目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　依據國家教育法律法規管理全鎮教育工作，加強對全鎮各學校工作的監督、指導和服務。抓好九年義務教育；遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好"質量興校"活動，努力提高全鎮中小學教育教學質量。

　　二、機構設置

　　2023年末共有機構數是11家，其中全額預算單位為1家，其中:獨立初級中學1所，完全小學6所，教學點2所，寄宿制學校1所，中心幼兒園1所。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　本部門表沒有相關數據，故本表無數據。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　本部門表沒有相關數據，故本表無數據。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　本部門表沒有相關數據，故本表無數據。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為3687.75萬元。與上年度相比,收、支總計各增加972.24萬元,增長35.8%。主要原因是部分特崗教師轉正工資增加，社保、公積金增加，另外工程項目資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計3687.75萬元,其中：財政撥款收入3157.69萬元,占85.63%；其他收入530.06萬元,占14.37%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計3687.75萬元,其中：基本支出3087.11萬元,占83.71%；項目支出600.63萬元,占16.29%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為3157.69萬元。與上年相比,各增加451.9萬元,增長16.7%。主要原因是部分特崗教師轉正工資增加，社保、公積金增加，另外工程項目資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出3157.69萬元,較上年決算數增加451.9萬元,增長16.7%。主要原因是部分特崗教師轉正工資增加，社保、公積金增加，另外工程項目資金增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出3157.69萬元，主要用于以下方面：教育支出2639.55萬元,占83.59%；社會保障和就業支出205.16萬元,占6.5%；衛生健康支出163.76萬元,占5.19%；住房保障支出149.22萬元,占4.73%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3935.69萬元,支出決算為3157.69萬元,完成年初預算的80.23%。其中：

　　1．教育支出年初預算數為3348.92萬元,支出決算為2639.55萬元,完成年初預算的78.82%,決算數小于預算數的主要原因是學校撤并，相應公用經費支出減少造成。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為225.77萬元,支出決算為205.16萬元,完成年初預算的90.87%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動，相應社保資金支出減少造成。

　　3．衛生健康支出年初預算數為202.58萬元,支出決算為163.76萬元,完成年初預算的80.84%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動，相應衛生健康支出減少造成。

　　4．住房保障支出年初預算數為158.42萬元,支出決算為149.22萬元,完成年初預算的94.19%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動，相應住房保障支出減少造成。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3087.11萬元。其中：

　　人員經費3058.61萬元,較上年決算數增加500.48萬元,增長19.56%,主要原因是部分特崗教師轉正工資增加，社保、公積金增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

　　公用經費28.50萬元,較上年決算數減少119.16萬元,下降80.7%,主要原因是學校撤并。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業單位，沒有“三公”經費預算安排，無“三公”經費支出。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關運行相關經費。

　　2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0.00萬元。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度無政府采購相關支出。

　　2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目1個,共涉及資金78.525萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映蘭州新區上川學區2023年度公用經費等1個項目績效自評結果。

　　“蘭州新區上川學區2023年度公用經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為78.525萬元,執行數為70.57萬元,完成預算的89.87%。項目績效目標完成情況：一是全面貫徹執行黨和國家的各項教育方針、政策。；二是有序開展了各項教育教學活動，提高了教學質量。。發現的主要問題及原因：2023年秋季因學校布局調整合并5所小學，導致部分辦公設備采購未完成。下一步改進措施：一是健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法；二是按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。蘭州新區上川學區2023年度公用經費項目績效自評情況：項目支出年初預算78.525萬元，實際執行78.525萬元。項目支出自評得分93分。

　　三、部門績效評價結果

　　本部門對整體支出開展了績效自評，自評結果為“合格”。從評價情況來看，本部門2023年整體支出預算全部納入績效管理,對預算績效具體目標進行細化、量化。在2023年預算執行過程中，我單位將認真貫徹上級有關關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度，做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規，提高財政資金使用效益，保證預算績效工作成效良好，對績效目標完成情況作出了評價。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、住房保障支出：住房公積金是指國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

　　十六、教育支出：反映用于教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等方面的支出。

　　十七、衛生健康支出：反映用于醫療衛生管理事務、公立醫院、公共衛生、醫療保障等方面的支出。

　　十八、工資福利支出：反映用于人員工資、福利等方面的支出。

　　十九、商品和服務支出：反映用于采購辦公辦學用品、學校發展等方面的支出。

　　二十、對個人和家庭的補助：反映用于離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　二十一、資本性支出：用于購買固定資產、無形資產等方面的支出。

　　附件1：蘭州新區上川學區2023年決算公開表

　　附件2：蘭州新區上川學區2023年部門（單位）整體支出績效自評表

　　附件3：蘭州新區上川學區2023預算項目支出績效自評表

　　附件4：蘭州新區上川學區2023年預算執行情況自評報告

　　附件5：蘭州新區上川學區2023年整體支出績效評價報告