目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　秦川中心衛生院坐落在蘭州新區九華山路。是蘭州新區綜合業務水平最好的一所非營利性一級甲等醫院，承擔著秦川鎮及周邊地區10多萬人口的醫療救護任務。醫院始建于1953年，圍繞預防、保健基本醫療服務、計劃生育技術指導等主要職能，主要承擔以下職責：

　　（一）根據農村居民對衛生服務的需求，協助秦川園區管委會及秦川鎮政府制定和實施本地區衛生保健工作。

　　（二）在秦川園區管委會及上級業務主管部門的領導下，開展以“病人為中心，靠質量求生存，靠創新求發展，靠特色創品牌”為中心的宗旨，宣傳衛生科普知識，進行健康教育。

　　（三）防止傳染病、地方病，嚴格執行疫情報告制度，做好疫區處理；做好預防接種和計劃免疫工作；做好當地中小學生的健康體檢。

　　（四）醫治人民群眾的疾病，開展門診。出診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

　　（五）開展老年保健、精神衛生和社區康復，防止非傳染性的慢性病。

　　（六）負責衛生信息的收集、整理、上報和反饋，及時準確地掌握情況，定期完成各種報表任務。

　　二、機構設置

　　根據衛生院服務人口，服務半徑，防病治病任務和發展規模，內設門診部、住院部、護理部、后勤部、防保科、公衛科、新農合及相關科室。

　　（一）門診部

　　1、急診室：負責急危重癥病人的搶救治療和轉診。

　　2、內兒科：開展內兒科疾病的診治。

　　3、外科：開展外科疾病的診治。

　　4、婦科：開展婦科疾病的診治。

　　5、中醫科：用中醫方法對患者進行診治。

　　6、功能科：開展B超、心電圖等功能檢查。

　　7、檢驗室：開展肝功，血、尿、便常規化驗及生化、淋病、梅毒等特殊化驗。

　　8、中西藥房：負責中西藥房的處方調劑、銷售統計、倉貯保管。

　　9、口腔科：開展口腔疾病的治療與修復。

　　（二）住院部

　　1、內兒科：醫療和護理本科住院患者。

　　2、外科：醫療和護理本科住院患者。

　　3、婦產科：醫療和護理本科住院者。

　　（三）護理部：負責全院的護理工作。

　　（四）后勤部：負責全院的財務、水電暖、房屋維修、衛生等后勤工作。

　　（五）預防接種科：負責本地區衛生防疫和婦幼保健工作，組織和指導村級衛生組織實施預防接種工作；掌握疫情動態，及時處理和上報疫情；負責農村防疫和婦幼員的業務培訓和技術指導；負責匯總上報各種防保統計報表。

　　（六）醫保科：負責城鎮職工醫保和城鄉居民醫保參保患者的住院和門診報銷。

　　（七）公共衛生科：負責轄區內65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童體檢、婦女病、慢性病等預防體檢工作。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見公開09表）

　　（備注：公開07表、08表、09表本部門沒有相關數據，故表7、表8、表9無數據。）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2897.06萬元。與上年度相比,收、支總計各增加386.88萬元,增長15.41%,主要原因是：1、財政補助項目資金增加，項目資金支出增加；2、醫療業務收入增加，業務支出也增加。(本部分的收入總計2897.06萬元，包括一般公共預算財政撥款收入964.95萬元、事業收入956.71萬元、其他收入892.20萬元、年初結轉和結余83.19萬元；支出總計2897.06萬元，包括本年支出合計2897.06萬元。)

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2813.87萬元,其中：財政撥款收入964.95萬元,占34.29%；事業收入956.71萬元,占34.00%；其他收入892.20萬元,占31.71%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2897.06萬元,其中：基本支出2802.53萬元,占96.74%；項目支出94.53萬元,占3.26%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為964.95萬元。與上年相比,各增加31.19萬元,增長3.34%。主要原因是：在職職工工資增加，相應的公用經費補助增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出964.95萬元,較上年決算數增加31.19萬元,增長3.34%。主要原因是：在職職工工資增加，相應的公用經費補助增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出964.95萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出60.25萬元,占6.24%；衛生健康支出865.58萬元,占89.7%；住房保障支出39.12萬元,占4.05%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1016.38萬元,支出決算為964.95萬元,完成年初預算的94.94%。其中：

　　1、社會保障和就業支出年初預算數為61.93萬元,支出決算為60.25萬元,完成年初預算的97.29%,決算數小于預算數的主要原因是：本年度人員調出1人，養老保險等支出減少。

　　2、衛生健康支出年初預算數為915.33萬元,支出決算為865.58萬元,完成年初預算的94.56%,決算數小于預算數的主要原因是：1、本年度人員調出1人，社保繳費減少；2、根據新區財政局落實過緊日子要求，公用經費壓減10%支出。

　　3、住房保障支出年初預算數為39.12萬元,支出決算為39.12萬元,完成年初預算的100.0%。預算數等于決算數。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出870.43萬元。其中：

　　人員經費827.53萬元,較上年決算數增加29.39萬元,增長3.68%,主要原因是：2023年職工工資增加，部分職工支撐晉升導致。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

　　公用經費42.89萬元,較上年決算數增加1.8萬元,增長4.39%,主要原因是：2023年職工工資發生變化導致福利費、培訓費核算基數發生變化。公用經費用于開支辦公費6.58萬元、印刷費2.35萬元、水電費2.82萬元、郵電費3.76萬元、差旅費0.64萬元、單位取暖費15.46萬元、培訓費1.32萬元、福利費8.16萬元、維修（維護）費1.5萬元。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1、因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　2、公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　3、公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出42.89萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費6.58萬元、印刷費2.35萬元、水電費2.82萬元、郵電費3.76萬元、差旅費0.64萬元、單位取暖費15.46萬元、培訓費1.32萬元、福利費8.16萬元、維修（維護）費1.5萬元。機關運行經費較上年決算數41.09萬元增加1.8萬元,增長4.38%,主要原因是:2023年職工工資發生變化，導致福利費、培訓費核算基數發生變化。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出1.32萬元,較上年決算數增加0.20萬元,增長17.7%,主要原因是本年度職工培訓次數增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度無政府采購相關經費。2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于醫療急救及保障等工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金109.88萬元,占一般公共預算項目支出總額的100.00%。2023年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評；2023年度無國有資本經營預算項目，無需開展此開展績效自評；組織對租賃費等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出109.88萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看,項目績效達到預期效果，完成預算的100%。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映“蘭州新區秦川中心衛生院業務用房租賃費”1個項目績效自評結果。

　　“蘭州新區秦川中心衛生院業務用房租賃費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為109.88萬元,執行數為94.53萬元,完成預算的86.03%。項目績效目標完成情況：一是為社區衛生服務機構提供良好的醫療環境；二是為轄區內居民提供公共衛生服務和基本醫療服務；三是保障單位醫療業務正常開展。發現的主要問題1個：預算執行進度為86.03%。主要原因為合同以三年期一次性付清，預算時以一年期為時限。此問題于2024年預算時已解決。

　　三、部門績效評價結果

　　對2023年度績效自評情況進行綜述：1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準；3.認真履行行業部門職責，有序推進各項重點工作。基本完成年初設定績效目標。綜合自評得分97.5分。（績效自評詳見附件3）

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

　　十六、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十七、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）：反映用于鄉鎮衛生院的支出。

　　十八、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

　　十九、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　二十、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　二十一、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：

　　1、永登縣秦川中心衛生院2023年度部門決算公開表

　　2、永登縣秦川中心衛生院2023年部門預算整體支出績效自評報告

　　3、永登縣秦川中心衛生院2023年度整體支出績效自評表

　　4、永登縣秦川中心衛生院2023年度預算項目支出績效自評表

永登縣秦川中心衛生院　　

2024年9月20日