目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　1.貫徹執行國家及省、市、新區對外開放、經濟技術合作和招商引資的方針政策、法律、法規；擬訂新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的政策措施；根據新區經濟社會發展規劃，編制新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的中長期規劃，并組織實施。

　　2.負責制定新區招商引資活動方案并組織實施；負責同境內外各類經濟團體及工商企業、金融組織、商務機構和其他投資者的聯系，組織開展各類經濟技術合作和招商引資活動；承辦新區管委會組團赴外開展經濟技術合作、招商引資活動的聯絡、洽談等相關工作。

　　3.負責新區經濟技術合作和招商引資項目庫建設和管理工作；承擔經濟技術合作和招商引資重點項目的推介、洽談和跟蹤服務工作；負責編制新區投資指南、經濟技術合作和招商引資項目宣傳資料；負責新區經濟技術合作和招商引資信息工作及網絡建設。

　　4.負責指導、協調各園區及有關部門（單位）、企業的對外開放、經濟技術合作、招商引資工作。

　　5.負責新區經濟技術合作、招商引資年度工作目標的制定、分解、考核等工作；負責新區經濟技術合作、招商引資的統計、匯總、分析工作；承擔新區經濟合作部門的人員培訓?！　?/p>

　　6.負責新區會展活動組織工作，承擔新區在境內外舉辦各類項目洽談會、經貿展會的組織、聯絡、洽談、協調工作。

　　7.負責區域性經濟技術合作交流新區方的組織工作和省內都市經濟圈等區域經濟技術合作的促進工作；負責新區與國內友好城市經濟技術合作的聯絡與交流工作。

　　8.負責新區招商引資重大經濟技術合作項目合同履約實施過程的監督管理和協調服務工作；負責受理外來投資企業的投訴，會同有關部門協調解決外來投資企業在建設、經營中遇到的各種問題。

　　9.負責研究制定推進重大簽約項目落地的具體辦法和措施，并負責督促落實，對項目落地情況進行監督；負責報告項目落地進展情況，以及影響項目落地推進的原因和事項。

　　10.承擔蘭州新區“蘭洽會”領導小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區方面的有關工作。

　　11.負責境外地區（含港、澳、臺地區）特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項目的對接、服務工作。

　　12.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，蘭州新區經濟合作局2022年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家，內設機構6個，均為正科級建制，分別為：辦公室、聯絡協作科、項目推進科、經合一科、經合二科、經合三科。

　　蘭州新區經濟合作局2022年末實有人數24人，其中行政人員5人，事業人員6人，聘用人員12人。副縣級領導職數2名（副局長2名），二級調研員1名，正科級領導職數3名，副科級領導職數8名，科員8名，工勤2名。

第二部分　2022年度部門決算表

　　按照部門決算公開要求，共有9張表格，分別是（具體內容詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為13009.99萬元。與上年度相比,收、支總計各增加6320.37萬元,增長94.48%,主要原因是根據《蘭州新區產業發展扶持及獎勵政策（修訂）實施細則》第三章資金審核第七條之（一）按照招商引資合同“一事一議”條款約定申請獎勵的，由經合局復審。2022年由我局負責招商引資合同“一事一議”資金獎勵審核兌現事項，故調整后收入比2021年預算安排資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計13003.52萬元,其中：財政撥款收入13003.02萬元,占100.00%；其他收入0.50萬元,占0.00%；主要為新區黨群部劃撥機關“四好黨建”示范點創建獎補資金。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計12987.88萬元,其中：基本支出592.21萬元,占4.56%；項目支出12395.67萬元,占95.44%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為13009.49萬元。與上年相比,各增加6319.87萬元,增長94.47%。主要原因是根據《蘭州新區產業發展扶持及獎勵政策（修訂）實施細則》第三章資金審核第七條之（一）按照招商引資合同“一事一議”條款約定申請獎勵的，由經合局復審。2022年由我局負責招商引資合同“一事一議”資金獎勵審核兌現事項，故調整后收入比2021年預算安排資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出12987.88萬元,較上年決算數增加6304.73萬元,增長94.34%。主要原因是根據《蘭州新區產業發展扶持及獎勵政策（修訂）實施細則》第三章資金審核第七條之（一）按照招商引資合同“一事一議”條款約定申請獎勵的，由經合局復審。2022年由我局負責招商引資合同“一事一議”資金獎勵審核兌現事項，故調整后收入比2021年預算安排資金增加。

　　1．一般公共服務支出年初預算數為1086.17萬元,支出決算為1071.03萬元,完成年初預算的98.61%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目經費受疫情影響未能全部支出，導致部分項目經費支出率未達標。

　　2．科學技術支出年初預算數為11800.00萬元,支出決算為11800.00萬元,完成年初預算的100.0%。

　　3．社會保障和就業支出年初預算數為26.07萬元,支出決算為26.07萬元,完成年初預算的100.0%。

　　4．衛生健康支出年初預算數為15.85萬元,支出決算為15.85萬元,完成年初預算的100.0%。

　　5．資源勘探工業信息等支出年初預算數為55.92萬元,支出決算為55.92萬元,完成年初預算的100.0%。

　　6．住房保障支出年初預算數為19.02萬元,支出決算為19.02萬元,完成年初預算的100.0%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出592.21萬元。其中：1.人員經費533.95萬元,較上年決算數減少8.45萬元,下降1.56%,主要原因：一是在職、聘用人員人數變動，單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等相應有所變動。人員經費用途主要包括：在職人員基本工資、績效工資、津貼補貼、聘用人員基本工資、基本養老保險、基本醫療保險、公務員醫療補助、大病救助、失業保險、工傷保險、公住房公積金。2.公用經費58.26萬元,較上年決算數增加16.61萬元,增長39.89%,主要原因是受財政決算系統邏輯公式限定，租賃使用車輛運行費無法在“公務用車運行維護費”反映，列入“其他交通費”等科目反映，2022年車輛租賃費計入公用經費的其他交通費，導致“機關運行經費”增加。公用經費用途主要包括公務接待費、公務用車運行費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、維修費（財政專網）、福利費、培訓費。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出58.26萬元,機關運行經費主要用于開支公務接待費、公務用車運行費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、維修費（財政專網）、福利費、培訓費。機關運行經費較上年決算數增加16.61萬元,增長39.88%,主要原因是受財政決算系統邏輯公式限定，租賃使用車輛運行費無法在“公務用車運行維護費”反映，列入“其他交通費”等科目反映，2022年車輛租賃費計入公用經費的其他交通費，導致“機關運行經費”增加。

　　八、政府采購支出情況說明

　　本部門2022年度無政府采購相關經費

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于用于客商接待及項目用地現場考察。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為2.73萬元,支出決算為2.13萬元,決算數小于預算數的主要原因是根據工作要求2022年未有公務接待，故公務接待費0.6萬元未支出。較上年決算數減少5.4萬元,下降71.76%,主要原因是受財政決算系統邏輯公式限定，租賃使用車輛運行費無法在“公務用車運行維護費”反映，列入“其他交通費”等科目反映，2022年車輛租賃費計入公用經費的其他交通費。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.13萬元,支出決算為2.13萬元,較上年決算數減少5.4萬元,下降71.76%,主要原因是受財政決算系統邏輯公式限定，租賃使用車輛運行費無法在“公務用車運行維護費”反映，列入“其他交通費”等科目反映，2022年車輛租賃費計入公用經費的其他交通費。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為2.13萬元,支出決算為2.13萬元,較上年決算數減少5.4萬元,下降71.76%,主要原因是受財政決算系統邏輯公式限定，租賃使用車輛運行費無法在“公務用車運行維護費”反映，列入“其他交通費”等科目反映，2022年車輛租賃費計入公用經費的其他交通費。

　　3.公務接待費全年預算數為0.60萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,我單位主要負責招商引資工作的日常管理與統籌協調工作。本年度績效自評工作在6個內設機構進行，對支出項目實際產出較年初績效目標進行比較，主要從項目實施管理過程、資金使用是否合規等方面分析評價，參照預算管理制度與辦公室內控制度自查2022年度預算執行情況。經核查，本年度預算項目按照相關規定執行，資金使用項目均按照計劃方案組織實施，內控制度較為完整，項目監督程序健全，有效保障項目資金?？顚Ｓ?、無截留、無挪用。

　　(二)績效自評結果

　　1.根據預算績效管理要求，2022年，本部門預算支出項目為6個，全年共計安排項目預算12395.67萬元，其中當年財政撥款12395.67萬元，全年支出12395.67萬元，執行率95.2%。本次項目績效評價的可靠性是基于單位提供佐證材料的全面性和準確性，結合數據統計和分析等方式盡可能做出真實可靠的評價結論。工作人員嚴格按照績效評價指標體系，結合實際情況，計算出評價得分97分。根據《關于印發〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預〔2020〕10號）文件規定，績效評價結果等級為：優。（具體內容詳見附件2、3）

　　我部門在2022年度部門決算中反映蘭洽會經費、微信公眾號服務運營費用、招商小組工作經費、招商展會及重點項目協調經費展會經費、蘭州新區各類宣傳品印制費、一事一議獎勵資金等6個項目績效自評結果。項目績效自評情況：蘭洽會經費根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為584.48萬元,執行數為557.82萬元,完成預算的95.44%；微信公眾號服務運營費用根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為5萬元,執行數為3.98萬元,完成預算的79.6%；招商小組工作經費根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為89分。項目全年預算數為96萬元,執行數為13.06萬元,完成預算的13.6%；招商展會及重點項目協調經費展會經費根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為89.5分。項目全年預算數為45萬元,執行數為2.34萬元,完成預算的5.2%；蘭州新區各類宣傳品印制費展會經費根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為8萬元,執行數為3.4萬元,完成預算的42.5%；一事一議獎勵資金根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為11855.92萬元,執行數為11855.92萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：通過自評，招商小組工作經費及招商會展及重點項目協調經費指標完成不佳，因受疫情影響，對接地域受限，招商小組出差頻次降低，外出展會推介減少，導致項目資金執行率未達標，其余項目均已達標。發現的主要問題及原因：蘭州新區經濟合作局運行費及項目工作經費年初按照定量和定性相結合的要求設置績效指標，著重突出產出、成本、可持續影響力和滿意度等核心績效指標，將績效目標量化為數量、質量、時效、成本，以及社會效益、滿意度和影響力等二級指標，但設定的部分指標未能全面體現項目目標的完成程度，預算績效目標細化程度和可衡量數值指標仍需完善。下一步改進措施蘭州新區經濟合作局加強項目績效目標管理工作將績效目標做實，做到項目績效目標全覆蓋，強化相關人員績效管理培訓，樹立績效目標管理意識。編制績效指標時以項目總體目標的實現為導向，根據項目實施情況設置完整的績效指標，其中包括產出（數量、質量、時效、成本）指標、效益指標、影響力指標及滿意度指標。所選取的三級指標要最能體現項目總體目標實現程度，做到細化、量化、可衡量。

　　(三)部門績效評價結果

　　2022年本單位財政撥款收入為13003.02萬元，上年度結轉經費6.46萬元，全年調整預算收入13009.48萬元，其中：行政運行為592.2萬元占總收入4.5%，項目收入為12395.66萬元占總收入95.28%。2022年度我單位支出13009.48萬元，其中：行政運行支出為592.2萬元，項目支出為12395.66萬元，結余22.11萬元。全年支出執行率為99.88%，自評結果“優”。

　　第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區經濟合作局2022年部門決算公開表

　　　　　2.蘭州新區經濟合作局2022年度部門預算執行情況自評報告

　　　　　3.蘭州新區經濟合作局2022年度部門預算自評