一、部門職責(zé)

　　l.貫徹落實(shí)國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作，對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 促進(jìn)我縣教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對學(xué)生進(jìn)行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

　　5.對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動(dòng)對學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng)，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)教育聯(lián)盟隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局，共計(jì)七所學(xué)校，現(xiàn)有在職教職工426人（其中事業(yè)編制為258人，聘用制教師168人）；在校小學(xué)生6862人（其中蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)3194人，第十二小學(xué)2139人，第七小學(xué)704人，宗家梁學(xué)校611人，尖山廟小學(xué)84人，廖家槽小學(xué)73人，華家井小學(xué)57人）；在校中學(xué)生738人（宗家梁學(xué)校738人）。聯(lián)盟內(nèi)七所學(xué)校皆屬全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個(gè)。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化情況

　　（一）基本支出9243萬元

　　1.人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員經(jīng)費(fèi)支出8836.72萬元，明細(xì)如下：其中在職人員工資及津補(bǔ)貼3940.8萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)320.94萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)167.5萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助99.52萬元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)8.03萬元，失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)14.05萬元，在職人員住房公積金364.07萬元，班主任津貼91.85萬元， 離退休人員取暖費(fèi)17.99萬元，遺屬補(bǔ)助0.65萬元，在職人員生活補(bǔ)助3811.32萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出406.28萬元，其中福利費(fèi)75.85萬元，單位取暖費(fèi)299.12萬元， 物業(yè)管理費(fèi)31.31萬元。

　　3.增減變動(dòng)說明。2022年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6054.75萬元，2023年預(yù)算安排金額為9243萬元，較2022年增長3188.25萬元。變化的主要原因是教師人數(shù)和學(xué)生人數(shù)增加，工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項(xiàng)目支出353.25萬元

　　2023年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算353.25萬元。較2022年增長108.44萬元。主要原因是2023年將學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)作為項(xiàng)目進(jìn)行安排。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

　　2023年我單位未有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

　　2023年度我單位未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　2023年我單位政府采購預(yù)算為336.76萬元。臺(tái)式計(jì)算機(jī)30臺(tái)15萬元，便攜式計(jì)算機(jī)15臺(tái)10.5萬元，復(fù)印機(jī)15臺(tái)21.9萬元，黑白打印機(jī)18臺(tái)6.96萬元，彩色打印機(jī)6臺(tái)3.4998萬元，碎紙機(jī)16臺(tái)1.6萬元，數(shù)字照相機(jī)2臺(tái)3萬元，裝訂機(jī)1臺(tái)0.3萬元，空調(diào)機(jī)10臺(tái)6萬元，觸控一體機(jī)50臺(tái)140萬元，顯示屏3套72萬元，復(fù)印紙550箱11萬元，硒鼓、粉盒50套5萬元，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1批40萬元。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況

　　我校固定資產(chǎn)獲得方式為上級劃撥、調(diào)撥和自主購置等，2022年底固定資產(chǎn)總額為31151517元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物95000元，通用設(shè)備16353021.73元，專用設(shè)備為4724134.5元，文物和陳列品33350元，圖書1332703.28元，家具、裝具等為7343565.49元，無形資產(chǎn)為1269742元。

　　八、部門預(yù)算績效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系，強(qiáng)化了預(yù)算績效申報(bào)制度，明確了各科室績效目標(biāo)職能。預(yù)算由相關(guān)科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽審，經(jīng)校委會(huì)審定通過報(bào)財(cái)政部門。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由財(cái)務(wù)辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)并填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由財(cái)務(wù)辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價(jià)管理方面：

　　我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算納入績效管理，對項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)上級財(cái)政部門第三方評價(jià)后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織資金支出科室對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《政府采購法》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金353.25萬元，本部門項(xiàng)目支出納入績效目標(biāo)管理。

　　九、名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1、2023年部門預(yù)算公開表

　　2、蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育聯(lián)盟公用經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表

　　3、2023年整體支出績效目標(biāo)公開表

蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)教育聯(lián)盟  

2023年2月24日