目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　西岔學區是蘭州新區教育體育局(教育考試院)主管的負責管理西岔轄區內的所有教學部門，其主要職責是認真貫徹執行黨和國家關于教育工作的方針政策，編制全鎮教育發展的規劃，負責全鎮的教育教學管理工作。

　　二、機構設置

　　本部門事業單位1個，屬二級預算單位，執行事業單位會計制度，單位現有在職人員5人,退休2人，退休人員工資由社保局統發。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　以上表格詳見附件，本部門07－09表沒有相關數據,故07－09表無數據

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為116.88萬元。與上年度相比,收、支總計各增加0.00萬元,增長0%,原因是我單位2023年人員沒有變化，公用經費支出基本穩定。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計116.88萬元,其中：財政撥款收入116.88萬元,占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計116.88萬元,其中：基本支出116.88萬元,占100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為116.88萬元。與上年相比,各增加0.00萬元,增長0%。原因是我單位2023年人員沒有變化，公用經費支出基本穩定。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出116.88萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%。原因是我單位2023年人員沒有變化，公用經費支出基本穩定。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出116.88萬元，主要用于以下方面：教育支出94.48萬元,占80.84%；社會保障和就業支出8.77萬元,占7.50%；衛生健康支出7.43萬元,占6.35%；住房保障支出6.20萬元,占5.31%；

　　(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為134.69萬元,支出決算為116.88萬元,完成年初預算的86.78%。其中：

　　1．教育支出年初預算數為112.67萬元,支出決算為94.48萬元,完成年初預算的83.86%,決算數小于預算數的主要原因是我單位本年度對個人與家庭的補助支出生活補助進行壓減導致。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為8.28萬元,支出決算為8.77萬元,完成年初預算的105.91%,決算數大于預算數的主要原因是在編制2023年預算時，按照2022年10月份的工資基數編制，但社保繳費每年是按照年初1月份的工資為基數繳納，所以按照2023年正常晉升后的工資計算基數后超出預算0.49萬元。

　　3．衛生健康支出年初預算數為7.53萬元,支出決算為7.43萬元,完成年初預算的98.61%,決算數小于預算數的主要原因是編制2023年衛生健康支出預算時，財務人員將補發的工資也納入基數中計算，造成年初預算大于實際支出0.10萬元。

　　4．住房保障支出年初預算數為6.21萬元,支出決算為6.20萬元,完成年初預算的99.88%,決算數小于預算數的主要原因是編制2023年住房保障支出預算時，財務人員將補發的工資也納入基數中計算，造成年初預算大于實際支出0.01萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出116.88萬元。其中：

　　人員經費113.33萬元,較上年決算數減少0.09萬元,下降0.08%,主要原因是我單位本年度對個人與家庭的補助支出生活補助進行壓減導致。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、職工社會保障繳費、在職及退休人員取暖費。

　　公用經費3.55萬元,較上年決算數增加0.09萬元,增長2.71%,主要原因是2023年辦公經費較上年度增加。公用經費用途主要包括辦公費、取暖費和福利費。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業單位,沒有“三公”經費的預算安排，無“三公”經費支出。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關運行相關經費。

　　2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度無政府采購相關經費。

　　2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車無。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　為確實做好2023年度部門績效自評工作，根據《蘭州新區財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各幼兒園、各部門報送的績效自評材料進行分析、總結。

　　二、績效自評結果

　　1.部門決算情況。

　　（1）2023年度預算基本情況

　　2023年年初預算為134.69萬元，預算調整數為-17.81萬元，全年預算總收入為134.69萬元。預算支出134.69萬元，人員經費支出131.14萬元，公用經費支出3.55萬元；其他支出0.00元。

　?。?）2023年度收支決算情況

　　2023年度總收入116.88萬元，其中：財政撥款收入116.88萬元，占100%。2023年度總支出116.88萬元,當年預算支出116.88萬元，人員經費支出113.33萬元，公用經費支出3.55萬元。

　　2.總體績效目標完成情況

　　按時發放教師工資，繳納各類保險113.33萬元；辦公經費等正常開支3.55萬元。完成學期內的各項教學計劃和任務，積極組織教師隊伍培訓，提高學生成績。加強安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進行，確保師生在校安全。

　　三、部門績效評價結果

　　2023年度本單位人員經費支出和公用經費支出合理，本年度總支出與調整后的預算一致。由于教師兼職采購、資產管理，故采購和資產管理方面還不太完善，需加強這方面的培訓。我單位無“三公”經費支出，認真執行財務制度，嚴守財經紀律，賬冊齊全，賬目清楚，資金使用規范，開支合理。嚴格執行教學課程計劃，教師上課質量、備課質量、學生作業質量以及教師各種業務等必須嚴格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴格的教師考勤假管理辦法，2023年度預算執行率86.78%。評價結果為“合格”。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部分舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　十五：社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十六：社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除社會保障和就業支出（類）（01-30款）以外其他用于社會保障和就業方面的支出（工傷保險、失業保險）。

　　十七：衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　十八：衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　十九：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件1：蘭州新區西岔學區2023決算公開表

　　附件2：西岔學區整體支出績效自評表

　　附件3：2023年度蘭州新區部門預算執行情況自評報告