目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位預算收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、單位預算收入總表

　　六、單位預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　十二、國有資本經營預算資金預算支出情況表

　　十三、單位管理轉移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年單位預算公開如下：

　　一、單位職責

　　實施中學義務教育，促進基礎教育發展，初中學歷教育。

　　1.開展學校規章制度建設，健全組織結構，完善管理制度，建立起一套適合本校實際的學校管理制度。

　　2.開展教學教研活動。加強教師隊伍師德師風建設，加強教學常規管理，組織開展教研活動。

　　3.開展豐富多彩的德育活動。

　　4.強化校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施；通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　5.開展豐富多彩的社團活動。

　　6.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　7.開展教師培訓活動，規范教師培訓制度，努力提升教師整體素質。

　　8.學校后勤服務方面：規范財務管理，嚴格執行相關收費規定，及時公示收費項目和標準。

　　9.承擔新區教育行政部門及其他部門具體工作。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　我校隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院）,屬財政全額撥款的事業單位，根據上級文件精神，采用聯盟校辦學的形式，現有新區一中、秦川中學、新區三中三所聯盟學校，預算情況由新區一中執行。蘭州新區第一初級中學現有總人數283人，其中事業編制人數194人，聘任制教師89人，在職實有人數283人，退休教師12人。

　　（二）直屬事業單位

　　我單位屬財政撥款二級事業單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年我校收支總預算6614.39萬元。按照綜合預算的原則，我校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算6614.39萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入6614.39萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　事業收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算6614.39萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出6419.39萬元，占97.05%；項目支出195萬元，占2.95%；上年結轉0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出6614.39萬元，包括：教育支出5712.05萬元、社會保障和就業支出385.03萬元、衛生健康支出255.79萬元、住房保障支出261.52萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6419.39萬元，比2023年預算增加885.02萬元，增長16%，增長的主要原因是教職工增加，導致基本支出相對增加。

　　其中：人員經費支出6108.83萬元，主要包括：基本工資1295.63萬元、津貼補貼170.46萬元、獎金250.52萬元、績效工資713.27萬元、個人采暖補貼181.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費348.7萬元、職工基本醫療保險繳費萬181.98元、公務員醫療補助繳費73.81萬元、其他社會保障繳費23.98萬元、住房公積金261.52萬元、退休補貼及醫療補助費12.35萬元、其他對個人和家庭的補助2595萬元。

　　公用經費支出310.56萬元，主要包括：集中供暖費234.72萬元、物業管理費21.36萬元、福利費54.48萬元。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算195萬元，比2023年預算增加39.57萬元，增長25.46%，增長的主要原因是學生增加導致相應的公用經費增加。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費1個，主是2024年公用經費195萬。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預算數為5712.05萬元，比2023年預算增加2483.45萬元，主要原因是2023年9月在編增加6人，聘用人員43人，聯盟校新學期招收學生增加導致相應的預算經費增加。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024年預算數為12.35萬元，比2023年預算增加12.35萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫療費補助分別從教育支出和公務員醫療補助中拆分，單獨列入預算。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳納支出（項）2024年預算數為348.7萬元，比2023年預算增加93.59萬元，主要原因是2023年9月在編增加6人，聘用人員43人導致該項經費相應增加。

　　4.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為23.98萬元，比2023年預算增加23.98萬元，主要原因是將工傷和失業保險列入此科目。

　　5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為181.98萬元，比2023年預算增加48.84萬元，在編增加6人，聘用人員43人導致該項經費相應增加。

　　6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為73.81萬元，比2023年預算減少1.92萬元，主要原因是2024年將退休人員醫療補助部分從公務員醫療補助中拆分并在事業單位離退休（項）列支。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為261.52萬元，比2023年預算增加33.96萬元，主要原因是2023年9月在編增加6人，聘用人員43人導致該項經費相應增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項支出。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項預算支出。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位培訓費支出列入教體局預算。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項預算支出。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項預算支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額175.9萬元，其中：政府采購貨物預算119.9萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算56萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額175.9萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額91.9萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為396萬元。其中：辦公用房1200平方米，為非產權獨立使用房。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約97.5萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收0.7萬元（利息收入）。其中：中央（省級）批準設立0個。

　　本單位2024年非稅收入0.7萬元。

　　（三）重點項目情況

　　2024年單位預算項目為2024年公用經費195萬元，項目明細如下：

　　1、項目概況：該項目經費主要用于改善聯盟校下設學校的教學設施、購買教學設備和支付日常運行費用。項目的實施將有助于提升各分校教育教學質量，優化學生的學習環境。

　　2、立項依據：依據蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）《關于進一步完善蘭州新區教育公用經費保障機制的通知》蘭新財發[2019]162號文件精神立項。

　　3、實施主體：蘭州新區第一初級中學教育聯盟

　　4、實施周期：2024年1月1日——2024年12月31日

　　5、實施計劃：根據2023年秋季學校招生人數核算生均公用經費數額，2024年1月至12月分季度申請經費并合理安排做好資金的支出工作，確保學校的正常運轉。

　　6、年度預算安排：蘭州新區第一初級中學2023年秋季實際招生人數3547人，2024年學校生均公用經費為3547*550=1950850元，申請以上資金以保障學校2024年正常運轉，保障教育教學工作順利開展。

　　7、預期總體目標：蘭州新區第一初級中學教育聯盟下設三所學校：蘭州新區第一初級中學、蘭州新區第三初級中學、蘭州新區秦川初級中學，所申請公用經費用于改善學校的教學設施、購買教學設備和支付日常運營費用。項目的實施將有助于2024年各學校提升教學質量，優化學生的學習環境。

　　（四）單位管理轉移支付情況

　　未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規定隨年度預算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目2個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分采購支出不能及時支出，產生的原因為年初項目預算還未下達，后期已支出。開展1-9月績效運行監控項目2個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分支出為及時記賬，產生的原因為系統更新或網絡運行不暢導致，已及時記賬。績效運行監控在部門內部通報整改情況：完善績效管理制度，加強相關業務人員的培訓，提升業務素養。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：及時報送財政管理部門并隨決算公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年財政資金收支持平，2024年度單位預算項目數相較于2023年持平。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目2個。其中，單位整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標23個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標13個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:單位支出預算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　10、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　11、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　12、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　14、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　15、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　16、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

蘭州新區第一初級中學　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區第一初級中學2024年單位預算公開表