目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　1、貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》、《教師法》《中小學教師職業道德規范》、《中小學日常行為規范》為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2、堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　3、承擔教育教學管理工作。在區域范圍內接受小學學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成小學教育，頒發相應學業證書。

　　4、按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想道德教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練，為高一級學校輸送合格新生,為社會各行各業輸送較高素質的勞動后備力量奠定基礎。

　　5、對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　6、負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　7、承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8、負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9、承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置

　　我校隸屬于蘭州新區教育體育局,屬財政全額撥款的事業單位。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據)

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據)

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據)

　　(以上內容見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為2888.06萬元。與上年度相比,收、支總計各增加2888.06萬元,增長100%,主要原因是我校是2022年新成立的預算單位，2021年未做預決算。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計2888.06萬元,其中：財政撥款收入2888.06萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計2888.06萬元,其中：基本支出2787.88萬元,占96.53%；項目支出100.19萬元,占3.47%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為2888.06萬元。與上年相比,各增加2888.06萬元,增長100%。主要原因是我校是2022年新成立的預算單位，2021年未做預決算。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出2888.06萬元,較上年決算數增加2888.06萬元,增長100%。主要原因是我校是2022年新成立的預算單位，2021年未做預決算。

　　1.教育支出年初預算數為2283.37萬元,支出決算為2533.77萬元,完成年初預算的110.97%,決算數大于預算數的主要原因是本年人員工資、生活補助以及各類保險繳費增加導致經費增加。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為134.37萬元,支出決算為127.46萬元,完成年初預算的94.86%,決算數小于預算數的主要原因是人員調動及退休，導致各類社會保障及公積金繳費減少。

　　3．衛生健康支出年初預算數為125.78萬元,支出決算為109.85萬元,完成年初預算的87.34%,決算數小于預算數的主要原因是人員調動及退休，導致各類社會保障及公積金繳費減少。

　　4．住房保障支出年初預算數為121.88萬元,支出決算為116.98萬元,完成年初預算的95.98%,決算數小于預算數的主要原因是人員調動及退休，導致各類社會保障及公積金繳費減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2787.88萬元。其中：

　　人員經費2673.25萬元,較上年決算數增加2673.25萬元,增長100%,主要原因是我校是2022年新成立的預算單位，2021年未做預決算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障和就業支出繳費、衛生健康支出繳費、住房公積金繳費、生活補助。

　　公用經費114.62萬元,較上年決算數增加114.62萬元,增長100%,主要原因是我校是2022年新成立的預算單位，2021年未做預決算。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、勞務費及福利費。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關運行相關經費。

　　2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數減少0.0萬元,無變化。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,無變化。本年度培訓費支出0.02萬元,較上年決算數增加0.02萬元,增長100%,主要原因是我校是2022年新成立的預算單位，2021年未做預決算。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計14.51萬元,其中：政府采購貨物支出14.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類全額財政撥款事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無公務用車,較上年決算數減少0.0萬元,下降0,主要原因是無公務用車。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無公務用車,較上年決算數減少0.0萬元,下降0,主要原因是無公務用車。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無公務用車,較上年決算數減少0.0萬元,下降0,主要原因是無公務用車。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的我單位屬于公益一類全額財政撥款事業單位,財政未保障我單位“三公”經費，較上年決算數減少0.0萬元,下降0萬元.

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評,共涉及資金2888.06萬元，占一般公共預算整體支出總額的100%。未開展了部門評價。

　　(二)績效自評結果

　　我部門在2022年度部門決算中反映1個整體支出績效自評結果。整體支出績效自評情況：根據年初設定的績效目標,整體支出績效自評得分為98分。一般公共預算整體全年預算數為2888.06萬元,執行數為2888.06萬元,完成預算的100%。整體支出績效目標完成情況：一是正常發放教師工資，繳納各類保險；保障教學活動經費開支；二是資產盤點整理，采購辦公用品；三是完成學期內的教學計劃，組織教師隊伍培訓，提高學生成績；四是加強校園安全教育，確保師生在校安全。發現的主要問題及原因：一是資產較凌亂。下一步改進措施：；加強資產盤點管理。一般公共預算整體績效自評情況：分別從部門管理、履職效果、能力建設、服務對象滿意度四個指標方面進行自評，除了資產管理方面有待改善提高，其他方面較好。

　　(三)部門績效評價結果

　　未開展了部門績效評價。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區第三小學2022年部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區第三小學2022年度部門預算項目支出績效自評報告

　　附件3：附件3：蘭州新區第三小學2022年度部門預算項目支出績效自評表

2023年9月20日