目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)教育方針、政策。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《幼兒園工作規(guī)程》，全面加強(qiáng)幼兒園日常管理和教學(xué)管理提升幼兒園的教學(xué)品質(zhì)。加強(qiáng)學(xué)校的班子隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍建設(shè)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個(gè)。我園內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，分別為辦公室、后勤處、保教室。成立以蘆秀紅園長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人及教師為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，工作組明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，為開展績(jī)效評(píng)價(jià)提供了組織保障。制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行、履職效益等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　我園為蘭州新區(qū)公辦幼兒園，2019年直屬于蘭州新區(qū)教育體育局，屬全額撥款事業(yè)單位，2020年起成為獨(dú)立核算單位。2021年初在編人員有6人，聘用人員35人，共41人。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(備注：決算報(bào)表詳見附件，本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故表七、表八、表九無數(shù)據(jù)。)

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入806.07萬元、支出830.6萬元。收入較上年決算數(shù)增加352.19萬元、增長(zhǎng)77.6%，支出較上年決算數(shù)增加401.25萬元、增長(zhǎng)93.46%。主要原因是:我園從2021年起對(duì)個(gè)人和家補(bǔ)助（生活補(bǔ)助）增加368.55萬元，往年由教體局預(yù)算，從2021年由我園進(jìn)行預(yù)算。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)806.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入806.07萬元，占100.00%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)830.6萬元，其中：基本支出830.6萬元，占100.00%。項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收入806.07萬元、支出830.6萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入增加352.19萬元、增長(zhǎng)77.6%，支出較上年增加401.25萬元、增長(zhǎng)93.46%。主要原因是:我園從2021年起對(duì)個(gè)人和家補(bǔ)助（生活補(bǔ)助）增加368.55萬元，往年由教體局預(yù)算，從2021年由我園進(jìn)行預(yù)算。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出830.6萬元，較上年決算數(shù)增加401.25萬元，增長(zhǎng)93.46%。主要原因是:我園從2021年起對(duì)個(gè)人和家補(bǔ)助（生活補(bǔ)助），往年由教體局預(yù)算，從2021年由我園進(jìn)行預(yù)算。

　　主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為703.96萬元，支出決算為783.15萬元，較上年決算數(shù)增加394.39萬元，完成年初預(yù)算的111.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.39萬元，支出決算為11.17萬元，較上年決算數(shù)增加6.5萬元，完成年初預(yù)算的151.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)造成數(shù)據(jù)差異。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.96萬元，支出決算為20.65萬元，較上年決算數(shù)增加13.78萬元，完成年初預(yù)算的89.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)造成數(shù)據(jù)差異。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.13萬元，支出決算為15.64萬元，較上年決算數(shù)減少13.5萬元，完成年初預(yù)算的53.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)造成數(shù)據(jù)差異。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出830.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)775.61萬元，較上年決算數(shù)增加408.36萬元，增長(zhǎng)111.19%，主要原因是我園從2021年起對(duì)個(gè)人和家補(bǔ)助（生活補(bǔ)助），往年由教體局預(yù)算，從2021年由我園進(jìn)行預(yù)算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)54.99萬元，較上年決算數(shù)減少7.11萬元，減少11.45%，主要原因各種費(fèi)用節(jié)約開支，預(yù)算的調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：我單位屬于事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，。完成年初預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少1.49萬元，減少100%，主要原因是：教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)主要是幼兒園內(nèi)互相學(xué)習(xí)的。

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、2021年度本部門政府采購支出合計(jì)2.99萬元，其中：政府采購貨物支出2.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　我單位2021年度無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　1、實(shí)現(xiàn)全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)教育方針、政策。

　　2、優(yōu)化幼兒園班子隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)校本培訓(xùn)，不斷提高師資隊(duì)伍教學(xué)水平，教師得獎(jiǎng)情況增加。

　　3、通過預(yù)算資金及上級(jí)部門投入的專項(xiàng)資金使幼兒園提升辦園條件，提高了社會(huì)美譽(yù)度。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1、2021年度蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園部門決算公開表

　　附件2、蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 2021年決算整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3、蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 2021年決算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告