目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　（1）堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》、《教師法》、《中小學教師職業道德規范》、《中小學日常行為規范》為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　（2）制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　（3）承擔教育教學管理工作。在區域范圍內接受小學學生入學, 對受教育者進行學籍管理,完成小學教育，頒發相應學業證書。

　　（4）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、民族團結等教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練，為上一級學校輸送合格新生,為社會各行各業輸送較高素質的勞動后備力量奠定基礎。

　　（5）負責校園文化建設。塑造風景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　（6）承擔教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓、教研等活動。探索教育教學改革的新思路。

　　（7）努力改善辦學條件，保障學校正常教育教學工作，提升師生學習工作的環境品質。

　　（8）承辦上級主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置

　　2023年設置機構數是1個，在職人員194人，遺屬39人，聘用人員284人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　以上決算報表詳見附件，本部門公開表07－09表沒有相關數據，故本表無數據。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為7027.58萬元。與上年度相比,收、支總計各增加2289.50萬元,增長48.32%,主要原因是蘭州新區瑞嶺名郡學校、蘭州新區新康學校招生學生數的增加，選調選聘教師導致學校公用經費及人員經費的增加；2023年秋季新開辦蘭州新區第九小學招生，選調選聘51名教師追加人員經費。并且以上學校收入支出均納入本校核算，從而導致2023年收入支出與上年增長48.32%。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計7027.58萬元,其中：財政撥款收入7027.58萬元,占100%；上級補助收入0.00萬元,占0%；事業收入0.00萬元,占0%；經營收入0.00萬元,占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%；其他收入0.00萬元,占0%.

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計7027.58萬元,其中：基本支出6784.53萬元,占96.54%；項目支出243.05萬元,占3.46%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為7027.58萬元。與上年相比,各增加2289.5萬元,增長48.32%。主要原因是蘭州新區瑞嶺名郡學校、蘭州新區新康學校招生學生數的增加，選調選聘教師導致學校公用經費及人員經費的增加；2023年秋季新開辦蘭州新區第九小學招生，選調選聘51名教師追加人員經費。并且以上學校收入支出均納入本校核算，從而導致2023年收入支出與上年增長48.32%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出7027.58萬元,較上年決算數增加2289.5萬元,增長48.32%。主要原因是蘭州新區瑞嶺名郡學校、蘭州新區新康學校招生學生數的增加，選調選聘教師導致學校公用經費及人員經費的增加；2023年秋季新開辦蘭州新區第九小學招生，選調選聘51名教師追加人員經費。并且以上學校收入支出均納入本校核算，從而導致2023年收入支出與上年增長48.32%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出7027.58萬元，主要用于以下方面：教育支出6300.51萬元,占89.65%；社會保障和就業支出211.49萬元,占3.01%；衛生健康支出218.65萬元,占3.11%；住房保障支出296.93萬元,占4.23%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7194.58萬元,支出決算為7027.58萬元,完成年初預算的97.68%。其中：

　　1．教育支出年初預算數為6485.24萬元,支出決算為6300.51萬元,完成年初預算的97.15%,決算數小于預算數的主要原因是本年單位財政撥款預算追加工資調標及過渡期津貼指標。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為227.45萬元,支出決算為211.49萬元,完成年初預算的92.98%,決算數小于預算數的主要原因是本年單位財政撥款預算追加社會保障和就業支出指標。

　　3．衛生健康支出年初預算數為217.08萬元,支出決算為218.65萬元,完成年初預算的100.72%,決算數大于預算數的主要原因是2023年秋季新開辦蘭州新區第九小學招生，選調選聘51名教師追加人員經費。

　　4．住房保障支出年初預算數為264.81萬元,支出決算為296.93萬元,完成年初預算的112.13%,決算數大于預算數的主要原因是2023年秋季新開辦蘭州新區第九小學招生，選調選聘51名教師追加人員經費。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出6784.53萬元。其中：

　　人員經費6476.12萬元,較上年決算數增加2271.84萬元,增長54.04%,主要原因是2023年秋季新開辦蘭州新區第九小學招生，選調選聘51名教師追加人員經費。人員經費用途主要包括發放教師基本工資2069.19萬元、津貼補貼683.28萬元、獎金262.28萬元、績效工資425.88萬元、生活補助2308.42萬元、社會保障繳430.14萬元、住房公積金296.93萬元。

　　公用經費308.41萬元,較上年決算數增加10.70萬元,增長3.60%,主要原因蘭州新區瑞嶺名郡學校、蘭州新區新康學校招生學生數的增加以及2023年秋季新開辦蘭州新區第九小學開始招生導致學校公用經費增加。公用經費用途主要用于商品和服務支出包括取暖費264.86萬元、物業管理費30.97萬元、福利費12.58萬元。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業單位,沒有“三公”經費的預算安排，無“三公”經費支出。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關運行相關經費。

　　2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計3.50萬元,其中：政府采購貨物支出3.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.50萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額3.50萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目1個,共涉及資金7027.58萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,2023年全年實際支出為7027.58萬元，其中人員經費支出6476.12萬元，占總支出比例92.18%；公用經費支出551.46萬元。占總支出比例7.82%.人員經費支出6476.12萬元，其中：工資福利支出4167.70萬元、對個人和家庭的補助2308.42萬元。公用經費支出308.41萬元，其中商品和服務支出308.41萬元、資本性支出0.00萬元。

　　2023年項目支出243.05萬元，其中：辦公費37.48萬元；印刷費1.12萬元；水費1.17萬元；電費1.88元；郵電費5.14萬元；維修費0.83萬元；取暖費12.64萬元；物業管理費23.88萬元；租賃費0.30萬元；其他商品和服務45.58萬元。項目的實施有力的保障了教育教學的順利開展，完成學期內的各項教學計劃和任務。

　　為建立客觀、公正的考核、評價機制，激發我校教職工工資熱情，注重提升教育質量與工作效率，學校成立專門的績效自評工作小組，研究和決定考核中存在的問題，組織協調績效考核工作，對學校全體教職工的工作業績、績效考核結果、等次及獎懲方案進行審核，并報上級主管部門審定。

　　我部門在2023年度部門決算中反映單位整體績效自評，項目績效自評2個項目績效自評結果。1.“單位整體”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為7194.58萬元,執行數為7027.58萬元,完成預算的97.68%。項目績效目標完成情況：一是完成學期內的各項教學計劃和任務，積極組織教師隊伍培訓，提高學生成績；二是加強校園安全教育，消防、防震演練順利有序進行，確保師生在校安全。發現的主要問題及原因：2023年秋季二小聯盟新增選調、選聘教師需追加社保、公積金、取暖費及績效工資預算，由于新增人員未按時辦理入職手續，追加的人員經費與實際支出相差項906.96萬元。下一步改進措施：一是通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度；二是梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。2.“公用經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9分。項目全年預算數為243.09萬元,執行數為243.05萬元,完成預算的99.98%。項目績效目標完成情況：一是保障日常教育教學工作正常開展；改善了學校辦學條件；二是教育教學質量得到了穩步提升。發現的主要問題及原因：全年辦公用品采購預算不夠嚴謹科學導致實際采購與預算差異0.04萬元。下一步改進措施：一是更加科學編制年初預算，根據學校工作計劃，更加科學合理的安排教育預算；二是進一步嚴格預算執行管理。確保義務教育資金能用得科學、用得規范、用出效益。

　　二、部門績效評價結果

　　從項目完成情況來看，完成了項目范圍內的支付工作，對支付情況進行核對，發現問題及時溝通處理，保障了項目的順利實施。從項目經費使用情況來看，保障教育教學的順利開展，總體實施效果較好。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等。

　　十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

　　十九、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　二十、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除養老保險以外用于社會保障和就業方面的支出（工傷保險、失業保險）。

　　二十一、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　二十二、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件1：2023年度部門決算公開表樣模板

　　附件2：部門（單位）整體支出績效自評表

　　附件3：預算項目支出績效自評表

　　附件4：2023年度蘭州新區第二小學部門預算執行情況自評報告