目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　（1）貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》、《教師法》《中小學教師職業道德規范》、《中小學日常行為規范》為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　（2）堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　（3）承擔教育教學管理工作。在區域范圍內接受初中學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成初中教育，頒發相應學業證書 。

　　（4）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想道德教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練，為高一級學校輸送合格新生,為社會各行各業輸送較高素質的勞動后備力量奠定基礎。

　　（5）對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　（6）負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　（7）承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動 ， 探索教育教學改革的新思路。

　　（8）負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　（9）承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置

　　2023年初共有機構數是1家，在職人員88人，遺屬6人，在編教師83人，聘用人員5人，年末在職實有人數87人，在編教師82人，聘用人員5人，遺屬6人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　本部門沒有相關數據,故本表無數據。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　本部門沒有相關數據,故本表無數據。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　本部門沒有相關數據,故本表無數據。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2130.12萬元。與上年度相比,收、支總計各增加237.22萬元,增長12.53%，變化的主要原因一是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加；二是本年將取暖費和物業管理費124.95萬元納入基本預算，上年此項為項目預算；三是本年增加預算76.48萬元；四是本年新區績效工資預算標準為6000元每人，上年為4200元每人。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2130.12萬元,其中：財政撥款收入1874.97萬元,占88.02%；其他收入255.15萬元,占11.98%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2061.18萬元,其中：基本支出1819.53萬元,占88.28%；項目支出241.66萬元,占11.72%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為1874.97萬元。與上年相比,各減少17.92萬元,下降0.95%。主要原因是年內人員調動導致經費減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出1874.97萬元,較上年決算數減少17.92萬元,下降0.95%。主要原因是年內人員調動導致經費減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出1874.97萬元，主要用于以下方面：教育支出1608.00萬元,占85.76%；社會保障和就業支出104.45萬元,占5.57%；衛生健康支出84.89萬元,占4.53%；住房保障支出77.63萬元,占4.14%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2108.65萬元,支出決算為1874.97萬元,完成年初預算的88.92%。其中：

　　1．教育支出年初預算數為1822.31萬元,支出決算為1608.00萬元,完成年初預算的88.24%,決算數小于預算數的主要原因是2023年年內人員調動，部分教育項目進行了優化或調整，導致經費減少。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為113.06萬元,支出決算為104.45萬元,完成年初預算的92.38%,決算數小于預算數的主要原因是年內人員調動導致經費減少。

　　3．衛生健康支出年初預算數為90.19萬元,支出決算為84.89萬元,完成年初預算的94.13%,決算數小于預算數的主要原因是年內人員調動導致經費減少。

　　4．住房保障支出年初預算數為83.09萬元,支出決算為77.63萬元,完成年初預算的93.43%,決算數小于預算數的主要原因是年內人員調動導致經費減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1819.53萬元。其中：

　　人員經費1691.48萬元,較上年決算數減少22.48萬元,下降1.31%,主要原因是2023年年內人員調動。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、事業單位醫療、公務員醫療補助等。

　　公用經費128.05萬元,較上年決算數增加68.81萬元,增長116.17%,主要原因是工會經費由新區工會列支、培訓費由新區教體局列支，上年該兩項經費均由本單位列支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、水費、電費、勞務費、物業服務費、維修（護）費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　我單位2023年度無機關運行相關經費。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　我單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業單位,沒有“三公”經費的預算安排，無“三公”經費支出。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，預算數等于決算數。較上年決算數減少0.00萬元,下降0.00%。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，預算數等于決算數。較上年決算數減少0.00萬元,下降0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，預算數等于決算數。較上年決算數減少0.00萬元,下降0.00%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，預算數等于決算數。較上年決算數減少0.00萬元,下降0.00%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，預算數等于決算數。較上年決算數減少0.00萬元,下降0.00%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，預算數等于決算數。較上年決算數減少0.00萬元,下降0.00%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關運行相關經費。

　　2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計11.78萬元,其中：政府采購貨物支出11.78萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額11.78萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額11.78萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　2023年我單位認真貫徹上級有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中二級項目1個,共涉及資金55.44萬元,為2023年初中公用經費，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看2023年初中公用經費保障了2023年新區二中教育教學工作正常運轉，使得在校師生能順利完成教育教學、學習生活，教學質量得到明顯提升。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映2023年初中公用經費項目績效自評結果。2023年初中公用經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為55.44萬元,執行數為55.44萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障2023年新區二中教育教學活動正常開展；二是及時支付教育教學活動所產生的費用。發現的主要問題及原因：一是部分教師及管理人員不了解初中公用經費的使用范圍及相關制度；二是相關部門報銷不及時，導致支付滯后。下一步改進措施：一是完善報銷制度，對初中公用經費的使用規范和相關文件做詳細的宣傳和學習；二是及時督促業務經辦人員及時報賬支付。2023年初中公用經費項目績效自評情況：優。

　　三、部門績效評價結果

　　2023年度本單位部門評價結果為：優秀。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五：社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除社會保障和就業支出（類）（01-30款）以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十六：衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　十七：衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　十八：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九：教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映 各部分舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十：教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）： 反映除了普通教育（款）（01-05項）以外其他用于普通教育方面的支出。

蘭州新區第二初級中學　　

2024年9月11日　　　　

　　附件：

　　1：蘭州新區第二初級中學2023年度部門決算公開表

　　2：蘭州新區第二初級中學2023年度整體支出績效自評表

　　3：蘭州新區第二初級中學2023年度預算項目支出績效自評表

　　4：蘭州新區第二初級中學2023年度項目績效自評報告