目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款收入表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表

　　十五、項目支出績效目標(biāo)表

　　按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　（1）貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（2）堅持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　（3）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué),對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理,完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書。

　　（4）按照教學(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進(jìn)行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級學(xué)校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（5）對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　（6）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　（7）承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　（8）負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　（9）承辦教育主管單位交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　2024年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：辦公室、安全辦公室、教研辦公室、財務(wù)室，其中全額預(yù)算單位為7家（小學(xué)4所，九年一貫制3所）。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2023年末在職人員編制為216人，實有事業(yè)在職475人，退休150人，遺屬49人。

　　（二）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財政撥款二級事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　2024年單位收支總預(yù)算10649.80萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10649.80萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財政撥款結(jié)余0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出9204.41萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出684.73萬元、衛(wèi)生健康支出374.13萬元、交通運輸支出0萬元、住房保障支出386.53萬元、其他支出0萬元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算10649.80萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入10649.80萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算10649.80萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出10290.8萬元,占96.62%；項目支出359萬元，占3.38%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出10649.8萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出9204.41萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出684.73萬元、衛(wèi)生健康支出374.13萬元、住房保障支出386.53萬元、轉(zhuǎn)移性支出0萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出10290.8萬元，比2023年預(yù)算增加3096.22萬元，增長43%，增長的主要原因是新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)以及其他聯(lián)盟成員校選調(diào)選聘教師增加人員經(jīng)費；各成員校繼續(xù)擴(kuò)大招生規(guī)模致項目支出預(yù)算增長。

　　其中：人員經(jīng)費支出9642.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出648.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算359萬元，比2023年預(yù)算增加115.91萬元，增長48%，增長的主要原因是新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)以及其他聯(lián)盟成員校繼續(xù)擴(kuò)大招生規(guī)模致項目支出預(yù)算增長。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是項目1（學(xué)校公用經(jīng)費）。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為9204.41萬元，比2023年預(yù)算增加3447.19萬元，主要原因是新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)以及其他聯(lián)盟成員校選調(diào)選聘教師。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024 年預(yù)算數(shù)為133.93萬元，比2023年預(yù)算增加133.93萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫(yī)療費補助列入預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為515.37萬元，比2023年預(yù)算增加302.55萬元，主要原因是新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)以及其他聯(lián)盟成員校選調(diào)選聘教師；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為35.43萬元，比2023年預(yù)算增加35.43萬元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險列入此科目。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為268.96萬元，比2023年預(yù)算增加157.89萬元，主要原因是新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)以及其他聯(lián)盟成員校選調(diào)選聘教師；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為105.17萬元，比2023年預(yù)算減少0.84萬元，主要原因是將退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助調(diào)整至社會保障和就業(yè)支出科目。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預(yù)算數(shù)為386.53萬元，比2023年預(yù)算增加121.72萬元，主要原因是新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)以及其他聯(lián)盟成員校選調(diào)選聘教師。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位培訓(xùn)費列入教體局預(yù)算。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無會議費預(yù)算經(jīng)費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位屬事業(yè)單位無行政運行經(jīng)費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額78.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算78.33萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額78.33萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額78.33萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為929.83萬元。其中：辦公用房2098.88平方米，價值1049.4萬元，隸屬于蘭州新區(qū)城投集團(tuán)所有因此未列入學(xué)校固定資產(chǎn)。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約10.4萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年非稅收入為利息收入2.3萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)第二小學(xué)聯(lián)盟2024小學(xué)公用經(jīng)費

　　1、項目概況：生均公用經(jīng)費用于學(xué)校日常辦公用品購置、水費、電費、暖氣費、物業(yè)費等方面的支出，緩解學(xué)校公用經(jīng)費不足情況。

　　2、立項依據(jù)：蘭新財發(fā)[2019]162號　蘭州新區(qū)財政局　蘭州新區(qū)教育體育局關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費保障機(jī)制的通知

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)第二小學(xué)聯(lián)盟校

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：分兩學(xué)期實施

　　6、年度預(yù)算安排：359萬元

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：保障教育教學(xué)工作正常運行；提高辦學(xué)質(zhì)量，提升社會滿意度；改善辦學(xué)條件，進(jìn)一步優(yōu)化育人環(huán)境。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　2.專項轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　說明: 我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。”

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。”

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。

　　2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)2個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。

　　2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。

　　2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。

　　2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項目績效目標(biāo)完成情況作出評價。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《政府采購法》《政府會計準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年單位預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強本單位及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)21個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)10個、三級指標(biāo)10個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　4、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　7、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　14、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　16、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)第二小學(xué)  

2024年3月8日   

　　附件：蘭州新區(qū)第二小學(xué)2024年單位預(yù)算公開表