目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》《教師法》《中小學教師職業道德規范》《中小學日常行為規范》，為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理, 促進我縣教育事業全面發展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　6.負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置

　　1.部門機構情況說明

　　2022年度納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質，蘭州新區第一小學屬事業單位；按單位執行會計制度，蘭州新區第一小學執行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區第一小學屬二級預算單位。

　　2.機構情況

　　我單位隸屬于蘭州新區教育體育局，共有6所學校，分別為蘭州新區第一小學、蘭州新區第四小學、蘭州新區第八小學、蘭州新區秦川鎮中心小學、蘭州新區秦川鎮東川小學、蘭州新區秦川鎮振興小學，事業編制為206人，現有在職教師278人，在校小學生4722人，屬全額撥款事業單位，獨立核算單位1個。

　　3.人員情況及增減變動原因

　　2021年末我單位在職教師91人，2022年因實行教育聯盟一體化辦學，我單位新增5所學校，新增教職工187人，年末在職實有教師人數278人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　(決算報表詳見附件)

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為5177.11萬元。與上年度相比,收、支總計各增加3176.26萬元,增長158.75%,主要原因是2022年因實行教育聯盟一體化辦學，我單位新增5所學校，新增教職工187人，收入、支出數相應增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計5177.11萬元,其中：財政撥款收入5177.11萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計5177.11萬元,其中：基本支出5086.48萬元,占98.25%；項目支出90.63萬元,占1.75%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為5177.11萬元。與上年相比,各增加3176.26萬元,增長158.75%。主要原因是2022年因實行教育聯盟一體化辦學，我單位新增5所學校，新增教職工187人，收入、支出數相應增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出5177.11萬元,較上年決算數增加3176.26萬元,增長158.75%。主要原因是2022年因實行教育聯盟一體化辦學，我單位新增5所學校，新增教職工187人，收入、支出數相應增加。

　　1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

　　3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　5．教育支出年初預算數為3965.05萬元,支出決算為4516.93萬元,完成年初預算的113.92%,決算數大于預算數的主要原因是2022年因實行教育聯盟一體化辦學，我單位新增5所學校，新增教職工187人，決算數相應增加。

　　6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　8．社會保障和就業支出年初預算數為239.39萬元,支出決算為236.42萬元,完成年初預算的98.76%,決算數小于預算數的主要原因是個別調入教師未能及時將事業單位養老保險關系轉入我單位，我單位機關事業單位養老保險一部分未能及時支出，導致決算數小于預算數。

　　9．衛生健康支出年初預算數為208.79萬元,支出決算為208.59萬元,完成年初預算的99.9%,決算數小于預算數的主要原因是有退休教師去世，公務員醫療補助支出減少，導致決算數小于預算數。

　　10．節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　11．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　14．資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　15．商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　17．援助其他地區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　19．住房保障支出年初預算數為213.16萬元,支出決算為215.16萬元,完成年初預算的100.94%,決算數大于預算數的主要原因是2022年因實行教育聯盟一體化辦學，我單位新增5所學校，新增教職工187人，導致住房保障支出決算數大于預算數。

　　20．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　22．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　23．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　24．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　25．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5086.48萬元。其中：人員經費4854.79萬元,較上年決算數增加2940.68萬元,增長153.63%,主要原因是2022年因實行教育聯盟一體化辦學，我單位新增5所學校，新增教職工187人，人員經費相應增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、衛生健康支出、住房保障支出。公用經費231.69萬元,較上年決算數增加144.95萬元,增長167.12%,主要原因是2022年因實行教育聯盟一體化辦學，我單位新增5所學校，公用經費支出相應增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、勞務費、物業費、取暖費。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,本年度會議費支出0.00萬元,本年度培訓費支出0.00萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計19.87萬元,其中：政府采購貨物支出19.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額19.87萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額19.87萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一) 預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算整體支出項目全面開展績效自評,其中,共涉及資金5177.11萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,執行率為100%。

　　(二)績效自評結果

　　我單位在預算執行上歷來本著保證剛性支出、壓減一般支出的原則，實行源頭管控、事中監管、事后評價的機制。2021年，整體支出項目全年預算數5177.11萬元，全年支出5177.11萬元，通過自評，整體支出項目達成預期指標。

　　(三)部門績效評價結果

　　開展預算績效評價以來，我單位強化財政預算資金管理，定期不定期地開展預算執行績效自評，從“被動接受”向“主動介入”轉變，預算執行績效的作用日益突出，通過設定績效目標，有力推動了項目實施，有效地發揮了公共財政公用保障作用。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區第一小學2022年決算公開表

　　附件2：蘭州新區第一小學2022年度項目支出績效自評報告

　　附件3：蘭州新區第一小學2022年度項目自評表

2023年9月20日