目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　我單位的主要職能：一是依據國家教育法律法規抓好我校義務教育工作。二是遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好“質量興校”活動，努力提高實驗小學教育教學質量。

　　二、機構設置

　　1、部門機構情況說明

　　2023年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質，蘭州新區實驗小學屬事業單位；按單位執行會計制度，蘭州新區實驗小學執行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區實驗小學屬二級預算單位。

　　2、機構情況

　　2023年末共有機構數是1家，其中全額預算單位為7家  

　　3、人員情況及增減變動原因

　　2023年末共有財政供養人數522人，其中在職人員520人，遺屬2人，比上年增加100人，增加比率23.7%，其原因是從新區內其他學校合并入實驗聯盟，第十小學2023年新增辦學教師人數增加。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　本部門沒有相關數據,故本表無數據。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　本部門沒有相關數據,故本表無數據。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　本部門沒有相關數據,故本表無數據。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為10500.44萬元。與上年度相比,收、支總計各增加3559.0萬元,增長51.27%,主要原因是從新區內其他學校合并入實驗聯盟，第十小學2023年新增辦學，聯盟教師學生人數比2022年增加，導致人員經費和公用經費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計10500.44萬元,其中：財政撥款收入8861.22萬元,占84.39%；其他收入1639.22萬元,占15.61%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計10293.42萬元,其中：基本支出8507.97萬元,占82.65%；項目支出1785.46萬元,占17.35%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為8861.22萬元。與上年相比,各增加1919.79萬元,增長27.66%。主要原因從新區內其他學校合并入實驗聯盟，第十小學2023年新增辦學，聯盟教師學生人數比2022年增加，導致人員經費和公用經費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出8861.22萬元,較上年決算數增加1919.79萬元,增長27.66%。主要原因從新區內其他學校合并入實驗聯盟，第十小學2023年新增辦學，聯盟教師學生人數比2022年增加，導致人員經費和公用經費增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出8861.22萬元，主要用于以下方面：教育支出7908.18萬元,占89.24%；社會保障和就業支出323.47萬元,占3.65%；衛生健康支出260.98萬元,占2.95%；住房保障支出368.59萬元,占4.16%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9596.25萬元,支出決算為8861.22萬元,完成年初預算的92.34%。其中：

　　1.教育支出年初預算數為8622.14萬元,支出決算為7908.18萬元,完成年初預算的91.72%,決算數小于預算數的主要原因是壓減了2023年個人和家庭的補助經費，造成人員經費下降，導致決算數小于預算數。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為343.02萬元,支出決算為323.47萬元,完成年初預算的94.3%,決算數小于預算數的主要原因聘用教師單位保險部分通過工資指標支出，導致相關支出減少。

　　3.衛生健康支出年初預算數為267.02萬元,支出決算為260.98萬元,完成年初預算的97.74%,決算數小于預算數的主要原因聘用教師單位保險部分通過工資指標支出，導致相關支出減少。

　　4.住房保障支出年初預算數為364.07萬元,支出決算為368.59萬元,完成年初預算的101.24%,決算數大于預算數的主要原因從新區內其他學校合并入實驗聯盟，第十小學2023年新增辦學，聯盟教師學生人數比2022年增加，導致教師人員經費有預算追加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出8507.97萬元。其中：

　　人員經費8145.43萬元,較上年決算數增加1807.92萬元,增長28.53%,主要原因從新區內其他學校合并入實驗聯盟，第十小學2023年新增辦學，聯盟教師學生人數比2022年增加，導致教師人員經費有預算追加。人員經費用途為基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、衛生健康支出、住房保障支出。

　　公用經費362.54萬元,較上年決算數增加59.15萬元,增長19.49%,新區內其他學校合并入實驗聯盟，第十小學2023年新增辦學，聯盟教師學生人數比2022年增加，導致教師人員經費有預算追加。公用經費用途主要包括辦公費、電費、水費、取暖費、勞務費。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業單位，沒有“三公”經費的預算安排，無“三公”經費支出。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數，決算數較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數，決算數較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數，決算數較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數，決算數較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數，決算數較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數，決算數較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關運行相關經費。

　　2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計957.61萬元,其中：政府采購貨物支出957.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額957.61萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額957.61萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,我單位成立績效自評小組，對2023年度一般公共預算支出全面開展績效自評,其中自評項目1個,共涉及資金總支出9596.25萬元，其中基本支出9243萬元，項目支出353.25萬元。占一般公共預算支出總額的100%。從評價情況來看2023年一般公共預算支出有力的保障了學校正常運轉，教學質量得到巨大提升，社會影響較好。

　　二、績效自評結果

　?。ㄒ唬┎块T決算情況。

　　2023年度支出決算情況：總支出8861.22萬元，其中基本支出8507.97萬元，項目支出353.25萬元。

　　1.2023年度基本支出8507.97萬元，其中人員經費支出8145.43萬元占總支出比例95.74%、公用經費支出362.54萬元，占總支出比例4.26%。

　　2.項目支出353.25萬元，其中2023年小學公用經費353.25萬元。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。2023年度本單位人員經費8145.43萬元，占基本支出比例95.74%，較年初預算未超支；公用經費支出362.54萬元，占基本支出比例4.26%。本年度基本支出與調整后的預算一致?？傮w來說完成比較好。

　　項目支出353.25萬元，其中2023年小學公用經費353.25萬元，用于聯盟校辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業費、勞務費等支出；

　　學校完成學期內的各項教學計劃和任務，積極組織教師隊伍培訓，提升教育教學水平。更新教學理念，提高學生素養。加強校園安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進行，確保師生在校安全。同時也存在一些問題：比如，還需要加強學生文明禮儀素養養成，進一步提升教育教學質量，進一步提升學校硬件設施，努力提升辦學質量，提高學生滿意度，努力提升辦學質量，提高家長滿意度。

　　（三）各項指標完成情況分析。

　　1.部門管理

　　2023年度本單位人員經費支出和公用經費支出合理，本年度總支出與調整后的預算一致。由于教師兼職采購、資產管理等，故采購和資產管理方面還不太完善，需加強這方面的培訓。學校認真執行財務制度，嚴守財經紀律，賬冊齊全，賬目清楚，資金使用規范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴格執行教學課程計劃，教師上課質量、備課質量、學生作業質量以及教師各種業務等必須嚴格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴格的教師考勤管理辦法。

　　3.發現的主要問題及原因：一是因學校無專業財務人員，在日常工作中存在一定的偏差；二是對資金使用的績效評價還不夠完善。

　　三、部門績效評價結果

　　我校部門績效評價結果為：優。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五：社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除社會保障和就業支出（類）（01-30款）以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十六：衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　十七：衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　十八：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九：教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部分舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十：教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除了普通教育（款）（01-05項）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　附件1：蘭州新區實驗小學2023年度決算公開表

　　附件2：蘭州新區實驗小學2023整體支出績效自評表

　　附件3：蘭州新區實驗小學2023預算項目支出績效自評表

　　附件4：蘭州新區實驗小學2023年度預算執行情況自評報告