目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區中川鎮衛生院始建于1970年，地處永登、皋蘭、景泰三縣交匯處的引大入秦灌區腹地中川鎮，服務半徑15公里。原隸屬于永登縣衛生局，現隸屬蘭州新區管委會，屬事業單位。我院承擔著轄區內23個行政村5.8萬余農村居民的醫療、預防保健、健康教育、應急保障醫療保健服務和公共衛生服務。是一所集醫療、公共衛生服務、新型農村合作醫療、計劃生育技術指導為一體的綜合性衛生醫療機構。

　　二、機構設置

　　蘭州新區中川鎮衛生院位于蘭州新區彩虹城24號公寓樓，建設面積約為2357.52m²，下設14個行政村衛生室和 1個社區衛生服務站，醫院設置床位30張，8個臨床科室，3個行政職能科室。現有職工79人，正式職工40人，臨聘人員39人，其中衛生專業技術人員82人，專業技術人才副高職稱3人，中級職稱16人、初級職稱27人，其他人才36人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(以上表請詳見附表)

　　備注：公開07表、公開08表、公開09表本部門沒有相關數據，故表7、表8及表9無數據。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2090.44萬元。與上年度相比,收、支總計各增加103.1萬元,增長5.19%,主要原因是人員增加，財政撥款收入及上級補助增加。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2090.44萬元,其中：財政撥款收入793.59萬元,占37.96%；事業收入764.95萬元,占36.59%；其他收入531.91萬元,占25.44%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2090.44萬元,其中：基本支出1990.96萬元,占95.24%；項目支出99.48萬元,占4.76%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為793.59萬元。與上年相比,各增加32.09萬元,增長4.21%。主要原因是2023年單位人員增加，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出793.59萬元,較上年決算數增加32.09萬元,增長4.21%。主要原因是2023年單位人員增加，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出793.59萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出46.21萬元,占5.82%；衛生健康支出715.23萬元,占90.13%；住房保障支出32.15萬元,占4.05%；

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為794.07萬元,支出決算為793.59萬元,完成年初預算的99.94%。其中：

　　1.社會保障和就業支出年初預算數為46.21萬元,支出決算為46.21萬元,完成年初預算的100.0%。

　　2．衛生健康支出年初預算數為717.71萬元,支出決算為715.23萬元,完成年初預算的99.65%,決算數小于預算數的主要原因是控制成本，減少不必要支出。

　　3．住房保障支出年初預算數為30.15萬元,支出決算為32.15萬元,完成年初預算的106.63%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出694.10萬元。其中：

　　人員經費663.47萬元,較上年決算數增加38.69萬元,增長6.19%,主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

　　公用經費30.63萬元,較上年決算數減少106.08萬元,下降77.59%,主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。公用經費用途辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于基層醫療機構,財政未保障我單位“三公”經費。

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出0.89萬元,較上年決算數增加0.89萬元,增長0.01%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度無政府采購相關經費。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金99.48萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2023年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評，2023年度無國有資本經營預算項目，無需開展此開展績效自評，組織對“蘭州新區中川鎮衛生院業務用房租賃費”1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出99.48萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。執行率為100%。從評價情況來看,項目績效達到預期效果，完成預算的100%。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映蘭州新區中川鎮衛生院業務用房租賃費1個項目績效自評結果。

　　1.“蘭州新區中川鎮衛生院業務用房租賃費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.5分。項目全年預算數為99.48萬元,執行數為99.48萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障單位醫療業務正常開展；二是為社區衛生服務機構提供良好的醫療環境，三是為轄區內居民提供公共衛生服務和基本醫療服務。發現的主要問題1個：單位墻體出現裂縫及墻體掉落，聯系物業進行了免費維修，使得單位業務正常開展，提升了轄區居民滿意度。

　　三、部門績效評價結果

　　2023年度績效1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準。  

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　附件：1.2023年度預算執行情況自評報告

　　　　　2.2023年蘭州新區中川鎮衛生院部門（單位）整體支出績效自評表

　　　　　3.2023年蘭州新區項目支出績效目標申報表

　　　　　4.蘭州新區中川鎮衛生院2023年度部門決算公開表