目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規，執行上級教育行政部門的指示和決定。

　　2.制定和實施學校的教學工作計劃，組織教學改革和教學研究活動；制定和實施學校的德育工作計劃，組織德育活動和德育研究。

　　3.組織教師的培訓和進修，提高教師的教學水平和業務能力；負責學生的思想政治教育、品德教育、紀律教育、法制教育等。

　　4.負責學校的財務管理，包括預算編制、經費使用、財務報表等。

　　5.負責學校的物資管理，包括辦公用品、教學設備、儀器器材等的采購、保管和發放；負責學校的基建和維修工作，保證學校的校舍、設施設備完好。

　　二、機構設置

　　蘭州新區高級中學直屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院），為財政全額撥款事業單位。本單位機構數1個，內設職能科室5個：辦公室、教務處、后勤處、政教處、安全辦公室。蘭州新區高級中學2023年末事業編制數166人，實有在職人數175人，遺屬2人，退休教師28人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　本部門沒有相關數據，故本表無數據

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　本部門沒有相關數據，故本表無數據

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　本部門沒有相關數據，故本表無數據

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為4581.01萬元。與上年度相比,收、支總計各增加573.33萬元,增長14.31%,主要原因是隨著教職工工資晉升提高導致教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出相應增加，除此以外本年度新增加上級部門撥入的其他收入。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余（含專用結余）、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計4552.12萬元,其中：財政撥款收入4152.25萬元,占91.22%；事業收入214.08萬元,占4.70%；其他收入185.79萬元,占4.08%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計4568.13萬元,其中：基本支出3917.38萬元,占85.75%；項目支出650.75萬元,占14.25%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為4152.25萬元。與上年相比,各增加359.35萬元,增長9.47%。主要原因是隨著教職工工資晉升提高導致教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出相應增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出4152.25萬元,較上年決算數增加359.35萬元,增長9.47%。主要原因是隨著教職工工資晉升提高導致教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出相應增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出4152.25萬元，主要用于以下方面：教育支出3599.88萬元,占86.7%；社會保障和就業支出207.70萬元,占5.0%；衛生健康支出179.29萬元,占4.32%；住房保障支出165.38萬元,占3.98%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4410.08萬元,支出決算為4152.25萬元,完成年初預算的94.15%。其中：

　　1．教育支出年初預算數為3827.42萬元,支出決算為3599.88萬元,完成年初預算的94.06%,決算數小于預算數的主要原因是對個人和家庭的生活補助減少。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為231.97萬元,支出決算為207.70萬元,完成年初預算的89.54%,決算數小于預算數的主要原因是本年度有新入職選******師，由于原單位養老保險還未轉移到新區，加上本年度有3名教師退休，導致社會保障和就業支出資金小于預算金額。

　　3．衛生健康支出年初預算數為182.97萬元,支出決算為179.29萬元,完成年初預算的97.99%,決算數小于預算數的主要原因是聘用教師的醫療保險從教育支出中進行了申請支出，加上本年度有3名教師退休導致衛生健康支出金額小于預算金額。

　　4．住房保障支出年初預算數為167.72萬元,支出決算為165.38萬元,完成年初預算的98.61%,決算數小于預算數的主要原因是本年度有3名教師退休，導致住房保障支出金額小于預算金額。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3677.15萬元。其中：

　　人員經費3670.62萬元,較上年決算數增加116.81萬元,增長3.29%,主要原因是隨著教職工工資晉升提高導致工資福利支出較上年增加，且本年度較上年度增加獎金收入。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和對個人和家庭的生活補助。

　　公用經費6.54萬元,較上年決算數減少232.56萬元,下降97.27%,主要原因是本年度學校高中公用經費納入專項項目支出，公用經費用途主要是福利費。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益二類財政全額撥款事業單位,沒有“三公”經費的預算安排，無“三公”經費支出。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關運行相關經費。

　　2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計9.55萬元,其中：政府采購貨物支出9.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額9.55萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額9.55萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目0個,共涉及資金4918.48萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2023年度無政府性基金預算項目，未開展政府性基金預算項目績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0。2023年度無國有資本經營預算項目，未開展國有資本經營預算項目績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。組織對“2023年度整體支出”、“2023年度公用經費項目”、“2023改善普通高中辦學條件項目”等3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出4918.48萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,公用經費項目支出完成良好，財政補貼資金撥付及時，保障了我校2023年度教育教學活動的正常開展；2023改善辦學條件項目支出績效自評實際完成值部分達成預期指標并具有一定效果，由于項目建設前期的勘察設計、手續審批等事項花費時間較長，導致工程進度進展緩慢。但項目資金撥付及時，我校將繼續督促城投集團抓緊工程建設進度，確保于2024年8月底前建成并且投入使用。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映“2023年度整體支出”、“2023年度公用經費項目、2023改善普通高中辦學條件項目”等3個項目績效自評結果。

　　1.“2023年度整體支出”績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.4分。整體支出全年預算數為4918.48萬元，實際執行數為4152.25萬元，完成預算的84.43%。整體支出完成情況：一是保障了學校人員經費的穩定支出；二是學校辦學條件得以改善。發現的主要問題是項目經費支出由于項目建設前期的勘察設計、手續審批等事項花費時間較長，導致工程進度進展緩慢。

　　2.“2023年度公用經費項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為275.1萬元,執行數為275.1萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障學校2023年度教育教學工作正常運行；二是繼續提升學校教育教學質量。發現的主要問題及原因：由于老師業務不熟練導致設備采購不及時。下一步改進措施：加強該項業務的培訓，確保今后及時采購。2023年度公用經費項目績效自評情況：公用經費項目支出完成良好，財政補貼資金撥付及時，保障了我校2023年度教育教學活動的正常開展。

　　3.“2023改善普通高中辦學條件項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為68分。項目全年預算數為500萬元,執行數為200萬元,完成預算的40%。項目績效目標完成情況：一是完成新建蘭州新區高級中學學生宿舍樓項目；二是項目順利通過驗收，保障學生的住宿需求。發現的主要問題及原因：由于項目建設前期的勘察設計、手續審批等事項花費時間較長，導致工程進度進展緩慢。下一步改進措施：將繼續督促施工方抓緊工程建設進度，確保于2024年8月底前建成并且投入使用。2023改善普通高中辦學條件項目項目績效自評情況：2023改善辦學條件項目支出績效自評實際完成值部分達成預期指標并具有一定效果，由于項目建設前期的勘察設計、手續審批等事項花費時間較長，導致工程進度進展緩慢。但項目資金撥付及時，我校將繼續督促城投集團抓緊工程建設進度，確保于2024年8月底前建成并且投入使用。

　　三、部門績效評價結果

　　主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五：社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除社會保障和就業支出（類）（01-30款）以外其他用于社會保障和就業方面的支出。十六：衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。十七：衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。十七：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。十九：教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部分舉辦的高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。二十：教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除了普通教育（款）（01-05項）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　附件1：蘭州新區高級中學2023年決算公開表

　　附件2：蘭州新區高級中學2023年整體支出績效自評表

　　附件3：蘭州新區高級中學2023年預算項目支出績效自評表-2023年改善普通高中辦學條件

　　附件4：蘭州新區高級中學2023年預算項目支出績效自評表-公用經費

　　附件5：蘭州新區高級中學2023年預算執行情況自評報告