目錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責 

  （一）貫徹執行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，推進素質教育,研究新區教育體育發展戰略與中長期規劃；研究擬訂新區地方性的教育體育法規、規章、政策并組織實施；統籌規劃和指導協調新區城鄉教育綜合改革。

　　（二）編制新區教育體育事業發展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導實施。

　　（三）綜合管理新區的基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估；管理新區所屬學校固定資產、內部審計制度和規定。

　　（四）負責新區教育系統的師資隊伍建設工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學校和單位的人事勞資管理工作。

　　（五）規劃和指導學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛生藝術及國防教育工作。

　　（六）負責教育、體育事業的行政管理及統計工作；組織新區體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　（七）依法審批、核發在新區范圍內申辦涉及教育、體育等社會事業的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業基礎設施和服務設施的規劃、設計、建設和管理工作。

　　（八）做好教育、體育事業調研工作，抓典型，表彰先進，總結推廣經驗，研究解決有關教育、體育事業發展的共性問題。

　　（九）貫徹執行國家教育招生考試政策法規并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負責貫徹落實省、市教育考試院相關工作。

　　（十）負責各級各類教育資助和追繳各類助學貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關工作。

　　（十一）負責組織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關安全生產的法律、法規、規程和標準，加強學校安全維穩和應急管理工作。

　　（十二）負責對農村義務教育階段學習營養改善計劃學生營養餐和新區內運營的校車實施監管；負責新區中小學、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強指導新區各級各類學校黨的建設工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區教育系統包括蘭州新區教育體育局（教育考試院）、蘭州新區中川學區、蘭州新區秦川學區、蘭州新區西岔學區、蘭州新區高級中學、蘭州新區第一初級中學、蘭州新區第二初級中學、蘭州新區第一小學、蘭州新區第二小學、蘭州新區第三小學、蘭州新區第五小學、蘭州新區實驗小學、蘭州新區實驗幼兒園、蘭州新區上川鎮中心小學共14家單位；其中蘭州新區教育體育局（教育考試院）屬于一級預算單位，為行政單位，執行行政單位會計制度；其余13家學校為事業單位，執行事業單位會計制度；我系統年末實有人數共1934人，其中行政單位30人，事業單位1904人。          

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（具體內容詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

  2021年度收、支總計76625.55萬元。收、支較上年決算數增加11136.63萬元,增長17.01%；主要原因是本年人員增加157人；項目較2020年有所增加；以及2021年增加了事業收入，該收入是蘭州新區高級中學秋季學生學費及住宿費，故2021年收支總計較2020年增長。  

  二、收入決算情況說明  

  2021年度收入合計75275.21萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入70676.66萬元，占93.89%；政府性基金預算財政撥款收入2145.76萬元，占2.85%；事業收入107.63萬元，占0.14%；其他收入2345.16萬元，占3.12%。

　　三、支出決算情況說明  

  2021年度支出合計75781.71萬元，其中：基本支出38855.44萬元，占51.27%；項目支出36926.27萬元，占48.73%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計74114.77萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計增加8695.75萬元，增長13.29%。主要原因是2021年較上年度增加人員157人，以及項目較2020年有所增加，故2021年度財政撥款收、支總計較上年度增長。  

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出71545.26萬元，較上年決算數增加7958.8萬元，增長15.52%。主要原因是2021年人員及項目有所增加。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為28.89萬元，支出決算為31.51萬元，完成年初預算的109.05%,,決算數大于預算數的主要原因是局機關本級2021年支出了2020年公用經費下列支的黨的十九屆五中全會精神宣傳經費結余資金2.61萬元。

　　2.教育支出年初預算數為63060.51萬元，支出決算為66688.51萬元，完成年初預算的105.75%。決算數大于預算數的主要原因是上年度有結余，本年支出了結余資金。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為69.99萬元，支出決算為69.99萬元，完成年初預算的100.00%。

　　4.社會保障和就業支出年初預算數為1595.26萬元，支出決算為1769.06萬元，完成年初預算的110.89%。決算數大于預算數的主要原因是支出上年度結余資金。

　　5.衛生健康支出年初預算數為1684.27萬元，支出決算為1529.02萬元，完成年初預算的90.78%,，決算數小于預算數的主要原因是2021年教育系統調出3人，辭職8人，退休3人。

　　6.住房保障支出年初預算數為1461.67萬元，支出決算為1457.17萬元，完成年初預算的99.69%，決算數小于預算數的主要原因是2021年教育系統調出3人，辭職8人，退休24人。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出38743.20萬元。其中：人員經費36980.81萬元，較上年決算數增加6495.1萬元，增長21.31%，主要原因是2021年增加157人。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。公用經費1762.39萬元，較上年決算數減少1409.53萬元，下降44.44%，主要原因：一是機關公用經費較上年決算數減少，2020年度取暖費、公寓樓租賃費、非寄宿生生活補三項資金財政列入公用經費預算，2021年度以上資金列入項目預算；二是2021年秋季幼兒園生均公用經費標準下降。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、無形資產購置。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  （一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021 年度“三公”經費支出年初預算數為0.21萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預算的100.00%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。   

  2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。因局機關的公務用車是租賃車輛，運行維護費9.9475萬元列入其他交通費用中，2021年較2020年其他交通費用增加，原因是本年將車輛租賃費及車輛加油、維修費等都列入其他交通費用中。   

  3.公務接待費年初預算數為0.21萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預算的100.00%,較上年增加0.16萬元，主要原因是局機關本年度接待次數由上年度1次增加為2次（其中：省體育局專項督導調研接待費792元，靜寧縣政協調研組調研新區教育信息化建設情況接待費1280元）。  

  （三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況  

  2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待2批次23人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。  

  八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出82.88萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費9.1萬元、印刷費2.25萬元、郵電費2.42萬元、差旅費1.88萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓費46.71萬元、公務接待費0.21萬元、勞務費0.55萬元、委托業務費8.27萬元、其他交通費用9.95萬元、其他商品和服務支出費用0.03萬元。機關運行經費較上年決算數減少913.73萬元，下降91.68%，主要原因是機關2020年學校取暖費800萬元、教師公寓樓租賃費165.78萬元預算資金財政列入基本預算，2021年學校取暖費及教師公寓樓租賃費預算列入項目預算中，故本年度機關運行費較上年度下降。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.22萬元，下降100.00%，主要原因是會議減少。本年度培訓費支出49.01萬元，較上年決算數增加48.87萬元，主要原因是2021年教育系統教師培訓增加。

　　九、政府采購支出情況說明  

  2021年度本部門政府采購支出合計1968.09萬元，其中：政府采購貨物支出1968.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額162.49萬元，占政府采購支出總額的8.26%，其中：授予小微企業合同金額75.35萬元，占政府采購支出總額的3.83%。

　　十、國有資產占用情況說明  

  截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。  

  十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明  

  2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余64.47萬元，本年收入2145.76萬元，本年支出2210.23萬元，年末結轉和結余0.00,支出具體情況如下：1.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出2100萬元；用于瑞嶺錦秀幼兒園專項債券1000萬元，瑞嶺御景苑幼兒園專項債券1100萬元。2.體育事業的彩票公益金支出110.23萬元，用于體育賽事活動及體育設備購置支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明   

  本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　第四部分 預算績效情況說明

　　根據預算績效管理要求，本系統開展了項目績效自評，自評開展情況及自評結果詳見蘭州新區教育體育局（教育考試院）2021年決算公開。

　　根據績效評定指標評價結果看，教育系統所有項目資金安排符合國家規定，實施過程規范有序，項目目標完成較好，基本達到預期指標，但加強預算和執行管理方面需進一步完善提高。

　　第五部分 名詞解釋  

  一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：蘭州新區教育系統2021年部門決算公開表

蘭州新區教育體育局（教育考試院）

2022年9月2日