研等活動，使“用真心做真教育”，“讓人們因為我的存在而感到幸福”深入師心生心。探索教育教學改革的新思路。

　　（7）努力改善辦學條件，保障學校正常教育教學工作，提升師生學習工作的環境品質。

　　（8）承辦上級主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置

　　1、部門機構情況說明

　　2021年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質，蘭州新區第二小學屬事業單位；按單位執行會計制度，蘭州新區第二小學執行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區第二小學屬一級預算單位。

　　2、機構情況

　　2021年末共有機構數是1家，其中全額預算單位為2家。蘭州新區第二小學內設機構：辦公室、教導處（下設一至六年級組、音樂組、體育組、美術組、綜合組）、政教處、總務處，財務室。其中：校長一名，副校長三名，各處室主任4名。

　　3、人員情況及增減變動原因

　　2021年末共有財政供養人數73人，其中在職人員47人，遺屬7人，聘用人員26人。比上年增加0人，增加比率0%。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(備注：決算報表詳見附件，本單位2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無“三公”經費支出，無國有資本經營預算支出，故表七、表八、表九無數據。)

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計2143.49萬元。收、支較上年決算數增加1318.73萬元,增長160%,主要原因是主要原因是新建蘭州新區瑞嶺名郡學校所有經濟活動由蘭州新區新區第二小學核算。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計2143.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2143.49萬元，占100.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計2160萬元，其中：基本支出2160萬元，占100.00%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計2143.49萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1318.73萬元，增長160%。主要原因是主要原因是新建蘭州新區瑞嶺名郡學校所有經濟活動由蘭州新區第二小學核算。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2160萬元，較上年決算數增加1335.24萬元，增長160%。主要原因是主要原因是新建蘭州新區瑞嶺名郡學校所有經濟活動由蘭州新區第二小學核算。

　　1．教育支出年初預算數為1904.19萬元，支出決算為1904.19萬元，較上年決算數增加1284.70萬元，完成年初預算的120%,決算數大于預算數的主要原因是新建蘭州新區瑞嶺名郡學校新調入及聘用教師所有經濟活動由蘭州新區第二小學核算。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為66.03萬元，支出決算為82.04萬元，較上年決算數增加12.74萬元，完成年初預算的124.25%,決算數大于預算數的主要原因是新建蘭州新區瑞嶺名郡學校新調入及聘用教師所有經濟活動由蘭州新區第二小學核算。

　　3.衛生健康支出年初預算數為76.42萬元，支出決算為85.45萬元，較上年決算數增加35.43萬元，完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是新建蘭州新區瑞嶺名郡學校新調入及聘用教師所有經濟活動由蘭州新區第二小學核算。

　　4．住房保障支出年初預算數為79.26萬元，支出決算為88.37萬元，較上年決算數增加36.69萬元，完成年初預算的111.49%,決算數大于預算數的主要原因是新建蘭州新區瑞嶺名郡學校新調入及聘用教師所有經濟活動由蘭州新區第二小學核算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2160萬元。其中：人員經費2064.62萬元，較上年決算數增加791.75萬元，增長160.77%，主要原因是新建蘭州新區瑞嶺名郡學校新調入及聘用教師所有經濟活動由蘭州新區第二小學核算。人員經費用途主要包括基本工資550.43萬元、津貼補貼122.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費82.04萬元、職工基本醫療保險繳費50.92萬元、公務員醫療補助繳費34.54萬元、其他社會保障繳費1.7萬元、住房公積金88.33萬元。公用經費95.39萬元，較上年決算數增加78.91萬元，主要原因是新建蘭州新區瑞嶺名郡學校所有經濟活動由蘭州新區第二小學核算。學校人員和學生人數各項經費收支由我校獨立完成。公用經費用途主要包括辦公費33.23萬元、印刷費0.39萬元、水費1.51萬元、電費6.08萬元、郵電費3.96萬元、差旅費1.45萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　3. 公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出46.62萬元，機關運行經費主要用于辦公費33.23萬元、印刷費0.39萬元、水費1.51萬元、電費6.08萬元、郵電費3.96萬元、差旅費1.45萬元。機關運行經費較上年決算數增加32.2萬元，增長223%，主要原因是新建蘭州新區瑞嶺名郡學校所有經濟活動由蘭州新區第二小學核算。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。2021年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、績效自評工作組織開展情況

　　為建立客觀、公正的考核、評價機制，激發我校教職工工資熱情，注重提升教育質量與工作效率，學校成立專門的績效自評工作小組，研究和決定考核中存在的問題，組織協調績效考核工作，對學校全體教職工的工作業績、績效考核結果、等次及獎懲方案進行審核，并報上級主管部門審定。

　　二、部門整體支出績效自評情況

　　（一）部門決算情況。

　　我校2021年全年預算數為2047.97萬元。實際支出為2160.02萬元，其中人員經費支出2064.63萬元，占總支出比例95.58%；公用經費支出95.39萬元。占總支出比例4.42%.

　　人員經費支出2064.63萬元，其中：工資福利支出930.68萬元、對個人和家庭的補助1133.95萬元。公用經費支出95.39萬元，其中商品和服務支出95.39萬元、資本性支出0萬元。

　　（二）總體績效目標完成情況

　　按時發放教師工資，繳納各類保險257.52萬元；辦公經費等正常開支95.39萬元。學校完成學期內的各項教學計劃和任務，積極組織教師隊伍培訓，提高學生成績。加強校園安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進行，確保師生在校安全。

　　（三）各項指標完成情況

　　1.部門管理

　　2021年度本單位人員經費支出和公用經費支出合理，本年度總支出與調整后的預算一致。由于教師兼職采購、資產管理，故采購和資產管理方面還不太完善，需加強這方面的培訓。我單位無“三公”經費支出，學校認真執行財務制度，嚴守財經紀律，賬冊齊全，賬目清楚，資金使用規范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴格執行教學課程計劃，教師上課質量、備課質量、學生作業質量以及教師各種業務等必須嚴格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴格的教師考勤假管理辦法。

　　三、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評在一定程度上提高了我校的辦學效率，增強了學校的社會服務能力，但目前也只是出于探索階段，還有很多地方存在不足需要完善。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：2021年度蘭州新區第二小學決算公開表

　　附件2：2021年度蘭州新區第二小學部門預算執行情況自評報告

　　附件3：2021年度蘭州新區第二小學部門預算執行情況績效自評報表

蘭州新區第二小學　　　

二〇二二年九月二日