目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　我鎮的主要職能是貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定、指示，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作，負責小城鎮規劃建設和資金籌措；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　2021年我鎮財政供養人員84人，其中行政事業在職干部職工81人，遺屬補助3人。在職干部職工中，行政17人，事業干部64人，其中財政5人，計生23人，司法8人，農業13人，水利5人,林業8人，文化2人。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（以上表見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計3257.25萬元。收、支較上年決算數減少48359.71萬元,減少94%,主要原因是本年度征地拆遷資金減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計3257.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3257.25萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補

　　助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計3257.25萬元，其中：基本支出2490.61萬元，占76%；項目支出766.64萬元，占24%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計3257.25萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計減少48359.71萬元,減少94%，主要原因是本年度征地拆遷資金減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出3257.25萬元，較上年決算數增加1640.29萬元，增加101%。主要原因是績效工資由原來中川園區核算調整為我鎮核算。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為1887.69萬元，支出決算為1234.58萬元，較上年決算數增加743.26萬元，完成年初預算的65.4%,決算數小于預算數的主要原因是科目調整，項目資金由原來的“一般公共服務支出”調整為“城鄉社區支出”。

　　2．公共安全支出年初預算數為71.38萬元，支出決算為55.08萬元，較上年決算數減少2.91萬元，完成年初預算的77%,決算數小于預算數的主要原因是人員調出。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為11.29萬元，支出決算為14.01萬元，較上年決算數增加3.22萬元，完成年初預算的124%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

　　4．社會保障和就業支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為119.9萬元，較上年決算數增加14.73萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是科目調整，增加了養老保險。

　　5．衛生健康支出年初預算數為216.03萬元，支出決算為234.26萬元，較上年決算數增加12.6萬元，完成年初預算的108%,決算數大于預算數的主要原因是科目調整，增加了公務員醫療補助繳費和職工基本醫療補助繳費。

　　6．城鄉社區支出年初預算數為0萬元，支出決算為766.64萬元，較上年決算數增加758.15萬元，完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因是科目調整，增加項目資金，項目資金由原來的“一般公共服務支出”調整為“城鄉社區支出”。

　　7．農林水支出年初預算數為721.04萬元，支出決算為775.4萬元，較上年決算數增加139.25萬元，完成年初預算的107%,決算數大于預算數的主要原因是績效工資增加。

　　8．住房保障支出年初預算數為57.38萬元，支出決算為57.38萬元，較上年決算數增加8.22萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3257.25萬元。其中：人員經費2083.81萬元，較上年決算數增加761.66萬元，增長57.6%，主要原因是人員調入，績效工資由原來中川園區核算調整為我鎮核算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經費406.8萬元，較上年決算數增加111.99萬元，增長38%，主要原因是增加了物業管理費、租賃費等。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、物業管理費、租賃費、郵電費、會議費、維修費、勞務費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明2021年度“三公”經費支出年初預算數為10.50萬元，支出決算為5.38萬元，較上年增加0.33萬元，主要原因是2021年成立中川行政執法隊，執法車輛費用增加。完成年初預算的51.23%,決算數小于預算數的主要原因是我鎮嚴控公務用車支出。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是本年度我鎮無因公出國費用支出。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為10.50萬元，支出決算為5.38萬元，較上年增加 0.33萬元，主要原因是2021年成立中川行政執法隊，執法車輛費用增加。完成年初預算的51.23%,決算數小于預算數的主要原因是我鎮嚴控公務用車支出。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費年初預算數為10.50萬元，支出決算為5.38萬元，較上年增加 0.33萬元，主要原因是2021年成立中川行政執法隊，執法車輛費用增加。完成年初預算的51.23%,決算數小于預算數的主要原因是我鎮嚴控公務用車支出。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，主要原因是我鎮無公務接待。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出406.8萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費131.34萬元；差旅費2.66萬元；福利費3.74萬元；維修(維護)費0.1萬元；會議費5萬元；勞務費50.4萬元；取暖費43.56萬元；物業管理費71.32萬元；租賃費7.04萬元；培訓費3.86萬元；其他商品和服務支出82.4萬元；公務用車運行維護費5.38萬元。機關運行經費較上年決算數增加111.99萬元，增長38%，主要原因是增加了物業管理費、租賃費、取暖費等。

　　本年度會議費支出5萬元，較上年決算數增加4.02萬元，增加410%，主要原因是本年度鄉鎮換屆，會議費增加。本年度培訓費支出3.86萬元，較上年決算數增加3.86萬元，增加100.00%，主要原因是本年度各部門培訓次數增加。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度我單位政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于日常辦公。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0.00。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　為確保該項工作取得實效，鎮黨委、鎮政府高度重視，召開專題研究了績效管理工作，督促各職能部門認真抓好績效自評工作的落實，專門就績效管理工作提出要求，明確開展績效管理目標任務、管理內容、管理方法和工作步驟，要求全鎮各部門高度重視，增強責任感和緊迫感，做到思想到位、組織到位、措施到位、工作到位，把績效管理的各項任務落到實處。我單位自評的項目3個，即辦公樓租金、環境衛生費、道路交通安全管理，具體自評情況分析如下：

　　1.辦公樓租金：

　　項目支出預算執行情況：項目預算資金531.64萬元，執行資金531.64萬元，在2021年年底已全部支出。

　　總體績效目標完成情況分析：及時支付租金及各類運行費，保障鎮政府正常業務開展，方便群眾辦事。

　　各項指標完成情況分析：數量指標：租賃面積5403平方米；質量指標：滿足鎮政府正常辦公；時效指標：及時支付租金；社會指標效益：改善辦公環境方便群眾辦事；滿意度指標:群眾滿意度達到90%以上。項目主管與實施單位均為中川鎮人民政府，通過對2021年工作的考核，辦公樓租金正常支付，開展良好。

　　2.環境衛生費：

　　項目支出預算執行情況：項目預算資金220萬元，執行資金220萬元，在2021年年底已全部支出。

　　總體績效目標完成情況分析：全鎮環境衛生明顯改善，面貌明顯改觀，環境衛生管理水平顯著提升、群眾滿意度明顯提高。

　　各項指標完成情況分析：數量指標：11個保留村全覆蓋；質量指標：每村每天正常開展垃圾清運2次；時效指標：及時清運垃圾；社會指標效益：各村環境衛生明顯改善，環境衛生管理水平顯著提升；滿意度指標:群眾滿意度達到90%以上。項目主管與實施單位均為中川鎮人民政府，通過對2021年工作的考核，環境衛生費及時支付，環境治理各項工作有序開展。

　　3.道路安全管理費：

　　項目支出預算執行情況：項目預算資金15萬元，執行資金15萬元，在2021年年底已全部支出。

　　總體績效目標完成情況分析：加大道路交通安全宣傳，嚴厲打擊非法違法行為，大力改善交通安全現狀，確保群眾安全出行。

　　各項指標完成情況分析：數量指標：設立6個交管站、7個交管室；質量指標：維持交管站正常運行；時效指標：及時完成危險路段維修；社會指標效益：確保轄區內農村道路交通安全，方便群眾出行；滿意度指標:群眾滿意度達到90%以上。項目主管與實施單位均為中川鎮人民政府，通過對2021年工作的考核，資金及時支付，全年安全事故減少。

　　二、績效自評結果

　　根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為766.64萬元，執行數為766.64萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：改善辦公環境方便群眾辦事；各村環境衛生明顯改善，環境衛生管理水平顯著提升；確保轄區內農村道路交通安全，全年安全事故減少。

　　三、部門績效評價結果

　　加強征地拆遷專項工作資金的信息公開，堅持鎮、村兩級張榜公示，實行陽光操作，保證資金發放公平、公正、公開，做到群眾知情滿意，進一步提高工作效率和資金效益，為農戶拆遷過渡提供了有力保障。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：中川鎮2021年決算公開表

　　附件2：中川鎮2021年部門預算項目支出績效自評報告

　　附件3：中川鎮2021年部門預算項目支出績效自評表

中川鎮人民政府

2022年9月13日