目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　我單位的主要職能：一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)抓好我校義務(wù)教育工作。二是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質(zhì)教育，認真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高實驗小學教育教學質(zhì)量。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　1、部門機構(gòu)情況說明

　　2022年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)實驗小學屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會計制度，蘭州新區(qū)實驗小學執(zhí)行政府會計制度；按單位預(yù)算級次，蘭州新區(qū)實驗小學屬二級預(yù)算單位。

　　2、機構(gòu)情況

　　2022年末共有機構(gòu)數(shù)是1家，其中全額預(yù)算單位為7家  

　　3、人員情況及增減變動原因

　　2022年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)422人，其中在職人員422人，比上年增加138人，增加比率48.6%，其原因是從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第七小學2022年新增辦學教師人數(shù)增加。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

　　（具體內(nèi)容詳見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為6941.43萬元。與上年度相比,收、支總計各增加2030.39萬元,增長41.34%,主要原因是從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第七小學2022年新增辦學，聯(lián)盟教師學生人數(shù)比2021年增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計6941.43萬元,其中：財政撥款收入6941.43萬元,占100.00%；三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計6941.43萬元,其中：基本支出6640.90萬元,占95.67%；項目支出300.53萬元,占4.33%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為6941.43萬元。與上年相比,各增加2030.39萬元,增長41.34%。主要原因是從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第七小學2022年新增辦學，聯(lián)盟教師學生人數(shù)比2021年增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6941.43萬元,較上年決算數(shù)增加2030.39萬元,增長41.34%。主要原因是從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第七小學2022年新增辦學，聯(lián)盟教師學生人數(shù)比2021年增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%。

　　2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為5308.30萬元,支出決算為6137.80萬元,完成年初預(yù)算的115.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第七小學2022年新增辦學，教師人員經(jīng)費有預(yù)算追加。

　　6．科學技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為263.88萬元,支出決算為290.65萬元,完成年初預(yù)算的110.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第七小學2022年新增辦學，教師人員經(jīng)費有預(yù)算追加。

　　9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為219.96萬元,支出決算為227.88萬元,完成年初預(yù)算的103.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第七小學2022年新增辦學，教師人員經(jīng)費有預(yù)算追加。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　13．交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為262.61萬元,支出決算為285.10萬元,完成年初預(yù)算的108.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第七小學2022年新增辦學，教師人員經(jīng)費有預(yù)算追加。

　　20．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6640.90萬元。其中：

　　人員經(jīng)費6337.51萬元,較上年決算數(shù)增加1653.2萬元,增長35.29%,主要原因是從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第七小學2022年新增辦學，教師人員經(jīng)費有預(yù)算追加。人員經(jīng)費用途基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　公用經(jīng)費303.39萬元,較上年決算數(shù)增加76.66萬元,增長33.81%,主要原因是學生人數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、電費、水費、取暖費、勞務(wù)費。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

　　本年度培訓(xùn)費支出2.88萬元,較上年決算數(shù)增加2.88萬元,增長%,培訓(xùn)費主要是教師外出培訓(xùn)產(chǎn)生的費用。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計832.24萬元,其中：政府采購貨物支出832.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,涉及資金6941.43萬元，執(zhí)行率為100%。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　2022年度績效目標1.有相關(guān)目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業(yè)標準、歷史標準、其他標準等相關(guān)標準。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區(qū)實驗小學2022年決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)實驗小學2022年支出自評報告

　　附件3：蘭州新區(qū)實驗小學2022年項目支出自評表

2023年9月20日