目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行黨和國家關于財政、會計、政府采購及企業、行政事業單位國有資產監督管理方面的法律、法規、行政規章、制度以及方針、政策；負責擬訂新區財政、政府采購及企業、行政事業單位國有資產監督管理等方面的制度、政策，并監督實施。認真貫徹落實國家、省市金融方針、政策，擬訂新區金融業發展總體規劃和相關政策，組織推進金融市場發展，拓寬融資渠道，協助相關部門防范和處置地方金融風險。

　　（二）負責擬訂新區財政發展戰略、中長期規劃、改革方案并組織實施，參與新區宏觀經濟政策的擬訂工作；組織貫徹執行中央與地方、國家與企業的分配政策和鼓勵公益事業發展的財稅政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。

　　（三）負責管理蘭州新區各項財政收支；編制年度預決算草案并組織執行；監督各部門預算執行；負責制定新區經費開支標準、定額，審核批復各部門（單位）的年度預決算；完善轉移支付制度。

　　（四）制定和實施新區國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作。

　　（五）會同物價部門審核行政事業性收費項目；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按相關規定監督管理行政事業性收費和財政票據。

　　（六）負責審核和匯總編制新區國有資本經營預決算草案，收取國有企業資本收益，監督企業嚴格執行《企業會計準則》，規范經營管理行為，指導和監督財務審計、資產評估等業務。

　　（七）負責辦理和監督新區的經濟發展支出、政府投資項目的財政撥款，貫徹執行基本建設財務制度，負責資金預算安排、審核、撥付工作；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責農業綜合開發財政資金管理工作；指導項目評審工作。

　　（八）擬訂和執行政府債務管理的制度和政策，負責統一管理政府債務，防范財政風險。

　　（九）監督檢查財稅法規、政策執行情況；反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

　　（十）研究制定和貫徹實施新區政府采購管理相關政策，根據預算安排，匯總編制新區政府采購計劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　　（十一）制定新區財政科學研究和教育培訓規劃；負責財政信息和財政宣傳工作。

　　（十二）負責為各類金融機構的改革創新內容提供綜合服務。

　　（十三）負責為國家金融管理部門、駐新區金融機構做好服務和信息交流工作。

　　（十四）會同有關部門對新區融資性擔保機構、小額貸款公司及其相應行業自律組織進行監督管理；協助配合有關部門做好新區金融風險分析研究，防范化解和處置風險，打擊非法金融活動，規范整頓金融秩序，維護金融安全穩定。

　　（十五）負責新區國有企業監管工作。負責組織構建蘭州新區出資企業監督管理體系；依照法律法規，監管新區出資企業國有資產（股權），加強國有經營性資產（股權）的管理工作；做好所監管企業負責人的經營業績考核及薪酬核定工作。

　　（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　財政局設8個內設機構，均為正科級建制。其中有辦公室、預算科、國庫科、行政事業科、經濟建設科、金融工作科、政府采購監督管理科、國有資產監督管理科。本年末共有干部39名，其中：在編干部17名，聘用干部22名。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（上述表格詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計4,600.51萬元。收、支較上年決算數增加1,896.98萬元,增長70.17%,主要原因是新增對企業補助資金。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計4,600.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4,600.51萬元，占100.00%；政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占 0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入 0.00萬元，占0.00%；其他 收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計4,579.68萬元，其中：基本支出841.82萬元，占18.38%；項目支出3,737.86萬元，占81.62%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占 0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計4,600.51萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1,896.98萬元，增長70.17%。主要原因是新增對企業補助資金。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出4,579.68萬元，較上年決算數增加1,935.99萬元，增長73.23%。主要原因是新增對企業補助資金。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為1,656.42萬元，支出決算為1,507.41萬元，完成年初預算的91.00%,決算數小于預算數的主要原因是因疫情原因，部分項目未按期開展。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為20.06萬元，支出決算為20.06萬元，完成年初預算的99.99%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

　　3．衛生健康支出年初預算數為25.67萬元，支出決算為23.43萬元，完成年初預算的91.29%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

　　4．住房保障支出年初預算數為28.78萬元，支出決算為28.78萬元，完成年初預算的99.99%。

　　5．其他支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為3,000.00萬元，完成年初預算的0.00%。主要原因為新增對企業補助資金

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出841.82萬元。其中：人員經費802.66萬元，較上年決算數減少8.22萬元，下降1.01%，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費39.15萬元，較上年決算數減少17.72萬元，下降31.15%，主要原因是因疫情原因部分工作無法開展導致支出減少。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為3.68萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預算的100.00%，較上年減少4.54萬元，主要原因是減少車輛租賃費，列入其他交通費。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，較上年無變化。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為3.50萬元，支出決算為3.50萬元，較上年減少4.54萬元，主要原因是減少車輛租賃費，列入其他交通費，完成年初預算的100.00%。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，較上年無變化。公務用車運行維護費年初預算數為3.50萬元，支出決算為3.50萬元，較上年減少5.54萬元，主要原因是減少車輛租賃費，列入其他交通費，完成年初預算的100.00%。

　　3.公務接待費年初預算數為0.18萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預算的100.00%，較上年增加0.18萬元，主要為新增接待1批次18人。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待1批次18人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出39.15萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費3.79萬元，印刷費0.13萬元。郵電費1.01萬元，差旅費3.48萬元，租賃費10.37萬元，會議費0.01萬元，勞務費0.1萬元，委托業務費0.05萬元，福利費1.53萬元，公務用車運行維護費3.5萬元，其他交通費15.18萬元。機關運行經費較上年決算數減少17.60萬元，下降23.63%，主要原因是因疫情原因部分工作無法開展導致支出減少。

　　本年度會議費支出0.01萬元，較上年決算數增加0.01萬元，增長0.00%，主要原因是根據工作需要臨時召開會議。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計479.23萬元，其中：政府采購貨物支出 1.8萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出477.43萬元。授予中小企業合同金額479.23萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額479.23萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、 主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于市內因公出行，財政、國資、金融等業務相關工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　國有資本經營預算財政撥款支出由財政代列，不在本級反應。

第四部分 預算績效情況說明

　　根據預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，涉及資金931.49萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目3個，涉及資金121.53萬元；評價結果為良的項目4個，涉及資金809.56萬。（具體見附件3）

　　2021年我局圓滿完成了各項財政、金融、國資工作，項目資金預設的績效目標基本實現，為蘭州新區跨越式高質量發展做出了應有的貢獻。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.決算公開表

　　　　　2.2021年部門預算執行情況績效自評報表

　　　　　3.部門項目績效自評報告