目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　（1）堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》《教師法》《中小學教師職業道德規范》《中小學日常行為規范》為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　（2）制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　（3）承擔教育教學管理工作。在區域范圍內接受初中學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成初中教育，頒發相應學業證書。

　　（4）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、民族團結等教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練，為上一級學校輸送合格新生,為社會各行各業輸送較高素質的勞動后備力量奠定基礎。

　　（5）負責校園文化建設。塑造風景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　（6）承擔教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓、教研等活動，使“用真心做真教育”，“讓人們因為我的存在而感到幸福”深入師心生心。探索教育教學改革的新思路。

　　（7）努力改善辦學條件，保障學校正常教育教學工作，提升師生學習工作的環境品質。

　　（8）承辦上級主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置

　　我校隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院）,屬財政全額撥款的事業單位，根據上級文件精神，2022年采用聯盟校辦學的形式，現有新區一中、秦川中學、新區三中三所聯盟學校，預算情況由新區一中執行。

　　蘭州新區第一初級中學事業編制人數192人，在職實有人數240人，退休教師11人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　(以上內容見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為4495.31萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1858.78萬元,增長70.5%,主要原因是蘭州新區第三初級中學開校招生，教師、學生新增，相應的人員經費和公用經費增加，預算中期做追加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計4495.31萬元,其中：財政撥款收入4495.31萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計4495.31萬元,其中：基本支出4342.17萬元,占96.59%；項目支出153.14萬元,占3.41%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為4495.31萬元。與上年相比,各增加1858.79萬元,增長70.5%。主要原因是蘭州新區第三初級中學開校招生，教師、學生新增，相應的人員經費和公用經費增加，預算中期做追加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出4495.31萬元,較上年決算數增加1858.79萬元,增長70.5%。主要原因是蘭州新區第三初級中學開校招生，教師、學生新增，相應的人員經費和公用經費增加，預算中期做追加。

　　1．教育支出年初預算數為3540.37萬元,支出決算為3910.29萬元,完成年初預算的110.45%,決算數大于預算數的主要原因是2022年度蘭州新區第三初級中學開校招生，教師、學生新增，相應的人員經費和公用經費增加，預算中期做追加。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為215.72萬元,支出決算為220.00萬元,完成年初預算的101.99%,決算數大于預算數的主要原因是2022年度蘭州新區第三初級中學開校招生，教師新增，相應的人員經費增加，預算中期做追加。

　　3．衛生健康支出年初預算數為178.09萬元,支出決算為177.70萬元,完成年初預算的99.78%,決算數小于預算數的主要原因是2022年度蘭州新區第三初級中學開校招生，教師新增，相應的人員經費增加，預算中期做追加。

　　4．住房保障支出年初預算數為183.19萬元,支出決算為187.32萬元,完成年初預算的102.26%,決算數大于預算數的主要原因是2022年度蘭州新區第三初級中學開校招生，教師新增，相應的人員經費增加，預算中期做追加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4342.17萬元。其中：

　　人員經費4175.03萬元,較上年決算數增加1634.16萬元,增長64.31%,主要原因是2022年度蘭州新區第三初級中學開校招生，教師新增，相應的人員經費增加，預算中期做追加。人員經費用途為：基本工資867.1萬元，津貼補貼1021.93萬元，機關事業單位基本養老保險繳費220萬元，職工基本醫療保險繳費113.21萬元，公務員醫療補助繳費64.49萬元，其他社會保障繳費14.92萬元，住房公積金187.32萬元，對個人和家庭的補助1686.05萬元，生活補助1686.05萬元。

　　公用經費167.14萬元,較上年決算數增加71.49萬元,增長74.74%,主要原因2022年度蘭州新區第三初級中學開校招生，相應的公用經費增加，預算中期做追加。公用經費用途主要包括辦公費57.01萬元，印刷費7.12萬元，水費11.15萬元，電費2.18萬元，取暖費19.7萬元，物業管理費27.26萬元，差旅費0.04萬元，勞務費27.63萬元，福利費15.06萬元。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關運行相關經費

　　本年度會議費、培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是2022年度無此項預算收入和支出。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計789.69萬元,其中：政府采購貨物支出728.84萬元，為新區三中設備購置費，政府采購工程支出4.80萬元、政府采購服務支出56.05萬元，為新區一中物業服務費采購。授予中小企業合同金額54.52萬元,占政府采購支出總額的6.90%,其中：授予小微企業合同金額54.50萬元,占政府采購支出總額的6.90%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車無。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于財政全額補助事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　2022年我單位認真貫徹上級有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中二級項目1個,共涉及資金109.58萬元,為新區一中2022年集中供暖費，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看2022年集中供暖費保障了2022年新區一中冬季供暖，使得在校師生能順利完成教育教學、學習生活，教學質量得到提升。

　　(二)績效自評結果

　　我部門在2022年度部門決算中反映2022年集中供暖費項目績效自評結果。2022年集中供暖費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為109.58萬元,執行數為109.58萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障2022年學校冬季保質保量供暖；二是及時驗收供暖質量，并支付供暖費用。發現的主要問題及原因：一是因學校無專業人員進行維護供暖設備，造成一定的困難；二是供暖質量需要不定時計量，以保障學校室內溫度適宜。下一步改進措施：一是提供學校相關負責人員的專業水準；二是定期請專業人員進行測溫和維護供暖設備。2022年集中供暖費項目績效自評情況：良好。

　　(三)部門績效評價結果

　　我校部門績效評價結果為：良好。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區第一初級中學2022年部門決算報表

　　附件2：蘭州新區第一初級中學2022年項目績效自評報告

　　附件3：蘭州新區第一初級中學2022年項目績效自評表

2023年9月20日