目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　依據國家教育法律法規管理全鎮教育工作，加強對全鎮各學校工作的監督、指導和服務。抓好九年義務教育；遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好"質量興校"活動，努力提高全鎮中小學教育教學質量。

　　二、機構設置

　　2022年末共有機構數是14家，其中全額預算單位為1家，其中:獨立初級中學1所，完全小學9所，教學點2所，寄宿制學校1所，中心幼兒園1所。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　(以上內容見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為2715.51萬元。與上年度相比,收、支總計各減少72.92萬元,下降2.61%,主要原因是人員減少和無政府性基金投入。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計2715.51萬元,其中：財政撥款收入2705.79萬元,占99.64%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入9.72萬元,占0.36%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計2715.51萬元,其中：基本支出2715.51萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為2705.79萬元。與上年相比,各減少53.56萬元,下降1.94%。主要原因是人員減少和無政府性基金投入。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出2705.79萬元,較上年決算數減少53.56萬元,下降1.94%。主要用于以下幾個方面：

　　1．教育支出年初預算數為2229.37萬元,支出決算為2270.84萬元,完成年初預算的101.86%,決算數大于預算數的主要原因是工資增加。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為337.33萬元,支出決算為250.77萬元,完成年初預算的74.34%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

　　3．衛生健康支出年初預算數為182.71萬元,支出決算為136.87萬元,完成年初預算的74.91%,決算數小于預算數的主要原因人員減少。

　　4．住房保障支出年初預算數為52.94萬元,支出決算為47.31萬元,完成年初預算的89.38%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2705.79萬元。其中：人員經費2558.13萬元,較上年決算數增加38.13萬元,增長1.51%,主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費147.66萬元,較上年決算數減少91.69萬元,下降38.31%,主要原因是人員減少。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、差旅費、培訓費等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關運行相關經費。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關經費。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,無其他用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于蘭州新區教體局的二級單位，財政未保障我單位“三公”經費。

第四部分　預算績效情況說明

　　本部門對整體支出開展了績效自評，自評結果為“合格”。從評價情況來看，本部門2022年整體支出預算全部納入績效管理,對預算績效具體目標進行細化、量化。在2022年預算執行過程中，我單位將認真貫徹上級有關關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度，做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規，提高財政資金使用效益，保證預算績效工作成效良好，對績效目標完成情況作出了評價。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：永登縣上川鎮中心小學2022年決算公開表

　　附件2：永登縣上川鎮中心小學部門預算執行情況自評報告

　　附件3：2022年度永登縣上川鎮中心小學部門預算執行情況績效自評報表

2023年9月20日