目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　永登縣南北兩山環境綠化工程建設區，位于蘭州至中川機場高速公路兩側，北起中川鎮史喇口村，南至樹屏鎮東溝村與皋蘭縣為鄰。我部自2000年蘭機編字[2000]6號文件批準成立，承擔的主要職責是：負責永登縣區域南北兩山環境綠化工程的計劃、規劃和建設項目的組織實施；負責永登縣區域南北兩山環境綠化工程建設項目的管理、維護、運行；負責永登縣區域南北兩山的環境綠化和土地、農業、林業、水利資源的綜合開發和利用；負責制定永登縣區域南北兩山環境綠化工作的優惠政策，開發項目的洽談、引進和組織、協調、服務工作；承擔永登縣國家生態環境建設綜合治理工程建設項目的實施，作為永登縣國家生態環境綜合治理工程指揮的實施單位，按國家有關規定，組織實施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農村能源工程項目等；完成縣委、縣政府安排的其它工作。自2014年9月移交蘭州新區以來，由蘭州新區財政局核算人員經費及專項經費，增加永登縣南北兩山環境綠化工程建設區（新區）造林面積16000畝，目前造林管護面積累計10萬畝，成活各類樹木900萬株，特別是蘭州—中川機場綠色文明的建設為中外人士留下了深刻的影響。林業基礎設施逐步完善，為今后兩山的可持續發展提供了強有力的基礎保障。

　　二、機構設置

　　我部于2000年9月1日成立運行，設立有辦公室、工程科、綠化科、財務科4個科室，另外根據工作需要內設科室有防火辦、資源辦、安全辦，每個科室科長1人，副科長1人。我部截止2021年12月31日工作人員23人（包含1名新區聘用人員），其中指揮1名，副指揮2名。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見附件）

　　二、收入決算表（詳見附件）

　　三、支出決算表（詳見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門無相關數據，故本表無數據）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門無相關數據，故本表無數據）

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門無相關數據，故本表無數據）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021 年度收、支總計2,291.16萬元。收、支較上年決算數減少1,101.69萬 元,下降32.47%,主要原因是部分項目已竣工，導致項目撥款減少，2021年無非財政撥款結余，無年初結轉結余。     

　　二、收入決算情況說明

　　2021 年度收入合計2,291.16萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,291.16萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021 年度支出合計2,291.16萬元，其中：基本支出631.88萬元，占27.57%；項目支出 1659.28萬元，占72.43%。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,101.68萬元，下降32.47%。主要原因是部分項目已竣工導致項目撥款減少。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計2,291.16萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,101.68萬元，下降32.47%。主要原因是部分項目已竣工導致項目撥款減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　1.2021 年度一般公共預算財政撥款支出2,291.16萬元，較上年決算數 減少1,101.68萬 元，下降32.47%。主要原因是部分項目項目竣工導致項目撥款減少。2021年支出主要用于以下幾個方面：一是人員經費及公用經費支出；二是市列專項資金（包括有兩山運行管護費、“省門第一道”通道沿線景觀提升及陡坡治理）；三是新區本級項目資金（包括有兩山森林配套管護費、蘭州新區南部環城及生態造林管護、護林防火經費、維修類專項經費、檔案整理費用、土地流轉費）；三是天保管護費及天保社保經費。

　　2.社會保障和就業支出年 初預算數為26.66萬元，支出決算為26.66萬元，完成年初預算的100.00%。

　　3.衛生健康支出年 初預算數為24.42萬元，支出決算為24.42萬元，完成年初預算的100.00%。

　　4．節能環保支出年 初預算數為7.45萬元，支出決算為7.45萬元，完成年初預算的100.00%。

　　5．農林水支出年 初預算數為2,212.05萬元，支出決算為2,212.05萬元，完成年初預算的100.00%。

　　6．住房保障支出年 初預算數為20.58萬元，支出決算為20.58萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出631.88萬元。其中：人員經費572.33萬元，較上年決算數減少31.54萬元，下降5.48%，主要原因是2021年有人員退休導致經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他對個人和家庭的補助等。公用經費59.55 萬元，較上年決算數增加17.21萬元，增長40.66%，主要原因是采用清潔能源電采暖，電費預算增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、福利費、三公經費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為7.37萬元，支出決算為0萬元，較年初預算數減少7.37萬元，主要原因是2020年我單位無自有公務用車，目前2輛租賃車輛的運行費在其他交通費中列示。2021年度“三公”經費支出與上年持平，主要原因是無新增公務用車數量，預算也未增加。

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位無因公出國費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為7萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位2020年沒有自有公務用車，所以將公務用車運行維護費列入到其他交通費中。

　　3.公務接待費年初預算數為0.37萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少0.37萬元，較年初減少 0.37萬元，主要原因是無公務接待費開支，年底將本項資金財政收回。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元

　　2.公務用車購置及運行維護費年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：公務用車購置費年初預算數 為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費年初預算數為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　3.公務接待費年初預算數為0.37萬元，支出決算為0.00萬 元，完成年初預算的0.00%，原因是本年度無公務接待，年底財政將本項資金收回。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021 年度本部門機關運行經費支出59.55萬元，機關運行經費主要用于開支支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、培訓費、差旅費、電費等。機關運行經費較上年決算數增加17.21萬元，增長40.65%，主要原因是采用清潔能源電采暖。本年度無會議費支出，2020年度也無會議費支出。本年度培訓費支出 1.57萬元，較上年決算數減少0.06萬元，原因是縮減公用經費支出，落實中央縮減公用經費開支的政策要求。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2021年度無政府采購相關經費。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截 至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、 主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于……（由部門根據實際情況補充原因）。單價50萬 元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　我部2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　我部2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分 預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對16個項目開展了績效自評，涉及資金1659.28萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目16個，涉及資金1659.28萬元。

　　（二）績效自評結果

　　項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為1659.28萬元，完成市列資金績效評價16個，完成新區本級項目績效評價16個，評價資金1659.28萬元，完成預算的100%。

　　（三）部門績效評價結果

　　2021年我部共完成市列專項資金和新區本級資金共計16項，其中：完成市列專項資金績效自評9項，評價資金664.28萬元，評價結果均為“優”；完成新區本級項目績效評價6個，評價資金995萬元。通過自評，6個項目評價結果均為“優”。（具體詳見附件）

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：永登縣南北兩山環境綠化工程指揮部部門決算公開表

　　附件2：2021年兩山指揮部預算執行情況績效自評報表

　　附件3：2021年度部門（單位）預算項目支出績效自評